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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,033.12 | 24,755.65 | 29,157.62 | 40,783.63 | 59,372.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,790.84 | 73,083.22 | 73,036.42 | 77,671.23 | 72,526.59 |
| 应收票据 | 2,312.84 | 3,423.30 | 3,002.24 | 2,012.01 | 2,472.68 |
| 应收账款 | 83,478.00 | 69,659.91 | 70,034.18 | 75,659.22 | 70,053.91 |
| 应收款项融资 | 5,834.28 | 2,993.72 | 7,147.15 | 5,459.20 | 8,965.52 |
| 预付款项 | 3,784.43 | 3,234.17 | 4,180.06 | 6,461.72 | 5,771.21 |
| 其他应收款(合计) | 3,294.62 | 3,474.71 | 1,117.59 | 1,153.04 | 1,655.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,474.71 | -- | 1,153.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,432.64 | 68,203.27 | 73,402.50 | 70,139.21 | 72,977.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 8,001.99 | 8,001.99 | 8,001.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | 143.03 | 295.13 | 355.91 | 655.39 | 709.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,021.81 | 9,885.21 | 10,765.08 | 12,504.70 | 9,998.54 |
| 流动资产合计 | 204,334.77 | 185,925.08 | 207,164.31 | 222,830.10 | 239,979.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,710.77 | 2,774.55 | 2,533.24 | 1,482.26 | 1,631.30 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,306.48 | 1,319.73 | 1,297.61 | 1,331.01 | 1,336.32 |
| 在建工程(合计) | 12,586.48 | 11,182.36 | 12,350.75 | 11,250.26 | 11,154.59 |
| 在建工程 | -- | 11,182.36 | -- | 11,250.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,544.67 | 95,990.20 | 93,430.84 | 93,792.64 | 96,722.11 |
| 固定资产净额 | -- | 95,990.20 | -- | 93,792.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,610.58 | 20,742.16 | 21,812.05 | 22,977.47 | 19,172.61 |
| 无形资产 | 24,122.63 | 23,944.42 | 25,444.75 | 24,488.01 | 25,344.22 |
| 开发支出 | 4,175.66 | 4,061.68 | 4,168.14 | 5,003.80 | 4,298.57 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,284.07 | 6,416.97 | 6,456.29 | 6,609.77 | 6,938.64 |
| 递延所得税资产 | 13,026.54 | 12,698.84 | 11,980.09 | 11,826.13 | 11,725.27 |
| 其他非流动资产 | 4,802.63 | 4,800.67 | 5,345.44 | 5,554.50 | 6,281.41 |
| 非流动资产合计 | 193,170.51 | 183,931.58 | 184,819.20 | 184,315.86 | 184,605.04 |
| 资产总计 | 397,505.28 | 369,856.66 | 391,983.51 | 407,145.96 | 424,584.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,809.95 | 20,295.73 | 23,792.10 | 23,475.73 | 22,941.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 92,593.80 | 88,113.12 | 90,882.48 | 78,736.79 | 84,261.21 |
| 应付票据 | 14,238.09 | 15,390.51 | 18,328.28 | 9,714.71 | 13,180.47 |
| 应付账款 | 78,355.71 | 72,722.62 | 72,554.20 | 69,022.07 | 71,080.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,551.98 | 12,960.30 | 13,397.74 | 14,385.94 | 12,380.19 |
| 应交税费 | 6,821.23 | 6,540.93 | 3,259.67 | 3,754.08 | 3,111.37 |
| 其他应付款(合计) | 17,539.97 | 15,371.18 | 19,895.94 | 17,965.96 | 16,134.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,371.18 | -- | 17,965.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,921.22 | 20,784.29 | 18,997.88 | 48,271.66 | 38,650.55 |
| 其他流动负债 | 118.30 | 50.71 | 8,473.11 | 6,398.82 | 6,428.10 |
| 流动负债合计 | 171,634.88 | 164,901.45 | 180,130.48 | 193,823.90 | 184,949.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,323.04 | 18,964.41 | 21,356.57 | 22,013.05 | 48,954.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24,685.05 | 16,807.84 | 17,854.04 | 18,611.35 | 16,087.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 711.40 | 663.19 | 654.05 | 766.04 | 806.10 |
| 长期应付款(合计) | 3,017.02 | 1,519.00 | 1,900.86 | 2,273.22 | 3,032.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 754.22 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,519.00 | -- | 1,519.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,605.82 | 2,202.07 | 3,190.58 | 2,599.23 | 2,324.34 |
| 递延所得税负债 | 6,365.01 | 6,141.32 | 7,721.47 | 7,614.99 | 7,612.19 |
| 长期递延收益 | 2,833.24 | 2,916.24 | 3,002.16 | 3,126.32 | 3,276.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,540.59 | 49,214.07 | 55,679.72 | 57,004.20 | 82,094.56 |
| 负债合计 | 237,175.47 | 214,115.52 | 235,810.21 | 250,828.10 | 267,043.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,097.31 | 15,097.31 | 15,097.31 | 15,047.37 | 15,045.81 |
| 资本公积 | 211,602.21 | 211,602.04 | 211,606.28 | 206,476.27 | 206,445.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,951.68 | -5,107.86 | -4,113.94 | -2,803.49 | -259.64 |
| 专项储备 | 833.51 | 734.26 | 842.09 | 704.49 | 586.67 |
| 盈余公积 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -74,322.73 | -76,596.55 | -77,424.73 | -78,010.01 | -79,234.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,734.60 | 155,205.18 | 155,482.99 | 155,499.86 | 156,673.92 |
| 少数股东权益 | 595.21 | 535.96 | 690.30 | 818.00 | 866.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,329.82 | 155,741.14 | 156,173.30 | 156,317.86 | 157,540.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,505.28 | 369,856.66 | 391,983.51 | 407,145.96 | 424,584.06 |
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