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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,108.95 | 20,346.01 | 20,283.08 | 20,875.11 | 28,656.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,579.08 | 6,991.86 | 6,754.32 | 4,393.20 | 4,092.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,579.08 | 6,991.86 | 6,754.32 | 4,393.20 | 4,092.29 |
| 应收款项融资 | 35.43 | 38.58 | 221.46 | 165.61 | 47.85 |
| 预付款项 | 1,643.39 | 1,708.79 | 1,708.67 | 1,827.03 | 1,228.82 |
| 其他应收款(合计) | 154.04 | 159.77 | 148.80 | 139.90 | 123.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 154.04 | -- | 148.80 | -- | 123.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,066.16 | 12,906.91 | 11,147.56 | 12,845.81 | 10,668.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,628.31 | 4,575.71 | 4,664.68 | 4,899.70 | 4,802.89 |
| 流动资产合计 | 40,215.37 | 46,727.63 | 44,928.58 | 45,146.36 | 49,619.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,915.33 | 8,952.63 | 10,881.29 | 15,397.87 | 15,881.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,698.63 | 2,685.77 | 2,986.05 | 7,472.59 | 10,113.31 |
| 在建工程 | 2,698.63 | -- | 2,986.05 | -- | 10,113.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,008.22 | 60,112.34 | 60,913.48 | 55,640.28 | 54,006.28 |
| 固定资产净额 | 59,008.22 | -- | 60,913.48 | -- | 54,006.28 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43.29 | 39.14 | 49.81 | 36.77 | 28.94 |
| 无形资产 | 28,781.33 | 28,166.50 | 29,207.62 | 10,654.85 | 11,014.89 |
| 开发支出 | 569.36 | 626.79 | 500.47 | 16,525.82 | 14,518.11 |
| 商誉 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 |
| 长期待摊费用 | 3,979.22 | 4,126.48 | 4,274.72 | 4,349.05 | 4,319.44 |
| 递延所得税资产 | 237.20 | 236.93 | 115.49 | 5,162.40 | 5,058.41 |
| 其他非流动资产 | 843.08 | 1,717.63 | 1,693.84 | 3,403.75 | 3,544.08 |
| 非流动资产合计 | 110,972.49 | 112,561.04 | 116,519.61 | 124,540.22 | 124,381.89 |
| 资产总计 | 151,187.86 | 159,288.66 | 161,448.18 | 169,686.58 | 174,001.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,723.29 | 25,621.20 | 21,917.60 | 21,424.97 | 22,230.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,744.14 | 20,859.44 | 22,696.45 | 15,019.06 | 15,019.58 |
| 应付票据 | 60.00 | -- | -- | 35.00 | 140.80 |
| 应付账款 | 19,684.14 | 20,859.44 | 22,696.45 | 14,984.06 | 14,878.78 |
| 预收款项 | 0.19 | 0.39 | 0.58 | -- | 0.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 665.55 | 616.93 | 1,575.95 | 1,047.49 | 802.81 |
| 应交税费 | 632.33 | 712.22 | 751.32 | 770.95 | 674.36 |
| 其他应付款(合计) | 3,716.91 | 3,968.70 | 4,261.98 | 4,673.88 | 4,493.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,716.91 | -- | 4,261.98 | -- | 4,493.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,039.51 | 6,303.45 | 7,230.47 | 2,121.83 | 2,119.65 |
| 其他流动负债 | 80.95 | 75.26 | 151.37 | 163.36 | 88.59 |
| 流动负债合计 | 52,280.54 | 58,825.42 | 59,776.49 | 46,739.05 | 46,370.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,919.26 | 16,634.21 | 16,769.21 | 22,181.16 | 22,018.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 55.40 | 9.49 | 5.01 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 60.82 | 60.82 |
| 递延所得税负债 | 244.01 | 239.02 | 238.46 | 211.62 | 214.72 |
| 长期递延收益 | 3,811.20 | 3,905.26 | 3,999.37 | 3,979.46 | 4,071.63 |
| 其他非流动负债 | 24,620.44 | 24,175.56 | 23,730.67 | 23,280.89 | 22,831.11 |
| 非流动负债合计 | 45,594.92 | 45,009.44 | 44,747.20 | 49,718.96 | 49,196.45 |
| 负债合计 | 97,875.46 | 103,834.86 | 104,523.69 | 96,458.01 | 95,566.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,926.70 | 15,926.70 | 15,926.70 | 15,926.70 | 15,926.70 |
| 资本公积 | 60,792.59 | 60,792.59 | 60,792.59 | 60,792.59 | 61,169.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 | 4,439.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,114.13 | -30,974.63 | -29,510.35 | -14,234.01 | -10,372.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,044.54 | 50,184.05 | 51,648.32 | 66,924.67 | 71,162.22 |
| 少数股东权益 | 5,267.86 | 5,269.76 | 5,276.18 | 6,303.91 | 7,272.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,312.40 | 55,453.80 | 56,924.50 | 73,228.57 | 78,435.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,187.86 | 159,288.66 | 161,448.18 | 169,686.58 | 174,001.75 |
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