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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,086.12 | 13,589.79 | 9,656.52 | 3,295.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.54 | 754.02 | 94.84 | 36.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,343.66 | 14,343.81 | 9,751.36 | 3,332.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,174.01 | 4,923.50 | 3,743.45 | 800.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,180.57 | 3,770.95 | 2,433.04 | 1,113.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,622.68 | 2,434.33 | 1,790.91 | 538.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.54 | 1,614.00 | 822.53 | 418.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,791.80 | 12,742.79 | 8,789.94 | 2,870.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,551.86 | 1,601.02 | 961.43 | 462.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,808.03 | 767.36 | 510.13 | 220.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,808.03 | 767.36 | 510.13 | 220.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,806.53 | -765.86 | -508.63 | -220.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,891.54 | 27,891.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,791.54 | 30,791.54 | 2,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 3,300.00 | 2,700.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,349.07 | 1,334.05 | 1,317.77 | 1,255.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.49 | 530.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,286.55 | 5,164.87 | 4,017.77 | 2,155.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,504.99 | 25,626.67 | -1,117.77 | -2,155.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.77 | -14.48 | -11.74 | -3.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,265.09 | 26,447.36 | -676.71 | -1,917.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,414.89 | 8,414.89 | 8,414.89 | 8,414.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,679.98 | 34,862.25 | 7,738.18 | 6,497.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,962.96 | -- | 3,126.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 547.55 | -- | 201.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.55 | -- | 989.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.41 | -- | 17.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.01 | -- | 76.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.95 | -- | -120.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 106.06 | -- | -363.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,252.04 | -- | -3,289.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -908.15 | -- | 323.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,551.86 | -- | 961.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,679.98 | -- | 7,738.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,414.89 | -- | 8,414.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,265.09 | -- | -676.71 | -- | |
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