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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,897.57 | 29,985.32 | 30,006.84 | 36,291.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,725.34 | 5,100.16 | 4,796.70 | 5,300.23 | |
| 应收票据 | -- | 48.61 | 78.72 | 314.06 | |
| 应收账款 | 4,725.34 | 5,051.55 | 4,717.98 | 4,986.18 | |
| 应收款项融资 | 72.11 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 539.71 | 405.71 | 442.34 | 472.17 | |
| 其他应收款(合计) | 141.45 | 262.60 | 258.99 | 255.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 141.45 | -- | 258.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,866.15 | 7,249.94 | 7,815.39 | 7,749.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,187.70 | 2,541.03 | 2,185.40 | 1,312.70 | |
| 流动资产合计 | 39,430.02 | 45,544.76 | 45,505.66 | 51,380.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,074.42 | 15,600.53 | 14,352.08 | 11,879.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,060.50 | 5,277.43 | 16,517.88 | 18,583.27 | |
| 在建工程 | 5,060.50 | -- | 16,517.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,380.02 | 52,533.24 | 41,600.41 | 37,882.32 | |
| 固定资产净额 | 53,380.02 | -- | 41,600.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 42.52 | 12.16 | 10.43 | 15.64 | |
| 无形资产 | 10,083.37 | 10,645.73 | 11,168.40 | 11,240.68 | |
| 开发支出 | 2,144.99 | 2,104.18 | 2,072.34 | 2,565.93 | |
| 商誉 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | |
| 长期待摊费用 | 3,377.47 | 3,175.27 | 2,177.12 | 1,024.37 | |
| 递延所得税资产 | 7,107.10 | 5,175.97 | 4,985.04 | 5,086.02 | |
| 其他非流动资产 | 5,887.21 | 4,889.78 | 5,336.11 | 3,758.30 | |
| 非流动资产合计 | 110,054.45 | 105,311.14 | 104,116.64 | 97,932.39 | |
| 资产总计 | 149,484.47 | 150,855.90 | 149,622.30 | 149,313.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,927.49 | 19,420.02 | 13,213.78 | 11,094.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,495.62 | 7,846.65 | 8,144.56 | 8,692.02 | |
| 应付票据 | 184.00 | 328.10 | 375.10 | 262.00 | |
| 应付账款 | 9,311.62 | 7,518.55 | 7,769.46 | 8,430.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,358.29 | 879.74 | 666.17 | 447.09 | |
| 应交税费 | 1,690.90 | 2,361.16 | 2,053.28 | 1,664.62 | |
| 其他应付款(合计) | 4,655.87 | 4,287.54 | 4,048.50 | 4,303.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,655.87 | -- | 4,048.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,813.42 | 6,142.24 | 6,143.76 | 6,255.92 | |
| 其他流动负债 | 91.03 | 67.64 | 58.47 | 114.80 | |
| 流动负债合计 | 40,854.91 | 41,529.51 | 34,887.84 | 33,350.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,403.80 | 3,350.00 | 3,735.00 | 4,315.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 178.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 241.74 | 187.39 | 192.58 | 829.66 | |
| 长期递延收益 | 4,233.11 | 4,231.37 | 4,327.63 | 4,432.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,067.27 | 7,768.75 | 8,255.21 | 9,577.19 | |
| 负债合计 | 53,922.18 | 49,298.26 | 43,143.06 | 42,927.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,926.70 | 15,926.70 | 15,926.70 | 15,877.70 | |
| 资本公积 | 67,131.53 | 67,234.00 | 67,234.00 | 65,929.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,348.63 | 10,939.71 | 15,466.76 | 17,175.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,846.24 | 98,539.79 | 103,066.84 | 103,422.34 | |
| 少数股东权益 | 2,716.05 | 3,017.84 | 3,412.41 | 2,963.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,562.29 | 101,557.64 | 106,479.25 | 106,385.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,484.47 | 150,855.90 | 149,622.30 | 149,313.34 | |
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