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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,680.22 | 264,816.87 | 173,001.89 | 99,115.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,142.24 | 3,143.87 | 786.46 | 404.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,634.37 | 1,771.51 | 1,823.24 | 915.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,456.83 | 269,732.25 | 175,611.59 | 100,434.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,165.77 | 159,297.31 | 103,910.12 | 65,733.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,076.15 | 68,802.05 | 46,777.04 | 22,600.29 | |
| 支付的各项税费 | 25,573.84 | 21,677.59 | 15,894.00 | 9,732.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,706.99 | 31,682.74 | 18,967.95 | 9,700.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,522.75 | 281,459.69 | 185,549.11 | 107,766.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,934.09 | -11,727.45 | -9,937.53 | -7,331.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.16 | 282.40 | 12.20 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160.16 | 282.40 | 12.20 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,279.75 | 11,990.38 | 6,277.41 | 2,276.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,279.75 | 11,990.38 | 6,277.41 | 2,276.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,119.59 | -11,707.98 | -6,265.21 | -2,275.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,075.06 | 28,922.32 | 28,922.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,700.69 | 61,447.37 | 47,321.54 | 38,499.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,762.21 | 32,860.75 | 31,317.52 | 31,681.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,537.96 | 123,230.43 | 107,561.37 | 70,181.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,721.57 | 39,359.67 | 32,861.54 | 29,567.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,190.80 | 7,519.91 | 5,792.52 | 1,355.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,803.97 | 62,131.78 | 57,768.79 | 31,142.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,716.34 | 109,011.36 | 96,422.85 | 62,065.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,821.62 | 14,219.08 | 11,138.52 | 8,116.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -727.07 | 874.40 | 407.31 | 238.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,090.96 | -8,341.94 | -4,656.90 | -1,252.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,804.65 | 17,804.65 | 17,804.65 | 17,804.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,713.70 | 9,462.71 | 13,147.75 | 16,551.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,408.07 | -- | 4,240.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 968.37 | -- | 255.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,677.46 | -- | 5,767.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,602.55 | -- | 2,748.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 704.05 | -- | 317.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.34 | -- | 28.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,116.72 | -- | 4,243.59 | -- | |
| 投资损失 | 654.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,852.72 | -- | -424.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -398.22 | -- | -660.28 | -- | |
| 存货的减少 | -11,437.13 | -- | -12,354.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -689.70 | -- | -5,631.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,799.67 | -- | -11,369.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,934.09 | -- | -9,937.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,713.70 | -- | 13,147.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,804.65 | -- | 17,804.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,090.96 | -- | -4,656.90 | -- | |
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