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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,590.56 | 8,876.73 | 19,921.19 | 31,273.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,673.23 | 6,734.11 | 6,644.28 | 4,046.64 | |
| 应收票据 | 402.12 | 358.55 | 264.08 | 115.11 | |
| 应收账款 | 6,271.11 | 6,375.56 | 6,380.21 | 3,931.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 318.45 | 444.92 | 245.03 | 406.00 | |
| 其他应收款(合计) | 286.72 | 375.28 | 255.88 | 255.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | 66.34 | 145.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 286.72 | 375.28 | 189.54 | 109.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,915.94 | 3,303.81 | 3,640.33 | 2,200.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 805.54 | 231.93 | 284.13 | 146.24 | |
| 流动资产合计 | 20,590.44 | 19,966.78 | 30,990.84 | 38,329.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,448.23 | 1,546.39 | 1,621.97 | 1,707.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,832.62 | 1,352.79 | 1,043.38 | 905.06 | |
| 在建工程 | 1,832.62 | 1,352.79 | 1,043.38 | 905.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,725.89 | 18,741.81 | 18,968.02 | 11,061.92 | |
| 固定资产净额 | 18,725.89 | 18,741.81 | 18,968.02 | 11,061.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,295.20 | 7,391.93 | 7,582.11 | 4,842.43 | |
| 开发支出 | 4,719.18 | 5,735.28 | 4,584.70 | 3,318.84 | |
| 商誉 | 5,896.84 | 5,852.78 | 5,852.78 | -- | |
| 长期待摊费用 | 363.00 | 394.84 | 422.62 | 225.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,376.49 | 1,066.81 | 967.48 | 861.19 | |
| 其他非流动资产 | 21,204.09 | 21,494.40 | 14,751.35 | 12,886.85 | |
| 非流动资产合计 | 64,861.52 | 63,577.04 | 55,794.42 | 35,809.77 | |
| 资产总计 | 85,451.96 | 83,543.82 | 86,785.26 | 74,139.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,470.67 | 3,809.74 | 5,069.28 | 2,581.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,470.67 | -- | 5,069.28 | 2,581.20 | |
| 预收款项 | 545.34 | 471.84 | 388.10 | 288.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,571.48 | 1,140.66 | 939.95 | 660.48 | |
| 应交税费 | 329.54 | 932.69 | 668.59 | 558.65 | |
| 其他应付款(合计) | 10,900.09 | 12,062.03 | 14,776.80 | 11,973.70 | |
| 应付利息 | 9.71 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,890.39 | 12,062.03 | 14,776.80 | 11,973.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,617.11 | 22,216.96 | 25,642.73 | 16,062.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29.60 | 29.60 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 322.92 | 440.00 | 438.22 | -- | |
| 长期递延收益 | 5,263.47 | 5,405.79 | 5,529.72 | 1,549.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,615.99 | 5,875.39 | 5,967.94 | 1,549.01 | |
| 负债合计 | 29,233.10 | 28,092.35 | 31,610.67 | 17,611.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,121.14 | 14,121.14 | 14,121.14 | 14,179.57 | |
| 资本公积 | 21,498.45 | 21,783.79 | 21,686.03 | 23,486.65 | |
| 减：库存股 | 3,829.30 | 3,829.30 | 3,829.30 | 5,694.16 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,402.99 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,194.68 | 18,385.89 | 18,215.29 | 20,388.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,387.96 | 54,628.20 | 54,359.84 | 56,527.71 | |
| 少数股东权益 | 830.89 | 823.26 | 814.75 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,218.86 | 55,451.47 | 55,174.59 | 56,527.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,451.96 | 83,543.82 | 86,785.26 | 74,139.11 | |
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