报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,077.71 | 35,424.50 | 24,006.65 | 12,345.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.55 | 985.64 | 703.27 | 290.87 |
经营活动现金流入小计 | 48,944.26 | 36,410.14 | 24,709.92 | 12,636.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,600.41 | 4,070.42 | 2,763.12 | 1,241.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,987.68 | 7,066.15 | 5,234.47 | 3,173.94 |
支付的各项税费 | 5,206.79 | 4,175.50 | 3,001.58 | 1,587.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,750.56 | 18,841.33 | 13,299.60 | 5,996.09 |
经营活动现金流出小计 | 45,545.45 | 34,153.40 | 24,298.78 | 11,999.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,398.81 | 2,256.74 | 411.14 | 636.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.19 | 3.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,049.54 | 1,049.54 | 474.54 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,853.73 | 1,052.84 | 474.54 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,781.36 | 4,822.70 | 2,661.01 | 1,491.15 |
投资所支付的现金 | 2,420.00 | 1,220.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,201.36 | 6,042.70 | 2,661.01 | 1,491.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,347.62 | -4,989.86 | -2,186.47 | -1,491.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,400.00 | 12,900.00 | 9,100.00 | 5,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,400.00 | 12,900.00 | 9,100.00 | 5,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,560.00 | 4,820.00 | 580.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737.48 | 535.67 | 335.27 | 155.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,372.27 | 3,372.27 | 3,372.27 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,669.75 | 8,727.94 | 4,287.54 | 155.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,730.25 | 4,172.06 | 4,812.46 | 5,644.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 781.44 | 1,438.95 | 3,037.14 | 4,790.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,565.56 | 8,565.56 | 8,565.56 | 8,565.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,347.00 | 10,004.51 | 11,602.70 | 13,356.28 |
附注 |
净利润 | 1,258.49 | -- | 1,224.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 83.45 | -- | 14.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,967.82 | -- | 986.98 | -- |
无形资产摊销 | 1,489.67 | -- | 766.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 88.24 | -- | 25.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.01 | -- | -0.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 748.80 | -- | -- | -- |
投资损失 | -513.31 | -- | -559.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -709.44 | -- | 297.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -42.13 | -- | 322.92 | -- |
存货的减少 | 184.57 | -- | 323.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,189.18 | -- | -1,656.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,054.84 | -- | -1,392.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -294.06 | -- | 58.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,398.81 | -- | 411.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,347.00 | -- | 11,602.70 | -- |
现金的期初余额 | 8,565.56 | -- | 8,565.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 781.44 | -- | 3,037.14 | -- |