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| 菲利华(300395) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,745.73 | 82,094.11 | 49,015.17 | 19,784.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,679.29 | 1,951.71 | 1,095.68 | 916.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,440.03 | 6,403.97 | 5,564.78 | 3,293.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,865.05 | 90,449.80 | 55,675.64 | 23,995.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,803.87 | 35,776.87 | 24,839.74 | 12,531.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,092.64 | 19,098.44 | 13,352.95 | 7,577.21 | |
| 支付的各项税费 | 11,622.61 | 8,106.63 | 6,852.69 | 1,567.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,602.03 | 4,606.83 | 2,638.09 | 1,337.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,121.15 | 67,588.76 | 47,683.47 | 23,013.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,743.90 | 22,861.03 | 7,992.17 | 982.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,961.43 | 87,000.00 | 65,599.81 | 15,226.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 762.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.34 | 64.94 | 53.04 | 40.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,044.76 | 87,827.23 | 65,652.84 | 15,266.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,268.32 | 49,452.41 | 30,131.34 | 15,946.43 | |
| 投资所支付的现金 | 109,366.44 | 68,000.00 | 64,000.00 | 16,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,634.76 | 117,452.41 | 94,131.34 | 32,446.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,590.00 | -29,625.18 | -28,478.50 | -17,179.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,676.75 | 28,311.20 | 20,271.95 | 6,022.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,676.75 | 28,311.20 | 20,271.95 | 6,022.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,773.40 | 1,217.00 | 1,217.00 | 1,217.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 702.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,152.46 | 29,528.20 | 21,488.95 | 7,239.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3.39 | 0.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,414.24 | 8,378.97 | 7,772.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.73 | 125.17 | 125.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,572.98 | 8,504.14 | 7,901.38 | 0.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,579.49 | 21,024.06 | 13,587.57 | 7,238.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 663.71 | 911.79 | 362.91 | -16.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,397.10 | 15,171.70 | -6,535.84 | -8,975.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,927.07 | 59,927.07 | 59,927.07 | 59,927.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,324.17 | 75,098.78 | 53,391.23 | 50,951.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,277.21 | -- | 25,831.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,265.19 | -- | 1,688.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,359.31 | -- | 5,018.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.20 | -- | 233.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.27 | -- | 144.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.96 | -- | -9.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 253.99 | -- | 14.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.97 | -- | -9.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -612.20 | -- | 379.88 | -- | |
| 投资损失 | -793.85 | -- | -442.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,062.21 | -- | -991.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,815.21 | -- | -174.13 | -- | |
| 存货的减少 | -14,474.69 | -- | -4,717.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,277.73 | -- | -30,314.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,920.38 | -- | 6,606.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,743.90 | -- | 7,992.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,324.17 | -- | 53,391.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,927.07 | -- | 59,927.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,397.10 | -- | -6,535.84 | -- | |
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