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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,697.85 | 99,774.80 | 92,500.52 | 105,467.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,416.94 | -- | 40,190.67 | -- | |
| 应收票据 | 18,216.61 | 16,047.06 | 17,496.05 | 20,851.35 | |
| 应收账款 | 20,200.33 | 17,121.29 | 22,694.61 | 17,699.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,087.46 | 1,439.64 | 843.12 | 1,047.64 | |
| 其他应收款(合计) | 667.02 | -- | 2,684.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 667.02 | 670.08 | 2,684.32 | 384.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,779.38 | 13,974.25 | 13,185.08 | 12,485.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 688.27 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | |
| 流动资产合计 | 148,336.93 | 149,032.58 | 149,409.17 | 157,941.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,387.83 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,629.00 | -- | 176.89 | -- | |
| 在建工程 | 2,629.00 | 1,524.59 | 176.89 | 187.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,130.63 | -- | 27,679.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,130.63 | 29,737.09 | 27,679.03 | 25,562.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,048.61 | 4,009.59 | 3,817.31 | 3,828.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 284.71 | 230.15 | 270.55 | 296.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,547.63 | 2,001.00 | 2,001.00 | 1,609.40 | |
| 其他非流动资产 | 5,080.05 | 4,883.05 | 5,244.75 | 4,749.16 | |
| 非流动资产合计 | 48,108.45 | 42,385.47 | 39,189.53 | 36,232.69 | |
| 资产总计 | 196,445.38 | 191,418.04 | 188,598.70 | 194,174.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,460.34 | -- | 31,738.82 | -- | |
| 应付票据 | 1,313.82 | 1,079.18 | 530.00 | 314.00 | |
| 应付账款 | 32,146.51 | 30,585.18 | 31,208.82 | 29,594.16 | |
| 预收款项 | 728.71 | 635.52 | 624.21 | 536.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 531.45 | 104.44 | 199.34 | 277.89 | |
| 应交税费 | 147.15 | 119.84 | 306.32 | 1,170.58 | |
| 其他应付款(合计) | 1,302.25 | -- | 379.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,302.25 | 717.41 | 379.44 | 469.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,169.89 | 33,241.58 | 33,248.14 | 32,362.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,724.22 | -- | 2,548.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,724.22 | 2,874.22 | 2,548.00 | 2,998.00 | |
| 预计非流动负债 | 3,429.70 | 3,046.10 | 3,402.62 | 3,627.45 | |
| 递延所得税负债 | 69.70 | 123.58 | 123.58 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,608.20 | 1,617.00 | 1,625.81 | 1,634.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,831.81 | 7,660.90 | 7,700.00 | 8,260.06 | |
| 负债合计 | 44,001.71 | 40,902.47 | 40,948.14 | 40,622.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 99,233.37 | 99,233.37 | 99,233.37 | 99,233.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.78 | -100.70 | -113.42 | -169.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,335.11 | 5,858.42 | 5,858.42 | 5,848.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,435.23 | 34,118.33 | 31,261.86 | 37,215.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,015.50 | 149,109.42 | 146,240.23 | 152,127.85 | |
| 少数股东权益 | 1,428.18 | 1,406.15 | 1,410.32 | 1,424.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,443.67 | 150,515.57 | 147,650.55 | 153,552.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,445.38 | 191,418.04 | 188,598.70 | 194,174.63 | |
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