德尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,508.7494,652.17385,931.27296,213.33198,769.12
收到的税费返还1,751.581,233.344,031.981,614.421,002.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,059.29215.233,239.303,178.20858.90
经营活动现金流入小计148,319.6196,100.74393,202.55301,005.95200,630.69
购买商品、接受劳务支付的现金75,673.6947,009.09207,843.78150,879.75103,713.39
支付给职工以及为职工支付的现金36,956.7720,674.5295,004.0065,245.2644,387.68
支付的各项税费9,814.526,614.4728,576.1421,999.2215,033.90
支付的其他与经营活动有关的现金21,185.9813,961.4337,872.2549,630.6332,893.84
经营活动现金流出小计143,630.9688,259.52369,296.16287,754.86196,028.80
经营活动产生的现金流量净额4,688.657,841.2223,906.3913,251.094,601.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00--776.39776.39
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.1592.79291.4279.7424.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----806.66----
投资活动现金流入小计5,208.155,092.791,098.08856.13800.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,282.704,726.8920,586.0816,775.1911,686.63
投资所支付的现金1,900.001,900.005,000.008,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,714.20----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,182.706,626.8931,300.2725,675.1911,686.63
投资活动产生的现金流量净额-4,974.55-1,534.10-30,202.19-24,819.06-10,886.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,575.6620,105.4824,075.6287,110.0382,193.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,439.609,002.7769,636.001,490.321,388.57
筹资活动现金流入小计36,015.2629,108.2593,711.6288,600.3583,582.21
偿还债务支付的现金8,069.329,633.238,773.4370,789.3770,521.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,788.15428.1310,387.559,531.298,857.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,169.207,543.5383,581.8313,961.4613,713.79
筹资活动现金流出小计29,026.6717,604.89102,742.8194,282.1293,092.19
筹资活动产生的现金流量净额6,988.5911,503.36-9,031.19-5,681.78-9,509.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,149.92-2,375.40511.881,008.01278.98
五、现金及现金等价物净增加额4,552.7715,435.08-14,815.10-16,241.74-15,515.29
加:期初现金及现金等价物余额20,765.2620,765.2635,580.3635,580.3635,580.36
六、期末现金及现金等价物余额25,318.0236,200.3420,765.2619,338.6220,065.06
附注
净利润-6,967.64--6,102.27--4,264.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-402.62--2,966.11--234.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,780.87--11,111.67--5,361.92
无形资产摊销2,696.03--3,494.83--1,474.28
长期待摊费用摊销304.55--487.20--221.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.62--71.76--25.10
固定资产报废损失----0.14----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,893.97--9,955.51--3,841.04
投资损失----87.81----
递延所得税资产减少143.00--1,740.84----
递延所得税负债增加615.15---1,911.31----
存货的减少-5,580.29--3,630.52--2,569.62
经营性应收项目的减少2,178.96---11,242.39---4,701.86
经营性应付项目的增加2,022.05---4,361.88---8,688.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,773.32----
经营活动产生现金流量净额4,688.65--23,906.39--4,601.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----518.01----
现金的期末余额25,318.02--20,765.26--20,065.06
现金的期初余额20,765.26--35,580.36--35,580.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,552.77---14,815.10---15,515.29
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