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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,742.97 | 28,246.05 | 31,263.92 | 32,102.18 | 38,532.42 |
| 交易性金融资产 | 31.29 | 31.29 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 82,324.32 | 82,297.11 | 79,629.37 | 72,172.08 | 63,235.78 |
| 应收票据 | 12,384.90 | 11,996.70 | 16,769.37 | -- | -- |
| 应收账款 | 69,939.41 | 70,300.41 | 62,860.01 | 72,172.08 | 63,235.78 |
| 应收款项融资 | 3,647.21 | 3,153.65 | 1,546.62 | 12,181.51 | 10,237.58 |
| 预付款项 | 3,401.05 | 3,512.25 | 4,263.05 | 4,365.90 | 3,392.99 |
| 其他应收款(合计) | 6,924.04 | 6,558.00 | 5,920.76 | 5,874.15 | 6,335.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 81.34 | 51.31 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,924.04 | -- | 5,920.76 | -- | 6,284.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,247.35 | 80,802.60 | 69,893.02 | 72,364.49 | 74,078.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,796.34 | 6,794.91 | 5,503.06 | 6,091.27 | 5,483.57 |
| 流动资产合计 | 211,114.58 | 211,395.84 | 198,019.81 | 205,151.59 | 201,295.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,734.21 | 4,230.32 | 4,713.26 | 6,530.37 | 4,447.74 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,535.67 | 2,588.79 | 2,607.86 | 2,725.99 | 5,994.75 |
| 在建工程(合计) | 12,412.96 | 12,929.71 | 12,664.46 | 11,422.23 | 11,342.81 |
| 在建工程 | 12,412.96 | -- | 12,664.46 | -- | 11,342.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,160.85 | 96,435.48 | 99,940.53 | 97,693.32 | 99,605.58 |
| 固定资产净额 | 96,160.85 | -- | 99,940.53 | -- | 99,605.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 26,853.82 | 26,127.35 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,995.10 | 34,065.34 | 34,611.48 | 36,930.73 | 36,355.53 |
| 开发支出 | 3,294.71 | 2,635.97 | 3,966.57 | 3,733.93 | 4,261.28 |
| 商誉 | 76,769.84 | 76,935.64 | 80,153.78 | 113,484.95 | 113,015.05 |
| 长期待摊费用 | 6,264.49 | 6,399.63 | 6,642.11 | 6,876.36 | 7,225.57 |
| 递延所得税资产 | 9,370.55 | 8,677.83 | 8,945.96 | 9,652.24 | 9,828.79 |
| 其他非流动资产 | 8,878.78 | 7,375.93 | 8,436.87 | 8,400.31 | 7,510.83 |
| 非流动资产合计 | 279,270.99 | 278,401.99 | 262,682.88 | 297,450.43 | 299,587.94 |
| 资产总计 | 490,385.57 | 489,797.83 | 460,702.69 | 502,602.02 | 500,883.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,424.39 | 38,881.43 | 30,812.94 | 35,249.22 | 26,162.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,284.90 | 77,268.45 | 85,613.94 | 71,536.46 | 61,751.79 |
| 应付票据 | 7,800.00 | 7,800.00 | 15,000.00 | 14,903.65 | 11,960.00 |
| 应付账款 | 66,484.90 | 69,468.45 | 70,613.94 | 56,632.81 | 49,791.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,695.86 | 9,416.26 | 8,273.54 | 9,215.45 | 9,556.03 |
| 应交税费 | 4,381.95 | 4,772.66 | 5,295.22 | 4,285.50 | 3,328.12 |
| 其他应付款(合计) | 14,418.48 | 23,765.75 | 14,665.75 | 16,633.57 | 19,192.83 |
| 应付利息 | 120.14 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 667.18 | 1,366.98 |
| 其他应付款 | 14,298.34 | -- | 14,665.75 | -- | 17,825.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,432.28 | 51,207.88 | 51,992.24 | 52,552.49 | 68,596.40 |
| 其他流动负债 | 116.68 | 70.00 | 38.36 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 174,127.36 | 206,317.71 | 197,366.74 | 190,448.87 | 189,292.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,422.23 | 27,014.80 | 26,080.21 | 38,649.13 | 40,056.99 |
| 应付债券 | 22,997.23 | 22,580.99 | 22,163.73 | 21,517.06 | 21,392.81 |
| 租赁负债 | 21,860.90 | 21,951.07 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,549.11 | 1,585.07 | 1,629.96 | 1,724.55 | 1,652.42 |
| 长期应付款(合计) | 1,669.62 | 2,321.35 | 2,354.02 | 2,859.42 | 3,850.94 |
| 长期应付款 | 150.62 | -- | 835.02 | -- | 1,091.94 |
| 专项应付款 | 1,519.00 | -- | 1,519.00 | -- | 2,759.00 |
| 预计非流动负债 | 2,129.52 | 1,427.40 | 1,317.47 | 2,334.61 | 2,082.10 |
| 递延所得税负债 | 8,468.66 | 8,601.30 | 9,128.94 | 10,246.90 | 9,736.91 |
| 长期递延收益 | 4,200.66 | 4,676.97 | 4,277.73 | 3,904.79 | 3,600.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 92,297.93 | 90,158.95 | 66,952.06 | 81,236.46 | 82,372.17 |
| 负债合计 | 266,425.29 | 296,476.66 | 264,318.81 | 271,685.33 | 271,664.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,491.75 | 11,391.54 | 11,391.51 | 11,391.51 | 11,391.47 |
| 资本公积 | 183,882.74 | 157,053.03 | 157,052.09 | 156,833.04 | 156,831.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,864.72 | -2,974.27 | 2,728.22 | 1,140.59 | 915.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,834.04 | 11,317.67 | 8,821.44 | 45,173.38 | 44,010.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,440.31 | 190,885.74 | 194,091.19 | 228,636.48 | 227,247.54 |
| 少数股东权益 | 2,519.97 | 2,435.43 | 2,292.69 | 2,280.21 | 1,971.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,960.28 | 193,321.17 | 196,383.88 | 230,916.69 | 229,219.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,385.57 | 489,797.83 | 460,702.69 | 502,602.02 | 500,883.78 |
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