广生堂

- 300436

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,038.6621,502.7713,578.376,712.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金605.32572.79522.74112.45
经营活动现金流入小计30,643.9922,075.5514,101.116,825.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,663.241,677.531,248.61537.32
支付给职工以及为职工支付的现金4,984.833,793.252,577.741,248.47
支付的各项税费5,704.514,039.902,667.271,629.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,587.774,575.802,846.961,514.77
经营活动现金流出小计19,940.3614,086.479,340.574,929.67
经营活动产生的现金流量净额10,703.637,989.084,760.541,895.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,104.012,429.081,601.27698.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,104.012,429.081,601.27698.07
投资活动产生的现金流量净额-3,104.01-2,429.08-1,601.27-698.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金20.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,001.467,001.062,800.692,608.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金141.5194.3447.17--
筹资活动现金流出小计7,162.977,095.402,847.862,608.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,162.97-7,095.40-2,847.86-2,608.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额436.65-1,535.39311.42-1,410.70
加:期初现金及现金等价物余额7,135.797,135.797,135.797,135.79
六、期末现金及现金等价物余额7,572.445,600.407,447.205,725.08
附注
净利润8,376.78--4,135.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备66.40--38.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧583.17--273.29--
无形资产摊销110.05--54.86--
长期待摊费用摊销16.54--1.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.34--0.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.46--0.73--
投资损失--------
递延所得税资产减少-10.37---6.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少277.70---37.28--
经营性应收项目的减少-105.63---14.40--
经营性应付项目的增加1,395.91--259.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-11.73--54.65--
经营活动产生现金流量净额10,703.63--4,760.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,572.44--7,447.20--
现金的期初余额7,135.79--7,135.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额436.65--311.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶