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| 菲利华(300395) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,412.59 | 57,907.06 | 58,641.47 | 63,572.13 | 98,308.71 |
| 交易性金融资产 | 34,206.48 | 39,179.89 | 36,388.87 | 75,436.91 | 45,285.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,719.16 | 97,440.05 | 88,820.18 | 86,188.45 | 69,387.13 |
| 应收票据 | 18,223.78 | 42,953.19 | 40,571.88 | 32,775.12 | 19,812.28 |
| 应收账款 | 65,495.38 | 54,486.87 | 48,248.31 | 53,413.33 | 49,574.84 |
| 应收款项融资 | 12,074.33 | 10,496.94 | 10,620.06 | 7,317.22 | 11,629.92 |
| 预付款项 | 31,566.62 | 28,495.62 | 19,688.47 | 6,479.47 | 5,114.02 |
| 其他应收款(合计) | 341.55 | 299.58 | 281.09 | 455.76 | 309.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 341.55 | -- | 281.09 | -- | 309.01 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,118.42 | 70,040.29 | 66,583.46 | 64,640.51 | 57,014.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,703.64 | 7,277.25 | 7,895.59 | 5,547.29 | 5,211.81 |
| 流动资产合计 | 294,142.80 | 311,136.68 | 288,919.19 | 309,637.75 | 292,260.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 584.14 | 597.72 | 615.84 | 619.83 | 627.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,661.26 | 16,015.30 | 13,426.95 | 34,216.71 | 26,455.96 |
| 在建工程 | 16,661.26 | -- | 13,426.95 | -- | 26,455.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 179,394.32 | 174,016.80 | 176,507.17 | 135,131.05 | 133,955.54 |
| 固定资产净额 | 179,286.55 | -- | 176,507.17 | -- | 133,800.17 |
| 固定资产清理 | 107.77 | -- | -- | -- | 155.37 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,341.32 | 1,459.69 | 1,668.02 | 806.36 | 785.21 |
| 无形资产 | 18,422.39 | 18,652.05 | 18,249.75 | 18,413.94 | 15,165.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 | 12,228.38 |
| 长期待摊费用 | 2,446.61 | 750.53 | 726.10 | 732.67 | 804.73 |
| 递延所得税资产 | 5,430.89 | 4,729.71 | 5,436.63 | 4,873.69 | 4,309.95 |
| 其他非流动资产 | 17,667.81 | 20,783.77 | 17,101.22 | 27,799.66 | 20,986.05 |
| 非流动资产合计 | 301,944.58 | 296,617.07 | 302,582.12 | 234,822.29 | 215,319.34 |
| 资产总计 | 596,087.37 | 607,753.75 | 591,501.30 | 544,460.04 | 507,579.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,397.64 | 21,294.59 | 14,293.82 | 4,280.00 | 1,280.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,258.53 | 59,537.90 | 62,058.19 | 50,544.65 | 47,192.20 |
| 应付票据 | 25,607.75 | 27,784.07 | 31,736.87 | 21,479.96 | 22,987.01 |
| 应付账款 | 31,650.78 | 31,753.83 | 30,321.32 | 29,064.69 | 24,205.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,436.21 | 3,072.34 | 6,046.93 | 4,842.62 | 3,585.64 |
| 应交税费 | 2,187.39 | 2,111.99 | 4,978.96 | 4,217.00 | 4,047.02 |
| 其他应付款(合计) | 984.81 | 3,091.58 | 3,083.99 | 2,806.75 | 2,765.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 984.81 | -- | 3,083.99 | -- | 2,765.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,044.62 | 4,337.23 | 3,856.81 | 4,650.55 | 3,716.22 |
| 其他流动负债 | 5,442.01 | 15,841.71 | 9,466.58 | 14,890.56 | 5,360.02 |
| 流动负债合计 | 98,267.23 | 110,386.83 | 105,487.52 | 87,430.69 | 69,253.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,855.00 | 15,634.25 | 11,351.95 | 10,326.70 | 6,235.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 622.75 | 612.21 | 883.91 | 420.60 | 413.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,023.94 | 1,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,611.53 | 6,647.13 | 6,781.00 | 6,074.83 | 6,119.44 |
| 长期递延收益 | 15,218.29 | 15,719.72 | 15,871.79 | 16,072.13 | 16,187.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,307.57 | 39,613.32 | 35,888.66 | 33,918.20 | 29,955.27 |
| 负债合计 | 140,574.79 | 150,000.15 | 141,376.18 | 121,348.89 | 99,208.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,982.30 | 51,982.30 | 51,982.30 | 51,601.45 | 51,601.45 |
| 资本公积 | 133,018.56 | 131,953.44 | 131,328.25 | 125,068.92 | 123,932.53 |
| 减：库存股 | 3,366.69 | 999.51 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,507.46 | 22,507.46 | 22,507.46 | 18,249.30 | 18,249.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,537.95 | 193,959.59 | 186,216.97 | 177,741.51 | 165,385.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,679.58 | 399,403.28 | 392,034.98 | 372,661.17 | 359,168.72 |
| 少数股东权益 | 58,833.00 | 58,350.33 | 58,090.15 | 50,449.98 | 49,202.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,512.58 | 457,753.60 | 450,125.12 | 423,111.15 | 408,371.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,087.37 | 607,753.75 | 591,501.30 | 544,460.04 | 507,579.97 |
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