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| 广生堂(300436) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,027.10 | 45,450.23 | 32,311.28 | 20,532.36 | 9,988.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 185.71 | 185.71 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.30 | 1,672.04 | 979.49 | 913.23 | 453.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,355.39 | 47,307.98 | 33,476.48 | 21,445.59 | 10,442.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,005.33 | 17,187.55 | 14,269.78 | 11,157.67 | 7,414.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,657.68 | 14,204.92 | 11,487.14 | 8,203.06 | 4,550.81 |
| 支付的各项税费 | 1,120.92 | 5,607.54 | 4,597.24 | 3,331.02 | 1,989.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.53 | 27,767.53 | 19,423.18 | 14,191.93 | 8,339.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,677.46 | 64,767.53 | 49,777.35 | 36,883.69 | 22,293.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,322.07 | -17,459.56 | -16,300.87 | -15,438.10 | -11,851.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,764.00 | 8.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.32 | 3.32 | 2.45 | 2.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,325.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,764.00 | 4,337.30 | 3.32 | 2.45 | 2.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,488.75 | 20,123.67 | 20,685.81 | 15,865.30 | 9,212.12 |
| 投资所支付的现金 | 105.73 | 954.27 | 817.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,594.48 | 25,077.93 | 21,502.81 | 15,865.30 | 9,212.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -830.48 | -20,740.63 | -21,499.50 | -15,862.85 | -9,209.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 40,205.83 | 33,815.83 | 28,022.83 | 12,416.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,192.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 65,397.83 | 55,815.83 | 50,022.83 | 34,416.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,114.52 | 25,453.20 | 19,241.25 | 12,806.25 | 3,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 463.92 | 1,827.22 | 1,287.16 | 759.89 | 328.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 87.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,146.10 | 135.00 | 75.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,578.44 | 30,426.52 | 20,663.41 | 13,641.14 | 4,298.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,221.56 | 34,971.31 | 35,152.42 | 36,381.69 | 30,118.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69.01 | -3,228.57 | -2,647.96 | 5,080.74 | 9,057.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,252.00 | 23,480.57 | 23,480.57 | 23,480.57 | 23,480.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,321.01 | 20,252.00 | 20,832.61 | 28,561.30 | 32,537.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,490.35 | -- | -17,127.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 832.81 | -- | 355.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,425.83 | -- | 2,116.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,754.98 | -- | 1,176.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 535.10 | -- | 248.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.91 | -- | -0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.40 | -- | 11.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,496.14 | -- | 1,643.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,184.15 | -- | 1,192.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,991.61 | -- | 2,048.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.28 | -- | -27.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,930.33 | -- | -3,802.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,544.92 | -- | -1,628.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,472.44 | -- | -1,052.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -233.74 | -- | -607.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,459.56 | -- | -15,438.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,252.00 | -- | 28,561.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,480.57 | -- | 23,480.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,228.57 | -- | 5,080.74 | -- |
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