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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
德尔股份(300473) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,430.50 | 197,390.77 | 96,379.48 | 354,680.22 | 264,816.87 |
收到的税费返还 | 2,964.05 | 2,820.79 | 675.44 | 3,142.24 | 3,143.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.70 | 953.16 | 534.15 | 2,634.37 | 1,771.51 |
经营活动现金流入小计 | 295,925.25 | 201,164.73 | 97,589.07 | 360,456.83 | 269,732.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,831.04 | 112,272.53 | 53,935.44 | 204,165.77 | 159,297.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,674.19 | 42,530.27 | 19,873.78 | 90,076.15 | 68,802.05 |
支付的各项税费 | 19,753.39 | 12,688.08 | 6,833.01 | 25,573.84 | 21,677.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,237.15 | 21,797.90 | 12,796.42 | 36,706.99 | 31,682.74 |
经营活动现金流出小计 | 286,495.77 | 189,288.78 | 93,438.65 | 356,522.75 | 281,459.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,429.48 | 11,875.95 | 4,150.42 | 3,934.09 | -11,727.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.42 | 28.29 | 21.42 | 160.16 | 282.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21.42 | 28.29 | 21.42 | 160.16 | 282.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,671.24 | 7,476.13 | 2,949.18 | 20,279.75 | 11,990.38 |
投资所支付的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,867.24 | 7,476.13 | 2,949.18 | 20,279.75 | 11,990.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,845.82 | -7,447.84 | -2,927.76 | -20,119.59 | -11,707.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,078.92 | -- | -- | 29,075.06 | 28,922.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,405.72 | 51,563.45 | 12,410.86 | 64,700.69 | 61,447.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,369.47 | 24,453.80 | 17,610.18 | 32,762.21 | 32,860.75 |
筹资活动现金流入小计 | 123,854.11 | 76,017.26 | 30,021.04 | 126,537.96 | 123,230.43 |
偿还债务支付的现金 | 53,109.44 | 38,189.09 | 19,321.95 | 41,721.57 | 39,359.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,701.89 | 4,760.19 | 1,465.16 | 8,190.80 | 7,519.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,872.01 | 37,107.71 | 14,368.18 | 64,803.97 | 62,131.78 |
筹资活动现金流出小计 | 104,683.35 | 80,056.99 | 35,155.29 | 114,716.34 | 109,011.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,170.76 | -4,039.73 | -5,134.26 | 11,821.62 | 14,219.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,802.15 | 1,657.03 | 788.40 | -727.07 | 874.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,556.58 | 2,045.42 | -3,123.20 | -5,090.96 | -8,341.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,713.70 | 12,713.70 | 12,713.70 | 17,804.65 | 17,804.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,270.28 | 14,759.12 | 9,590.50 | 12,713.70 | 9,462.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,061.55 | -- | 2,408.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 418.71 | -- | 968.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,999.24 | -- | 11,677.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,666.12 | -- | 5,602.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 416.98 | -- | 704.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.43 | -- | 197.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.25 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,398.11 | -- | 8,116.72 | -- |
投资损失 | -- | 135.00 | -- | 654.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -501.75 | -- | -1,852.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 307.84 | -- | -398.22 | -- |
存货的减少 | -- | -12,109.89 | -- | -11,437.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,156.40 | -- | -689.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,538.90 | -- | -17,799.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,875.95 | -- | 3,934.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,759.12 | -- | 12,713.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,713.70 | -- | 17,804.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,045.42 | -- | -5,090.96 | -- |
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