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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,654.07 | 144,508.74 | 94,652.17 | 385,931.27 | 296,213.33 |
| 收到的税费返还 | 2,242.95 | 1,751.58 | 1,233.34 | 4,031.98 | 1,614.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,475.09 | 2,059.29 | 215.23 | 3,239.30 | 3,178.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,372.11 | 148,319.61 | 96,100.74 | 393,202.55 | 301,005.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,546.06 | 75,673.69 | 47,009.09 | 207,843.78 | 150,879.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,094.19 | 36,956.77 | 20,674.52 | 95,004.00 | 65,245.26 |
| 支付的各项税费 | 16,790.33 | 9,814.52 | 6,614.47 | 28,576.14 | 21,999.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,993.88 | 21,185.98 | 13,961.43 | 37,872.25 | 49,630.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,424.46 | 143,630.96 | 88,259.52 | 369,296.16 | 287,754.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,947.65 | 4,688.65 | 7,841.22 | 23,906.39 | 13,251.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 776.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,616.94 | 208.15 | 92.79 | 291.42 | 79.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 806.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,616.94 | 5,208.15 | 5,092.79 | 1,098.08 | 856.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,080.39 | 8,282.70 | 4,726.89 | 20,586.08 | 16,775.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 5,000.00 | 8,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,714.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,980.39 | 10,182.70 | 6,626.89 | 31,300.27 | 25,675.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,363.45 | -4,974.55 | -1,534.10 | -30,202.19 | -24,819.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,337.85 | 23,575.66 | 20,105.48 | 24,075.62 | 87,110.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,950.18 | 12,439.60 | 9,002.77 | 69,636.00 | 1,490.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,288.04 | 36,015.26 | 29,108.25 | 93,711.62 | 88,600.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,198.94 | 8,069.32 | 9,633.23 | 8,773.43 | 70,789.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,946.68 | 1,788.15 | 428.13 | 10,387.55 | 9,531.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,964.96 | 19,169.20 | 7,543.53 | 83,581.83 | 13,961.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,110.57 | 29,026.67 | 17,604.89 | 102,742.81 | 94,282.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,822.54 | 6,988.59 | 11,503.36 | -9,031.19 | -5,681.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,654.65 | -2,149.92 | -2,375.40 | 511.88 | 1,008.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,892.98 | 4,552.77 | 15,435.08 | -14,815.10 | -16,241.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,765.26 | 20,765.26 | 20,765.26 | 35,580.36 | 35,580.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,872.27 | 25,318.02 | 36,200.34 | 20,765.26 | 19,338.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,967.64 | -- | 6,102.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -402.62 | -- | 2,966.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,780.87 | -- | 11,111.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,696.03 | -- | 3,494.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 304.55 | -- | 487.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.62 | -- | 71.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,893.97 | -- | 9,955.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 87.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.00 | -- | 1,740.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 615.15 | -- | -1,911.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,580.29 | -- | 3,630.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,178.96 | -- | -11,242.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,022.05 | -- | -4,361.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,773.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,688.65 | -- | 23,906.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 518.01 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,318.02 | -- | 20,765.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,765.26 | -- | 35,580.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,552.77 | -- | -14,815.10 | -- |
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