广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,438.6125,092.7317,340.929,467.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,692.524,733.353,551.30318.87
经营活动现金流入小计39,131.1329,826.0820,892.229,786.07
购买商品、接受劳务支付的现金3,573.992,947.491,815.67952.23
支付给职工以及为职工支付的现金8,066.395,404.213,848.302,334.85
支付的各项税费5,341.003,938.552,789.281,462.87
支付的其他与经营活动有关的现金15,002.9411,628.357,429.853,279.11
经营活动现金流出小计31,984.3323,918.5915,883.098,029.06
经营活动产生的现金流量净额7,146.805,907.495,009.121,757.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.0041,000.0023,000.005,000.00
投资活动现金流入小计5,000.0741,000.0023,000.005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,557.481,337.21542.18341.16
投资所支付的现金470.00470.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----450.00450.00
支付的其他与投资活动有关的现金--54,000.0036,000.0018,000.00
投资活动现金流出小计4,027.4855,807.2136,992.1818,791.16
投资活动产生的现金流量净额972.59-14,807.21-13,992.18-13,791.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,544.893,546.893,546.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金255.68255.68----
筹资活动现金流出小计3,800.573,802.573,546.89--
筹资活动产生的现金流量净额-3,800.57-3,802.57-3,546.89--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,318.82-12,702.29-12,529.95-12,034.15
加:期初现金及现金等价物余额36,462.3236,462.3236,462.3236,462.32
六、期末现金及现金等价物余额40,781.1423,760.0223,932.3724,428.16
附注
净利润3,356.53--2,725.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备68.13--31.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,170.49--580.37--
无形资产摊销352.02--105.38--
长期待摊费用摊销34.54--16.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.96--0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失275.51--268.81--
递延所得税资产减少-298.68---150.68--
递延所得税负债增加19.46------
存货的减少-664.34---216.04--
经营性应收项目的减少-1,334.79---608.59--
经营性应付项目的增加4,145.50--2,250.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17.48--6.30--
经营活动产生现金流量净额7,146.80--5,009.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,781.14--23,932.37--
现金的期初余额36,462.32--36,462.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,318.82---12,529.95--
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