广生堂

- 300436

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,077.7135,424.5024,006.6512,345.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,866.55985.64703.27290.87
经营活动现金流入小计48,944.2636,410.1424,709.9212,636.80
购买商品、接受劳务支付的现金5,600.414,070.422,763.121,241.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,987.687,066.155,234.473,173.94
支付的各项税费5,206.794,175.503,001.581,587.90
支付的其他与经营活动有关的现金25,750.5618,841.3313,299.605,996.09
经营活动现金流出小计45,545.4534,153.4024,298.7811,999.91
经营活动产生的现金流量净额3,398.812,256.74411.14636.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.193.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,049.541,049.54474.54--
收到的其他与投资活动有关的现金800.00------
投资活动现金流入小计1,853.731,052.84474.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,781.364,822.702,661.011,491.15
投资所支付的现金2,420.001,220.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,201.366,042.702,661.011,491.15
投资活动产生的现金流量净额-7,347.62-4,989.86-2,186.47-1,491.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,400.0012,900.009,100.005,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,400.0012,900.009,100.005,800.00
偿还债务支付的现金10,560.004,820.00580.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金737.48535.67335.27155.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,372.273,372.273,372.27--
筹资活动现金流出小计14,669.758,727.944,287.54155.03
筹资活动产生的现金流量净额4,730.254,172.064,812.465,644.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额781.441,438.953,037.144,790.72
加:期初现金及现金等价物余额8,565.568,565.568,565.568,565.56
六、期末现金及现金等价物余额9,347.0010,004.5111,602.7013,356.28
附注
净利润1,258.49--1,224.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备83.45--14.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,967.82--986.98--
无形资产摊销1,489.67--766.83--
长期待摊费用摊销88.24--25.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.64------
固定资产报废损失4.01---0.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用748.80------
投资损失-513.31---559.57--
递延所得税资产减少-709.44--297.78--
递延所得税负债增加-42.13--322.92--
存货的减少184.57--323.59--
经营性应收项目的减少1,189.18---1,656.81--
经营性应付项目的增加-2,054.84---1,392.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-294.06--58.05--
经营活动产生现金流量净额3,398.81--411.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,347.00--11,602.70--
现金的期初余额8,565.56--8,565.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额781.44--3,037.14--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶