广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,311.2820,532.369,988.8544,113.0133,068.23
收到的税费返还185.71----610.07--
收到的其他与经营活动有关的现金979.49913.23453.701,986.621,567.90
经营活动现金流入小计33,476.4821,445.5910,442.5546,709.6934,636.12
购买商品、接受劳务支付的现金14,269.7811,157.677,414.3313,221.7411,555.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,487.148,203.064,550.8112,756.949,484.01
支付的各项税费4,597.243,331.021,989.085,446.982,770.65
支付的其他与经营活动有关的现金19,423.1814,191.938,339.7327,251.9918,598.74
经营活动现金流出小计49,777.3536,883.6922,293.9658,677.6642,408.96
经营活动产生的现金流量净额-16,300.87-15,438.10-11,851.40-11,967.97-7,772.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------29.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.322.452.452.470.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------300.00--
投资活动现金流入小计3.322.452.45332.350.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,685.8115,865.309,212.1219,596.0915,702.20
投资所支付的现金817.00----156.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------300.00--
投资活动现金流出小计21,502.8115,865.309,212.1220,052.8915,702.20
投资活动产生的现金流量净额-21,499.50-15,862.85-9,209.67-19,720.54-15,701.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,030.223,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,500.003,500.00
取得借款收到的现金33,815.8328,022.8312,416.3137,219.6721,999.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,000.0022,000.0022,000.00115.501,530.62
筹资活动现金流入小计55,815.8350,022.8334,416.3142,365.3927,030.29
偿还债务支付的现金19,241.2512,806.253,920.0024,835.2311,815.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,287.16759.89328.131,151.93848.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------116.60--
支付其他与筹资活动有关的现金135.0075.0050.00124.8511.92
筹资活动现金流出小计20,663.4113,641.144,298.1326,112.0212,676.05
筹资活动产生的现金流量净额35,152.4236,381.6930,118.1816,253.3814,354.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.15--
五、现金及现金等价物净增加额-2,647.965,080.749,057.11-15,436.29-9,120.58
加:期初现金及现金等价物余额23,480.5723,480.5723,480.5738,916.8538,916.85
六、期末现金及现金等价物余额20,832.6128,561.3032,537.6723,480.5729,796.27
附注
净利润---17,127.23---14,056.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.55--510.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,116.78--3,431.97--
无形资产摊销--1,176.59--2,398.25--
长期待摊费用摊销--248.29--315.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.58------
固定资产报废损失--11.51--19.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,643.63--1,060.28--
投资损失--1,192.84---7,052.27--
递延所得税资产减少--2,048.69---2,976.97--
递延所得税负债增加---27.01--36.86--
存货的减少---3,802.15--928.78--
经营性应收项目的减少---1,628.55---1,098.00--
经营性应付项目的增加---1,052.77--5,150.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---607.25---665.86--
经营活动产生现金流量净额---15,438.10---11,967.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,561.30--23,480.57--
现金的期初余额--23,480.57--38,916.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,080.74---15,436.29--
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