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| 广生堂(300436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,038.66 | 21,502.77 | 13,578.37 | 6,712.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 605.32 | 572.79 | 522.74 | 112.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,643.99 | 22,075.55 | 14,101.11 | 6,825.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,663.24 | 1,677.53 | 1,248.61 | 537.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,984.83 | 3,793.25 | 2,577.74 | 1,248.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,704.51 | 4,039.90 | 2,667.27 | 1,629.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.77 | 4,575.80 | 2,846.96 | 1,514.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,940.36 | 14,086.47 | 9,340.57 | 4,929.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,703.63 | 7,989.08 | 4,760.54 | 1,895.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,104.01 | 2,429.08 | 1,601.27 | 698.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,104.01 | 2,429.08 | 1,601.27 | 698.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,104.01 | -2,429.08 | -1,601.27 | -698.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,001.46 | 7,001.06 | 2,800.69 | 2,608.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.51 | 94.34 | 47.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,162.97 | 7,095.40 | 2,847.86 | 2,608.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,162.97 | -7,095.40 | -2,847.86 | -2,608.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436.65 | -1,535.39 | 311.42 | -1,410.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,135.79 | 7,135.79 | 7,135.79 | 7,135.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,572.44 | 5,600.40 | 7,447.20 | 5,725.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,376.78 | -- | 4,135.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.40 | -- | 38.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.17 | -- | 273.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.05 | -- | 54.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.54 | -- | 1.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.34 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.46 | -- | 0.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.37 | -- | -6.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 277.70 | -- | -37.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105.63 | -- | -14.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,395.91 | -- | 259.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.73 | -- | 54.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,703.63 | -- | 4,760.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,572.44 | -- | 7,447.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,135.79 | -- | 7,135.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 436.65 | -- | 311.42 | -- | |
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