| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,757.81 | 25,523.05 | 16,466.94 | 9,153.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.22 | 1,167.76 | 907.27 | 305.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,218.03 | 26,690.81 | 17,374.21 | 9,458.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,782.87 | 2,267.59 | 1,438.51 | 708.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,598.55 | 4,996.19 | 3,591.38 | 2,186.61 |
| 支付的各项税费 | 6,433.54 | 4,722.74 | 3,301.38 | 1,596.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,018.85 | 9,024.52 | 5,975.84 | 3,080.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,833.80 | 21,011.03 | 14,307.11 | 7,572.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,384.23 | 5,679.78 | 3,067.10 | 1,886.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 34,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,017.18 | 47,514.58 | 47,514.58 | 36,014.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,250.26 | 6,912.90 | 6,480.37 | 1,837.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,750.26 | 25,412.90 | 24,980.37 | 19,837.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,266.91 | 22,101.68 | 22,534.21 | 16,177.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,994.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,994.74 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,494.74 | -3,500.00 | -3,500.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,145.88 | 24,281.46 | 22,101.30 | 18,063.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,316.43 | 11,316.43 | 11,316.43 | 11,316.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,462.32 | 35,597.89 | 33,417.74 | 29,380.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,641.30 | -- | 4,075.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 104.53 | -- | 49.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.17 | -- | 504.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 132.06 | -- | 65.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 61.89 | -- | 22.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.56 | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 354.56 | -- | 160.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -203.69 | -- | -20.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -478.93 | -- | -498.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,331.15 | -- | -663.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,118.32 | -- | -640.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -53.43 | -- | 12.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,384.23 | -- | 3,067.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,462.32 | -- | 33,417.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,316.43 | -- | 11,316.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,145.88 | -- | 22,101.30 | -- |
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