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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,199.23 | 17,120.10 | 12,241.29 | 5,226.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 971.70 | 888.48 | 174.63 | 308.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,170.93 | 18,008.57 | 12,415.91 | 5,534.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,694.36 | 6,889.74 | 5,471.23 | 683.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,216.07 | 4,212.56 | 2,947.42 | 1,646.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,985.06 | 2,596.92 | 1,590.58 | 1,038.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.80 | 1,583.39 | 857.02 | 363.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,004.29 | 15,282.61 | 10,866.25 | 3,731.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,166.64 | 2,725.96 | 1,549.66 | 1,802.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,268.47 | 14.38 | 14.38 | 13.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,268.47 | 14.38 | 14.38 | 13.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,287.43 | 3,111.76 | 1,677.04 | 563.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,437.43 | 3,111.76 | 1,677.04 | 563.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,168.95 | -3,097.38 | -1,662.67 | -550.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,453.40 | 2,453.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.92 | 514.04 | 411.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,045.32 | 3,967.44 | 1,411.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,623.48 | 1,634.33 | 1,621.19 | 8.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,523.48 | 4,534.33 | 4,521.19 | 2,908.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -478.16 | -566.89 | -3,109.23 | -2,908.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.57 | 117.23 | 54.98 | 34.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,326.91 | -821.08 | -3,167.26 | -1,620.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,679.98 | 35,679.98 | 35,679.98 | 35,679.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,353.06 | 34,858.90 | 32,512.72 | 34,059.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,417.80 | -- | 3,725.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 449.09 | -- | 258.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.03 | -- | 1,032.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.38 | -- | 17.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 516.12 | -- | -23.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -850.23 | -- | -452.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.61 | -- | -29.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 463.85 | -- | -658.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,944.03 | -- | -2,687.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,115.23 | -- | 367.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,166.64 | -- | 1,549.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,353.06 | -- | 32,512.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,679.98 | -- | 35,679.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,326.91 | -- | -3,167.26 | -- | |
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