广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,412.9610,034.7347,077.7135,424.5024,006.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金656.00232.341,866.55985.64703.27
经营活动现金流入小计21,068.9710,267.0748,944.2636,410.1424,709.92
购买商品、接受劳务支付的现金4,861.132,191.305,600.414,070.422,763.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,106.532,325.898,987.687,066.155,234.47
支付的各项税费2,280.081,139.125,206.794,175.503,001.58
支付的其他与经营活动有关的现金9,311.633,955.8225,750.5618,841.3313,299.60
经营活动现金流出小计20,559.369,612.1345,545.4534,153.4024,298.78
经营活动产生的现金流量净额509.60654.943,398.812,256.74411.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60--4.193.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,049.541,049.54474.54
收到的其他与投资活动有关的现金----800.00----
投资活动现金流入小计0.60--1,853.731,052.84474.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,713.63681.806,781.364,822.702,661.01
投资所支付的现金1,835.20117.602,420.001,220.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,548.83799.409,201.366,042.702,661.01
投资活动产生的现金流量净额-3,548.23-799.40-7,347.62-4,989.86-2,186.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,502.002,002.0019,400.0012,900.009,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,502.002,002.0019,400.0012,900.009,100.00
偿还债务支付的现金4,780.00300.0010,560.004,820.00580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金416.13206.05737.48535.67335.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,372.273,372.273,372.27
筹资活动现金流出小计5,196.13506.0514,669.758,727.944,287.54
筹资活动产生的现金流量净额4,305.871,495.954,730.254,172.064,812.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,267.231,351.49781.441,438.953,037.14
加:期初现金及现金等价物余额9,347.009,347.008,565.568,565.568,565.56
六、期末现金及现金等价物余额10,614.2410,698.499,347.0010,004.5111,602.70
附注
净利润1,248.61--1,258.49--1,224.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-44.57--83.45--14.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧983.00--1,967.82--986.98
无形资产摊销797.38--1,489.67--766.83
长期待摊费用摊销33.18--88.24--25.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.64----
固定资产报废损失-0.87--4.01---0.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用420.28--748.80----
投资损失-856.41---513.31---559.57
递延所得税资产减少6.63---709.44--297.78
递延所得税负债增加-19.26---42.13--322.92
存货的减少-791.59--184.57--323.59
经营性应收项目的减少1,699.36--1,189.18---1,656.81
经营性应付项目的增加-2,390.49---2,054.84---1,392.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-575.64---294.06--58.05
经营活动产生现金流量净额509.60--3,398.81--411.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,614.24--9,347.00--11,602.70
现金的期初余额9,347.00--8,565.56--8,565.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,267.23--781.44--3,037.14
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