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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,976.68 | 171,941.62 | 90,130.25 | 15,121.42 | |
| 收到的税费返还 | 643.93 | 359.32 | 29.26 | 22.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.43 | 642.28 | 519.10 | 236.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,384.05 | 172,943.23 | 90,678.61 | 15,379.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,437.70 | 90,982.03 | 43,334.66 | 9,998.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,536.81 | 37,451.67 | 19,222.45 | 2,598.33 | |
| 支付的各项税费 | 19,571.02 | 14,346.41 | 7,835.82 | 1,896.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,659.93 | 21,859.49 | 9,442.72 | 1,558.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,205.46 | 164,639.60 | 79,835.65 | 16,051.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,178.59 | 8,303.62 | 10,842.96 | -671.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.63 | 59.10 | 36.36 | 11.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.63 | 89.10 | 66.36 | 41.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,587.50 | 24,092.93 | 11,351.71 | 6,216.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,294.40 | 11,294.40 | 11,294.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -13,941.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 858.14 | 700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,798.48 | 36,087.33 | 22,646.11 | 6,216.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,748.85 | -35,998.23 | -22,579.75 | -6,174.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,290.30 | 111,990.30 | 111,990.30 | 18,290.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,930.96 | 16,517.58 | 12,275.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,083.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,304.68 | 128,507.88 | 124,265.43 | 18,290.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,991.09 | 181,253.73 | 174,582.13 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,563.47 | 10,043.32 | 9,859.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575.21 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,129.78 | 191,597.05 | 184,741.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,825.10 | -63,089.17 | -60,475.72 | 18,290.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.38 | 43.11 | -540.36 | 2.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,441.75 | -90,740.66 | -72,752.87 | 11,447.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,285.65 | 116,036.15 | 116,036.15 | 91,285.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,843.91 | 25,295.49 | 43,283.28 | 102,732.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,357.11 | -- | 6,571.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.86 | -- | 41.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,388.14 | -- | 4,581.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,315.87 | -- | 569.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 451.36 | -- | 1,562.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.96 | -- | 26.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,870.23 | -- | 1,316.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,009.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -271.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,290.99 | -- | -36,561.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,075.43 | -- | -26,205.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,039.33 | -- | 59,819.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.84 | -- | -879.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,178.59 | -- | 10,842.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,843.91 | -- | 43,283.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,285.65 | -- | 116,036.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,441.75 | -- | -72,752.87 | -- | |
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