广生堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广生堂(300436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,757.8125,523.0516,466.949,153.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,460.221,167.76907.27305.44
经营活动现金流入小计36,218.0326,690.8117,374.219,458.74
购买商品、接受劳务支付的现金2,782.872,267.591,438.51708.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,598.554,996.193,591.382,186.61
支付的各项税费6,433.544,722.743,301.381,596.69
支付的其他与经营活动有关的现金13,018.859,024.525,975.843,080.66
经营活动现金流出小计28,833.8021,011.0314,307.117,572.07
经营活动产生的现金流量净额7,384.235,679.783,067.101,886.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金14.5814.5814.5814.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,000.0045,500.0045,500.0034,000.00
投资活动现金流入小计30,017.1847,514.5847,514.5836,014.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,250.266,912.906,480.371,837.46
投资所支付的现金--1,000.001,000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0017,500.0017,500.0017,500.00
投资活动现金流出小计14,750.2625,412.9024,980.3719,837.46
投资活动产生的现金流量净额15,266.9122,101.6822,534.2116,177.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,994.74------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,994.74------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,500.003,500.003,500.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,500.003,500.003,500.00--
筹资活动产生的现金流量净额2,494.74-3,500.00-3,500.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,145.8824,281.4622,101.3018,063.79
加:期初现金及现金等价物余额11,316.4311,316.4311,316.4311,316.43
六、期末现金及现金等价物余额36,462.3235,597.8933,417.7429,380.22
附注
净利润6,641.30--4,075.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备104.53--49.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,039.17--504.91--
无形资产摊销132.06--65.56--
长期待摊费用摊销61.89--22.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.96------
固定资产报废损失1.56--0.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失354.56--160.55--
递延所得税资产减少-203.69---20.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-478.93---498.48--
经营性应收项目的减少-1,331.15---663.50--
经营性应付项目的增加1,118.32---640.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-53.43--12.52--
经营活动产生现金流量净额7,384.23--3,067.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,462.32--33,417.74--
现金的期初余额11,316.43--11,316.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,145.88--22,101.30--
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