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| 广生堂(300436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,960.79 | 30,752.39 | 20,412.96 | 10,034.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.25 | 787.21 | 656.00 | 232.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,299.04 | 31,539.60 | 21,068.97 | 10,267.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,835.78 | 7,172.70 | 4,861.13 | 2,191.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,584.22 | 5,954.06 | 4,106.53 | 2,325.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,891.26 | 2,963.26 | 2,280.08 | 1,139.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,428.04 | 14,390.73 | 9,311.63 | 3,955.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,739.29 | 30,480.75 | 20,559.36 | 9,612.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,559.75 | 1,058.85 | 509.60 | 654.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,704.69 | 4.45 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,704.69 | 4.45 | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,445.46 | 3,326.29 | 1,713.63 | 681.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,760.20 | 2,885.20 | 1,835.20 | 117.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,205.66 | 6,211.49 | 3,548.83 | 799.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,500.97 | -6,207.04 | -3,548.23 | -799.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,002.00 | 11,002.00 | 9,502.00 | 2,002.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,002.00 | 11,002.00 | 9,502.00 | 2,002.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 5,320.00 | 4,780.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 883.84 | 650.33 | 416.13 | 206.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,833.84 | 5,970.33 | 5,196.13 | 506.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,168.16 | 5,031.67 | 4,305.87 | 1,495.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,226.93 | -116.52 | 1,267.23 | 1,351.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,347.00 | 9,347.00 | 9,347.00 | 9,347.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,573.93 | 9,230.48 | 10,614.24 | 10,698.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,652.86 | -- | 1,248.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.64 | -- | -44.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,110.02 | -- | 983.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,621.43 | -- | 797.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.88 | -- | 33.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 216.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | -0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 894.19 | -- | 420.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,246.16 | -- | -856.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.52 | -- | 6.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.34 | -- | -19.26 | -- | |
| 存货的减少 | -2,037.31 | -- | -791.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 187.68 | -- | 1,699.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,015.47 | -- | -2,390.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -222.43 | -- | -575.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,559.75 | -- | 509.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,573.93 | -- | 10,614.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,347.00 | -- | 9,347.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,226.93 | -- | 1,267.23 | -- | |
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