| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,113.01 | 33,068.23 | 21,780.24 | 11,076.18 |
| 收到的税费返还 | 610.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,986.62 | 1,567.90 | 834.95 | 341.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,709.69 | 34,636.12 | 22,615.19 | 11,418.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,221.74 | 11,555.56 | 5,327.49 | 1,983.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,756.94 | 9,484.01 | 6,550.24 | 3,555.92 |
| 支付的各项税费 | 5,446.98 | 2,770.65 | 1,518.26 | 1,032.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,251.99 | 18,598.74 | 12,897.66 | 6,779.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,677.66 | 42,408.96 | 26,293.66 | 13,350.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,967.97 | -7,772.83 | -3,678.46 | -1,932.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 0.21 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 332.35 | 0.21 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,596.09 | 15,702.20 | 14,174.38 | 6,357.57 |
| 投资所支付的现金 | 156.80 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,052.89 | 15,702.20 | 14,174.38 | 6,357.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,720.54 | -15,701.99 | -14,174.38 | -6,357.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,030.22 | 3,500.00 | 3,411.00 | 2,510.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,411.00 | 2,510.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,219.67 | 21,999.67 | 11,499.67 | 7,399.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115.50 | 1,530.62 | 1,530.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,365.39 | 27,030.29 | 16,441.29 | 9,909.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,835.23 | 11,815.23 | 7,130.56 | 4,475.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151.93 | 848.90 | 580.44 | 210.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.85 | 11.92 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,112.02 | 12,676.05 | 7,711.01 | 4,685.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,253.38 | 14,354.24 | 8,730.28 | 5,224.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,436.29 | -9,120.58 | -9,122.56 | -3,065.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,916.85 | 38,916.85 | 38,916.85 | 38,916.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,480.57 | 29,796.27 | 29,794.29 | 35,851.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,056.60 | -- | -3,153.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 510.72 | -- | 49.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,431.97 | -- | 1,480.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,398.25 | -- | 1,259.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 315.51 | -- | 105.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,060.28 | -- | 464.82 | -- |
| 投资损失 | -7,052.27 | -- | -4,354.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,976.97 | -- | -678.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 36.86 | -- | -12.30 | -- |
| 存货的减少 | 928.78 | -- | 364.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,098.00 | -- | -231.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,150.01 | -- | -1,040.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -665.86 | -- | 2,057.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,967.97 | -- | -3,678.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,480.57 | -- | 29,794.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,916.85 | -- | 38,916.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,436.29 | -- | -9,122.56 | -- |
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