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广生堂(300436) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,311.28 | 20,532.36 | 9,988.85 | 44,113.01 | 33,068.23 |
收到的税费返还 | 185.71 | -- | -- | 610.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 979.49 | 913.23 | 453.70 | 1,986.62 | 1,567.90 |
经营活动现金流入小计 | 33,476.48 | 21,445.59 | 10,442.55 | 46,709.69 | 34,636.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,269.78 | 11,157.67 | 7,414.33 | 13,221.74 | 11,555.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,487.14 | 8,203.06 | 4,550.81 | 12,756.94 | 9,484.01 |
支付的各项税费 | 4,597.24 | 3,331.02 | 1,989.08 | 5,446.98 | 2,770.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,423.18 | 14,191.93 | 8,339.73 | 27,251.99 | 18,598.74 |
经营活动现金流出小计 | 49,777.35 | 36,883.69 | 22,293.96 | 58,677.66 | 42,408.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,300.87 | -15,438.10 | -11,851.40 | -11,967.97 | -7,772.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 29.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 2.45 | 2.45 | 2.47 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.32 | 2.45 | 2.45 | 332.35 | 0.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,685.81 | 15,865.30 | 9,212.12 | 19,596.09 | 15,702.20 |
投资所支付的现金 | 817.00 | -- | -- | 156.80 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,502.81 | 15,865.30 | 9,212.12 | 20,052.89 | 15,702.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,499.50 | -15,862.85 | -9,209.67 | -19,720.54 | -15,701.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,030.22 | 3,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
取得借款收到的现金 | 33,815.83 | 28,022.83 | 12,416.31 | 37,219.67 | 21,999.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 115.50 | 1,530.62 |
筹资活动现金流入小计 | 55,815.83 | 50,022.83 | 34,416.31 | 42,365.39 | 27,030.29 |
偿还债务支付的现金 | 19,241.25 | 12,806.25 | 3,920.00 | 24,835.23 | 11,815.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,287.16 | 759.89 | 328.13 | 1,151.93 | 848.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 116.60 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.00 | 75.00 | 50.00 | 124.85 | 11.92 |
筹资活动现金流出小计 | 20,663.41 | 13,641.14 | 4,298.13 | 26,112.02 | 12,676.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,152.42 | 36,381.69 | 30,118.18 | 16,253.38 | 14,354.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.15 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,647.96 | 5,080.74 | 9,057.11 | -15,436.29 | -9,120.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,480.57 | 23,480.57 | 23,480.57 | 38,916.85 | 38,916.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,832.61 | 28,561.30 | 32,537.67 | 23,480.57 | 29,796.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -17,127.23 | -- | -14,056.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 355.55 | -- | 510.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,116.78 | -- | 3,431.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,176.59 | -- | 2,398.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 248.29 | -- | 315.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.51 | -- | 19.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,643.63 | -- | 1,060.28 | -- |
投资损失 | -- | 1,192.84 | -- | -7,052.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,048.69 | -- | -2,976.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.01 | -- | 36.86 | -- |
存货的减少 | -- | -3,802.15 | -- | 928.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,628.55 | -- | -1,098.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,052.77 | -- | 5,150.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -607.25 | -- | -665.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,438.10 | -- | -11,967.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,561.30 | -- | 23,480.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,480.57 | -- | 38,916.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,080.74 | -- | -15,436.29 | -- |
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