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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,259.68 | 53,276.72 | 34,995.52 | 18,947.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.02 | 485.21 | 392.88 | 273.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,342.70 | 53,768.34 | 35,388.40 | 19,220.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,258.42 | 18,381.63 | 12,564.66 | 5,236.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,006.60 | 6,359.39 | 4,374.10 | 2,312.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,049.18 | 5,223.62 | 3,728.27 | 1,602.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.40 | 3,510.76 | 2,804.12 | 1,381.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,520.60 | 33,475.41 | 23,471.15 | 10,532.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,822.11 | 20,292.93 | 11,917.24 | 8,688.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.75 | 8.75 | 6.75 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336.22 | 286.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344.97 | 294.97 | 6.75 | 1.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,650.25 | 10,183.13 | 8,463.97 | 2,455.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,650.25 | 10,183.13 | 8,463.97 | 2,455.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,305.28 | -9,888.16 | -8,457.22 | -2,454.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.28 | 7.50 | 7.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,116.28 | 10,007.50 | 10,007.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,116.28 | -10,007.50 | -10,007.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.27 | 59.31 | 45.82 | -10.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,559.18 | 456.59 | -6,501.65 | 6,223.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,844.84 | 98,844.84 | 98,844.84 | 99,383.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,285.65 | 99,301.43 | 92,343.19 | 105,606.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,279.32 | -- | 6,420.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -185.68 | -- | -13.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,929.10 | -- | 1,669.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.34 | -- | 313.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.91 | -- | 80.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.92 | -- | -2.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -37.86 | -- | 12.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -546.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,213.86 | -- | -697.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 523.48 | -- | -1,873.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,136.77 | -- | 5,525.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -299.00 | -- | 481.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,822.11 | -- | 11,917.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,285.65 | -- | 92,343.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,844.84 | -- | 98,844.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,559.18 | -- | -6,501.65 | -- | |
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