广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,063.1632,032.4818,175.069,261.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,309.70603.97699.28290.11
经营活动现金流入小计48,372.8632,636.4518,874.349,551.71
购买商品、接受劳务支付的现金6,028.273,106.821,804.99925.88
支付给职工以及为职工支付的现金8,884.706,631.704,332.602,593.91
支付的各项税费5,854.054,126.972,288.631,100.63
支付的其他与经营活动有关的现金26,511.4419,873.4210,799.615,394.31
经营活动现金流出小计47,278.4633,738.9019,225.8310,014.72
经营活动产生的现金流量净额1,094.40-1,102.45-351.50-463.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.503.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,926.2518,120.4710,741.839,049.40
投资所支付的现金35.0020.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,981.998,981.996,578.5620.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,943.2527,122.4617,320.389,069.40
投资活动产生的现金流量净额-31,939.75-27,118.96-17,320.38-9,069.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,800.003,956.90----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,800.003,956.90----
偿还债务支付的现金3,800.004,400.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,523.321,469.781,417.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,846.911,795.111,795.11--
筹资活动现金流出小计7,170.227,664.893,213.07--
筹资活动产生的现金流量净额-1,370.22-3,707.99-3,213.07--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-32,215.58-31,929.40-20,884.94-9,532.41
加:期初现金及现金等价物余额40,781.1440,781.1440,781.1440,781.14
六、期末现金及现金等价物余额8,565.568,851.7319,896.1931,248.72
附注
净利润1,673.93--432.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.63--31.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,567.59--593.79--
无形资产摊销694.39--257.37--
长期待摊费用摊销124.41--62.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失237.10------
固定资产报废损失----224.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用115.07------
投资损失404.60--215.85--
递延所得税资产减少-588.23---167.82--
递延所得税负债增加-19.46--55.29--
存货的减少-82.01--210.76--
经营性应收项目的减少-1,272.19---2,818.93--
经营性应付项目的增加-1,384.99--525.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-454.45--26.12--
经营活动产生现金流量净额1,094.40---351.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,565.56--19,896.19--
现金的期初余额40,781.14--40,781.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,215.58---20,884.94--
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