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| 广生堂(300436) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,146.46 | 30,770.19 | 20,344.29 | 11,169.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,777.68 | 1,451.35 | 1,137.70 | 521.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,924.13 | 32,221.54 | 21,481.99 | 11,691.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,537.97 | 7,159.91 | 5,095.99 | 2,739.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,848.02 | 7,925.60 | 5,452.03 | 3,032.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,183.42 | 2,515.94 | 1,779.85 | 799.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,131.20 | 15,493.85 | 10,439.74 | 4,808.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,700.61 | 33,095.32 | 22,767.60 | 11,379.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,776.48 | -873.77 | -1,285.62 | 311.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,440.69 | 11,340.14 | 5,803.74 | 3,083.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,440.69 | 11,340.14 | 5,803.74 | 3,083.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,438.47 | -11,340.12 | -5,803.71 | -3,083.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,388.98 | 50,388.98 | 50,388.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,233.24 | 10,957.68 | 6,927.68 | 2,643.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,622.22 | 61,346.66 | 57,316.66 | 2,643.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,279.68 | 17,191.03 | 8,522.00 | 2,642.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 917.02 | 718.37 | 482.70 | 237.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.67 | 520.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,064.36 | 18,429.39 | 9,004.70 | 2,879.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,557.86 | 42,917.26 | 48,311.95 | -236.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,342.92 | 30,703.37 | 41,222.62 | -3,008.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,573.93 | 13,573.93 | 13,573.93 | 13,573.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,916.85 | 44,277.30 | 54,796.56 | 10,565.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,416.40 | -- | -1,635.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.67 | -- | -7.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,829.72 | -- | 1,405.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,347.50 | -- | 1,059.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.90 | -- | 49.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.33 | -- | 32.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 912.53 | -- | 490.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,667.73 | -- | -1,042.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,917.22 | -- | -658.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.57 | -- | -19.96 | -- | |
| 存货的减少 | -3,083.10 | -- | -1,157.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -818.11 | -- | 1,005.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,662.05 | -- | 864.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -142.11 | -- | -1,673.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,776.48 | -- | -1,285.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,916.85 | -- | 54,796.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,573.93 | -- | 13,573.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,342.92 | -- | 41,222.62 | -- | |
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