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| 广生堂(300436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,063.16 | 32,032.48 | 18,175.06 | 9,261.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.70 | 603.97 | 699.28 | 290.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,372.86 | 32,636.45 | 18,874.34 | 9,551.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,028.27 | 3,106.82 | 1,804.99 | 925.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,884.70 | 6,631.70 | 4,332.60 | 2,593.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,854.05 | 4,126.97 | 2,288.63 | 1,100.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,511.44 | 19,873.42 | 10,799.61 | 5,394.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,278.46 | 33,738.90 | 19,225.83 | 10,014.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,094.40 | -1,102.45 | -351.50 | -463.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.50 | 3.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,926.25 | 18,120.47 | 10,741.83 | 9,049.40 | |
| 投资所支付的现金 | 35.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,981.99 | 8,981.99 | 6,578.56 | 20.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,943.25 | 27,122.46 | 17,320.38 | 9,069.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,939.75 | -27,118.96 | -17,320.38 | -9,069.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 3,956.90 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 3,956.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 4,400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,523.32 | 1,469.78 | 1,417.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,846.91 | 1,795.11 | 1,795.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,170.22 | 7,664.89 | 3,213.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,370.22 | -3,707.99 | -3,213.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,215.58 | -31,929.40 | -20,884.94 | -9,532.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,781.14 | 40,781.14 | 40,781.14 | 40,781.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,565.56 | 8,851.73 | 19,896.19 | 31,248.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,673.93 | -- | 432.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.63 | -- | 31.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.59 | -- | 593.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.39 | -- | 257.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.41 | -- | 62.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 224.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 404.60 | -- | 215.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.23 | -- | -167.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.46 | -- | 55.29 | -- | |
| 存货的减少 | -82.01 | -- | 210.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,272.19 | -- | -2,818.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,384.99 | -- | 525.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -454.45 | -- | 26.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,094.40 | -- | -351.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,565.56 | -- | 19,896.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,781.14 | -- | 40,781.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,215.58 | -- | -20,884.94 | -- | |
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