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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,487.32 | 35,622.89 | 33,442.74 | 40,905.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,143.11 | -- | 1,760.42 | -- | |
| 应收票据 | 142.00 | 22.13 | 255.50 | 29.00 | |
| 应收账款 | 2,001.11 | 1,480.66 | 1,504.92 | 1,119.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 95.42 | 77.79 | 130.14 | 306.38 | |
| 其他应收款(合计) | 356.05 | -- | 94.48 | -- | |
| 应收利息 | 279.07 | 0.57 | 0.44 | 18.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 76.98 | 116.33 | 94.04 | 139.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,764.21 | 1,636.29 | 1,818.88 | 1,309.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28.94 | 2.50 | 5.00 | 8.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179.34 | 60.50 | 60.12 | 25.08 | |
| 流动资产合计 | 46,054.39 | 39,019.65 | 37,311.77 | 43,861.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,623.34 | 1,147.20 | 1,317.35 | 974.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 400.45 | -- | 751.34 | -- | |
| 在建工程 | 400.45 | 670.37 | 751.34 | 517.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,407.40 | -- | 10,833.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,407.40 | 10,995.68 | 10,833.95 | 10,521.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,077.39 | 2,110.67 | 2,139.78 | 2,167.04 | |
| 开发支出 | 2,779.90 | 2,397.08 | 2,273.13 | 2,142.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.30 | 92.86 | 106.22 | 94.18 | |
| 递延所得税资产 | 500.98 | 349.67 | 317.69 | 283.28 | |
| 其他非流动资产 | 5,170.48 | 5,109.44 | 5,094.29 | 1,209.28 | |
| 非流动资产合计 | 24,012.24 | 22,872.97 | 22,833.75 | 17,910.31 | |
| 资产总计 | 70,066.64 | 61,892.62 | 60,145.52 | 61,771.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,849.91 | -- | 2,373.43 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,849.91 | 2,107.96 | 2,373.43 | 1,661.68 | |
| 预收款项 | 393.23 | 514.78 | 845.02 | 829.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,539.70 | 1,282.00 | 1,009.93 | 837.02 | |
| 应交税费 | 403.51 | 737.19 | 544.02 | 915.78 | |
| 其他应付款(合计) | 8,051.26 | -- | 1,284.59 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,051.26 | 1,346.51 | 1,284.59 | 1,177.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,237.61 | 5,988.44 | 6,056.99 | 5,421.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,592.89 | 1,558.58 | 1,593.83 | 1,611.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,592.89 | 1,558.58 | 1,593.83 | 1,611.07 | |
| 负债合计 | 14,830.50 | 7,547.02 | 7,650.81 | 7,032.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,187.57 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 23,508.21 | 17,525.80 | 17,525.80 | 17,525.80 | |
| 减：库存股 | 5,994.74 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,787.95 | 3,087.33 | 3,087.33 | 3,087.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,747.15 | 19,732.47 | 17,881.59 | 20,126.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,236.14 | 54,345.60 | 52,494.71 | 54,739.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,236.14 | 54,345.60 | 52,494.71 | 54,739.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,066.64 | 61,892.62 | 60,145.52 | 61,771.95 | |
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