德尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,769.1293,577.37385,010.35291,361.91185,504.31
收到的税费返还1,002.67351.935,303.753,962.56611.69
收到的其他与经营活动有关的现金858.90404.57796.88324.3042.47
经营活动现金流入小计200,630.6994,333.87391,110.98295,648.76186,158.47
购买商品、接受劳务支付的现金103,713.3943,888.37231,423.34166,122.57104,154.75
支付给职工以及为职工支付的现金44,387.6820,078.2182,576.8267,328.4243,065.19
支付的各项税费15,033.907,116.2429,584.5721,974.6414,898.28
支付的其他与经营活动有关的现金32,893.8417,542.3235,141.6240,113.0428,331.76
经营活动现金流出小计196,028.8088,625.14378,726.35295,538.67190,449.97
经营活动产生的现金流量净额4,601.895,708.7212,384.64110.09-4,291.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金776.39----180.130.88
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.0625.21270.4954.3320.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----116.74----
投资活动现金流入小计800.4525.21387.23234.4621.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,686.635,754.1135,891.8418,274.5110,302.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,686.635,754.1135,891.8418,274.5110,302.27
投资活动产生的现金流量净额-10,886.18-5,728.90-35,504.61-18,040.05-10,281.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,193.649,711.1842,217.1530,704.3823,780.50
发行债券收到的现金----55,506.4555,506.45--
收到其他与筹资活动有关的现金1,388.576,208.316,465.952,328.078,441.44
筹资活动现金流入小计83,582.2115,919.49104,189.5588,538.8932,221.94
偿还债务支付的现金70,521.122,662.3660,096.1812,721.154,074.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,857.28683.4715,967.6914,219.4510,734.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,713.7912,228.151,270.168,049.718,928.59
筹资活动现金流出小计93,092.1915,573.9877,334.0434,990.3123,738.25
筹资活动产生的现金流量净额-9,509.98345.5126,855.5253,548.598,483.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响278.9864.172,000.90290.36-281.61
五、现金及现金等价物净增加额-15,515.29389.505,736.4535,908.99-6,370.48
加:期初现金及现金等价物余额35,580.3635,649.0129,843.9129,843.9129,843.91
六、期末现金及现金等价物余额20,065.0636,038.5135,580.3665,752.9023,473.43
附注
净利润4,264.22--13,496.84--10,134.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备234.09--2,454.45--71.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,361.92--9,226.66--3,774.46
无形资产摊销1,474.28--2,405.15--863.05
长期待摊费用摊销221.64--216.90--147.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.10--79.99--21.82
固定资产报废损失----1.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,841.04--8,406.55--4,939.96
投资损失----------
递延所得税资产减少-----4,574.37----
递延所得税负债增加----3,744.16----
存货的减少2,569.62---4,362.76---7,064.57
经营性应收项目的减少-4,701.86---11,511.50---13,361.39
经营性应付项目的增加-8,688.17---7,198.68---3,818.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,601.89--12,384.64---4,291.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,065.06--35,580.36--23,473.43
现金的期初余额35,580.36--29,843.91--29,843.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,515.29--5,736.45---6,370.48
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