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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,806.14 | 41,785.02 | 41,957.37 | 42,453.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,274.35 | -- | 2,606.48 | -- | |
| 应收票据 | 99.35 | 52.00 | 146.13 | 51.78 | |
| 应收账款 | 3,175.00 | 3,006.45 | 2,460.35 | 2,296.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 361.98 | 485.88 | 251.62 | 213.13 | |
| 其他应收款(合计) | 234.93 | -- | 466.63 | -- | |
| 应收利息 | 109.71 | 125.09 | 316.11 | 289.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 125.23 | 104.93 | 150.52 | 73.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,428.55 | 1,918.29 | 1,980.25 | 1,671.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5.26 | 13.16 | 21.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179.29 | 68.72 | 73.58 | 66.74 | |
| 流动资产合计 | 47,285.23 | 47,551.64 | 47,349.08 | 47,136.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,817.83 | 1,958.41 | 1,804.53 | 1,924.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 638.44 | -- | 375.29 | -- | |
| 在建工程 | 638.44 | 393.33 | 375.29 | 407.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,985.60 | -- | 11,203.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,985.60 | 11,023.00 | 11,203.58 | 11,281.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,900.70 | 4,068.35 | 4,194.83 | 2,061.67 | |
| 开发支出 | 2,251.21 | 1,575.78 | 1,410.94 | 3,185.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 258.55 | 98.49 | 66.04 | 72.92 | |
| 递延所得税资产 | 799.66 | 645.62 | 651.66 | 562.31 | |
| 其他非流动资产 | 5,709.71 | 5,592.16 | 5,102.47 | 5,100.43 | |
| 非流动资产合计 | 26,361.70 | 25,355.13 | 24,809.33 | 24,597.13 | |
| 资产总计 | 73,646.94 | 72,906.78 | 72,158.41 | 71,733.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,541.52 | -- | 3,050.14 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,541.52 | 2,778.97 | 3,050.14 | 3,005.51 | |
| 预收款项 | 442.82 | 266.69 | 560.35 | 380.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,529.49 | 1,276.78 | 1,054.98 | 760.26 | |
| 应交税费 | 120.60 | 506.02 | 411.38 | 547.45 | |
| 其他应付款(合计) | 12,177.87 | -- | 10,655.52 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,177.87 | 11,124.79 | 10,655.52 | 7,968.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,812.30 | 15,953.25 | 15,732.37 | 12,662.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,610.37 | 1,625.60 | 1,506.21 | 1,564.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,629.83 | 1,625.60 | 1,506.21 | 1,564.18 | |
| 负债合计 | 18,442.13 | 17,578.85 | 17,238.58 | 14,226.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,179.57 | 14,179.57 | 14,187.57 | 14,187.57 | |
| 资本公积 | 23,372.67 | 23,910.69 | 23,965.92 | 23,737.06 | |
| 减：库存股 | 5,694.16 | 5,694.16 | 5,947.84 | 5,994.74 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,166.67 | 3,787.95 | 3,787.95 | 3,787.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,180.06 | 19,143.89 | 18,926.24 | 21,788.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,204.81 | 55,327.93 | 54,919.83 | 57,506.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,204.81 | 55,327.93 | 54,919.83 | 57,506.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,646.94 | 72,906.78 | 72,158.41 | 71,733.31 | |
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