德尔股份

- 300473

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,430.50197,390.7796,379.48354,680.22264,816.87
收到的税费返还2,964.052,820.79675.443,142.243,143.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,530.70953.16534.152,634.371,771.51
经营活动现金流入小计295,925.25201,164.7397,589.07360,456.83269,732.25
购买商品、接受劳务支付的现金164,831.04112,272.5353,935.44204,165.77159,297.31
支付给职工以及为职工支付的现金65,674.1942,530.2719,873.7890,076.1568,802.05
支付的各项税费19,753.3912,688.086,833.0125,573.8421,677.59
支付的其他与经营活动有关的现金36,237.1521,797.9012,796.4236,706.9931,682.74
经营活动现金流出小计286,495.77189,288.7893,438.65356,522.75281,459.69
经营活动产生的现金流量净额9,429.4811,875.954,150.423,934.09-11,727.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.4228.2921.42160.16282.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.4228.2921.42160.16282.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,671.247,476.132,949.1820,279.7511,990.38
投资所支付的现金196.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,867.247,476.132,949.1820,279.7511,990.38
投资活动产生的现金流量净额-11,845.82-7,447.84-2,927.76-20,119.59-11,707.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,078.92----29,075.0628,922.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,405.7251,563.4512,410.8664,700.6961,447.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,369.4724,453.8017,610.1832,762.2132,860.75
筹资活动现金流入小计123,854.1176,017.2630,021.04126,537.96123,230.43
偿还债务支付的现金53,109.4438,189.0919,321.9541,721.5739,359.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,701.894,760.191,465.168,190.807,519.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,872.0137,107.7114,368.1864,803.9762,131.78
筹资活动现金流出小计104,683.3580,056.9935,155.29114,716.34109,011.36
筹资活动产生的现金流量净额19,170.76-4,039.73-5,134.2611,821.6214,219.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,802.151,657.03788.40-727.07874.40
五、现金及现金等价物净增加额19,556.582,045.42-3,123.20-5,090.96-8,341.94
加:期初现金及现金等价物余额12,713.7012,713.7012,713.7017,804.6517,804.65
六、期末现金及现金等价物余额32,270.2814,759.129,590.5012,713.709,462.71
附注
净利润---3,061.55--2,408.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--418.71--968.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,999.24--11,677.46--
无形资产摊销--2,666.12--5,602.55--
长期待摊费用摊销--416.98--704.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.43--197.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,398.11--8,116.72--
投资损失--135.00--654.44--
递延所得税资产减少---501.75---1,852.72--
递延所得税负债增加--307.84---398.22--
存货的减少---12,109.89---11,437.13--
经营性应收项目的减少---3,156.40---689.70--
经营性应付项目的增加--14,538.90---17,799.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,875.95--3,934.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,759.12--12,713.70--
现金的期初余额--12,713.70--17,804.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,045.42---5,090.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶