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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,755.76 | 23,731.90 | |||
| 收到的税费返还 | 2,696.00 | 358.40 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,527.52 | 3,253.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 78,979.28 | 27,344.00 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,983.44 | 17,945.85 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,170.18 | 11,537.32 | |||
| 支付的各项税费 | 9,521.52 | 4,408.15 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,717.92 | 5,091.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 78,393.06 | 38,982.31 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586.23 | -11,638.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,051.85 | 15,310.60 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.25 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30,166.09 | 15,310.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,500.58 | 7,484.27 | |||
| 投资所支付的现金 | 20,318.24 | 8,242.19 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 34,818.83 | 15,726.47 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,652.73 | -415.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 719.00 | 119.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 719.00 | 119.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,466.00 | 14,230.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,185.00 | 14,349.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,350.00 | 2,280.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,483.68 | 567.56 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 680.29 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,564.46 | 1,512.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,398.14 | 4,360.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786.86 | 9,988.86 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.12 | 78.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,048.53 | -1,987.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,225.80 | 46,225.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,177.27 | 44,238.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,192.88 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,498.88 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,781.52 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 490.68 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 357.67 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.99 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 36.09 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -974.81 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 404.19 | -- | |||
| 投资损失 | -455.54 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 5.74 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -169.48 | -- | |||
| 存货的减少 | 199.40 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,950.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -19,822.68 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,565.40 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 586.23 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 43,177.27 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 46,225.80 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,048.53 | -- | |||
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