德尔股份

- 300473

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,816.87173,001.8999,115.18329,995.16224,654.07
收到的税费返还3,143.87786.46404.143,000.712,242.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,771.511,823.24915.572,668.172,475.09
经营活动现金流入小计269,732.25175,611.59100,434.89335,664.03229,372.11
购买商品、接受劳务支付的现金159,297.31103,910.1265,733.72153,178.40107,546.06
支付给职工以及为职工支付的现金68,802.0546,777.0422,600.2984,907.4457,094.19
支付的各项税费21,677.5915,894.009,732.0921,549.6516,790.33
支付的其他与经营活动有关的现金31,682.7418,967.959,700.7644,077.4034,993.88
经营活动现金流出小计281,459.69185,549.11107,766.86303,712.88216,424.46
经营活动产生的现金流量净额-11,727.45-9,937.53-7,331.9731,951.1512,947.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.4012.200.883,938.323,616.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------115.13--
投资活动现金流入小计282.4012.200.889,053.458,616.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,990.386,277.412,276.0014,615.2513,080.39
投资所支付的现金--------1,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,900.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,990.386,277.412,276.0016,515.2514,980.39
投资活动产生的现金流量净额-11,707.98-6,265.21-2,275.12-7,461.80-6,363.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,922.3228,922.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,447.3747,321.5438,499.5949,120.4535,337.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,860.7531,317.5231,681.8915,183.0515,950.18
筹资活动现金流入小计123,230.43107,561.3770,181.4864,303.5051,288.04
偿还债务支付的现金39,359.6732,861.5429,567.1037,560.7215,198.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,519.915,792.521,355.667,462.864,946.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金62,131.7857,768.7931,142.4446,328.2136,964.96
筹资活动现金流出小计109,011.3696,422.8562,065.2091,351.7857,110.57
筹资活动产生的现金流量净额14,219.0811,138.528,116.28-27,048.28-5,822.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响874.40407.31238.01-401.66-2,654.65
五、现金及现金等价物净增加额-8,341.94-4,656.90-1,252.80-2,960.60-1,892.98
加:期初现金及现金等价物余额17,804.6517,804.6517,804.6520,765.2620,765.26
六、期末现金及现金等价物余额9,462.7113,147.7516,551.8617,804.6518,872.27
附注
净利润--4,240.97---41,836.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--255.26--36,717.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,767.68--11,652.30--
无形资产摊销--2,748.43--5,800.43--
长期待摊费用摊销--317.91--651.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.66--519.29--
固定资产报废损失------0.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,243.59--9,286.44--
投资损失----------
递延所得税资产减少---424.59--1,168.54--
递延所得税负债增加---660.28---172.51--
存货的减少---12,354.33---1,988.61--
经营性应收项目的减少---5,631.69---7,883.23--
经营性应付项目的增加---11,369.20--17,931.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------104.17--
经营活动产生现金流量净额---9,937.53--31,951.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,147.75--17,804.65--
现金的期初余额--17,804.65--20,765.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,656.90---2,960.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶