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| 广生堂(300436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,598.94 | 9,255.48 | 10,639.24 | 10,723.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,986.78 | 4,774.37 | 4,417.75 | 5,172.33 | |
| 应收票据 | 365.81 | 477.00 | 469.85 | 401.23 | |
| 应收账款 | 4,620.98 | 4,297.37 | 3,947.90 | 4,771.11 | |
| 应收款项融资 | 79.59 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 343.22 | 519.78 | 188.31 | 334.46 | |
| 其他应收款(合计) | 201.77 | 289.67 | 220.03 | 169.43 | |
| 应收利息 | -- | 1.97 | -- | 16.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 201.77 | -- | 220.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,270.64 | 4,197.39 | 4,335.95 | 3,564.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,273.15 | 222.43 | 356.26 | 349.98 | |
| 流动资产合计 | 25,754.09 | 19,259.14 | 20,157.55 | 20,314.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,992.91 | 6,631.29 | 6,678.16 | 4,619.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,415.01 | 6,232.08 | 6,066.00 | 5,462.34 | |
| 在建工程 | 4,415.01 | -- | 6,066.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,663.01 | 21,953.57 | 21,507.92 | 21,708.79 | |
| 固定资产净额 | 37,663.01 | -- | 21,507.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,215.11 | 13,486.13 | 13,878.97 | 12,680.05 | |
| 开发支出 | 5,783.05 | 5,531.62 | 5,149.75 | 5,401.91 | |
| 商誉 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | |
| 长期待摊费用 | 613.33 | 418.50 | 365.13 | 383.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,389.59 | 1,732.17 | 1,690.09 | 1,713.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,855.15 | 12,532.67 | 11,843.02 | 12,901.67 | |
| 非流动资产合计 | 74,824.01 | 74,414.88 | 73,075.88 | 70,767.27 | |
| 资产总计 | 100,578.10 | 93,674.02 | 93,233.42 | 91,081.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,917.71 | 14,418.44 | 13,316.47 | 9,715.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,944.73 | 3,771.05 | 3,701.59 | 3,715.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,944.73 | 3,771.05 | 3,701.59 | 3,715.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 968.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,030.35 | 1,056.58 | 850.11 | 726.35 | |
| 应交税费 | 993.92 | 565.07 | 333.35 | 646.12 | |
| 其他应付款(合计) | 4,442.94 | 4,263.72 | 4,538.99 | 5,662.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,442.94 | -- | 4,538.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,655.67 | 1,449.50 | 1,450.68 | 1,171.75 | |
| 其他流动负债 | 39.98 | 37.54 | 61.79 | -- | |
| 流动负债合计 | 29,411.76 | 25,850.67 | 24,728.31 | 22,607.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,200.00 | 4,480.00 | 4,620.00 | 5,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 29.60 | |
| 递延所得税负债 | 242.45 | 251.97 | 261.52 | 271.16 | |
| 长期递延收益 | 4,525.16 | 4,660.14 | 4,692.02 | 4,818.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,967.60 | 9,392.11 | 9,573.54 | 10,599.47 | |
| 负债合计 | 42,379.36 | 35,242.78 | 34,301.85 | 33,206.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 17,642.69 | 17,676.60 | 17,937.27 | 17,886.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,439.38 | 4,403.62 | 4,403.62 | 4,403.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,577.67 | 21,828.17 | 21,464.04 | 20,510.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,659.75 | 57,908.39 | 57,804.94 | 56,800.31 | |
| 少数股东权益 | 538.98 | 522.85 | 1,126.64 | 1,074.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,198.73 | 58,431.24 | 58,931.57 | 57,874.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,578.10 | 93,674.02 | 93,233.42 | 91,081.55 | |
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