广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,752.3920,412.9610,034.73
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金787.21656.00232.34
经营活动现金流入小计31,539.6021,068.9710,267.07
购买商品、接受劳务支付的现金7,172.704,861.132,191.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,954.064,106.532,325.89
支付的各项税费2,963.262,280.081,139.12
支付的其他与经营活动有关的现金14,390.739,311.633,955.82
经营活动现金流出小计30,480.7520,559.369,612.13
经营活动产生的现金流量净额1,058.85509.60654.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.450.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计4.450.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,326.291,713.63681.80
投资所支付的现金2,885.201,835.20117.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计6,211.493,548.83799.40
投资活动产生的现金流量净额-6,207.04-3,548.23-799.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金11,002.009,502.002,002.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计11,002.009,502.002,002.00
偿还债务支付的现金5,320.004,780.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.33416.13206.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计5,970.335,196.13506.05
筹资活动产生的现金流量净额5,031.674,305.871,495.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-116.521,267.231,351.49
加:期初现金及现金等价物余额9,347.009,347.009,347.00
六、期末现金及现金等价物余额9,230.4810,614.2410,698.49
附注
净利润--1,248.61--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---44.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--983.00--
无形资产摊销--797.38--
长期待摊费用摊销--33.18--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失---0.87--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--420.28--
投资损失---856.41--
递延所得税资产减少--6.63--
递延所得税负债增加---19.26--
存货的减少---791.59--
经营性应收项目的减少--1,699.36--
经营性应付项目的增加---2,390.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---575.64--
经营活动产生现金流量净额--509.60--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--10,614.24--
现金的期初余额--9,347.00--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--1,267.23--
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