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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,066.24 | 57,183.26 | 50,139.15 | 28,624.51 | 16,113.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 49.34 | 39.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,614.98 | 70,478.74 | 81,748.82 | 79,465.01 | 75,169.60 |
| 应收票据 | 5,142.68 | 4,545.37 | 7,206.12 | 9,021.70 | 11,268.09 |
| 应收账款 | 58,472.30 | 65,933.36 | 74,542.70 | 70,443.31 | 63,901.50 |
| 应收款项融资 | 2,232.73 | 1,927.41 | 2,469.44 | 1,258.99 | 1,415.24 |
| 预付款项 | 6,013.40 | 6,442.06 | 6,656.19 | 6,207.40 | 5,517.49 |
| 其他应收款(合计) | 2,597.36 | 2,762.50 | 6,083.83 | 5,269.52 | 3,232.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,762.50 | -- | 5,269.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,377.29 | 77,664.68 | 88,554.32 | 88,434.20 | 89,229.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 119.42 | 119.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,561.73 | 8,281.08 | 7,358.39 | 6,163.27 | 7,772.30 |
| 流动资产合计 | 221,583.16 | 224,859.16 | 243,010.15 | 215,472.25 | 198,489.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,283.91 | 2,372.08 | 2,606.17 | 2,697.45 | 2,954.96 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,303.46 | 4,370.36 | 3,363.60 | 4,437.20 | 4,431.55 |
| 在建工程(合计) | 9,868.94 | 8,750.68 | 10,351.01 | 8,758.20 | 7,499.54 |
| 在建工程 | -- | 8,750.68 | -- | 8,758.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,642.12 | 104,661.64 | 94,417.64 | 93,938.97 | 95,335.64 |
| 固定资产净额 | -- | 104,661.64 | -- | 93,938.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,534.71 | 21,074.29 | 21,095.98 | 22,029.91 | 22,697.77 |
| 无形资产 | 30,196.69 | 30,347.93 | 30,568.03 | 30,845.23 | 31,130.06 |
| 开发支出 | 2,965.65 | 3,094.92 | 3,545.89 | 3,549.91 | 3,574.10 |
| 商誉 | -- | -- | 69,808.20 | 69,999.97 | 70,762.05 |
| 长期待摊费用 | 6,527.15 | 6,796.94 | 6,187.27 | 6,210.81 | 6,284.82 |
| 递延所得税资产 | 11,596.07 | 10,307.11 | 10,986.36 | 10,628.13 | 10,644.06 |
| 其他非流动资产 | 6,773.41 | 6,369.87 | 10,539.42 | 12,800.95 | 11,726.18 |
| 非流动资产合计 | 199,692.12 | 198,145.85 | 263,469.57 | 265,896.73 | 267,040.73 |
| 资产总计 | 421,275.28 | 423,005.01 | 506,479.72 | 481,368.98 | 465,530.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,944.46 | 29,964.77 | 32,143.34 | 38,206.40 | 33,865.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,598.75 | 86,180.95 | 82,948.29 | 85,973.14 | 76,878.67 |
| 应付票据 | 14,868.89 | 17,004.99 | 17,004.99 | 10,701.94 | 2,800.00 |
| 应付账款 | 73,729.87 | 69,175.96 | 65,943.30 | 75,271.19 | 74,078.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,749.36 | 9,662.20 | 7,350.76 | 7,604.57 | 7,188.03 |
| 应交税费 | 2,100.78 | 2,690.27 | 2,676.85 | 2,712.85 | 3,219.02 |
| 其他应付款(合计) | 14,644.59 | 15,666.99 | 12,175.60 | 12,690.05 | 13,409.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 79.96 | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,666.99 | -- | 12,610.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,442.95 | 18,758.42 | 15,021.53 | 15,262.21 | 20,540.66 |
| 其他流动负债 | 102.52 | 60.54 | 145.89 | 68.64 | 114.03 |
| 流动负债合计 | 166,210.00 | 164,361.23 | 154,391.63 | 164,529.65 | 157,549.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,729.47 | 47,674.67 | 55,604.89 | 48,746.52 | 32,616.70 |
| 应付债券 | 25,600.80 | 25,128.50 | 24,645.36 | 24,542.84 | 24,092.22 |
| 租赁负债 | 17,848.92 | 16,014.79 | 16,967.83 | 16,524.26 | 18,392.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,695.27 | 1,730.88 | 1,602.73 | 1,616.73 | 1,604.45 |
| 长期应付款(合计) | 5,241.81 | 6,836.67 | 7,267.82 | 4,110.93 | 6,612.17 |
| 长期应付款 | -- | 5,317.67 | -- | 2,591.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,519.00 | -- | 1,519.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,583.54 | 1,436.57 | 1,512.87 | 1,183.48 | 978.30 |
| 递延所得税负债 | 7,457.26 | 7,449.83 | 7,788.53 | 8,006.29 | 7,656.08 |
| 长期递延收益 | 3,832.87 | 3,521.80 | 3,532.56 | 3,515.60 | 3,612.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 105,989.94 | 109,793.71 | 118,922.59 | 108,246.64 | 95,565.12 |
| 负债合计 | 272,199.95 | 274,154.94 | 273,314.21 | 272,776.29 | 253,114.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,044.80 | 15,044.77 | 15,044.75 | 13,491.95 | 13,491.95 |
| 资本公积 | 206,382.75 | 206,381.70 | 206,379.19 | 183,889.75 | 183,889.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,543.57 | -7,113.14 | -10,692.65 | -12,671.20 | -12,905.50 |
| 专项储备 | 260.75 | 159.48 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -83,553.56 | -81,127.47 | 6,361.76 | 7,677.17 | 11,524.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,686.35 | 147,440.68 | 231,188.49 | 206,483.13 | 210,096.50 |
| 少数股东权益 | 1,388.99 | 1,409.38 | 1,977.02 | 2,109.56 | 2,319.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,075.33 | 148,850.07 | 233,165.50 | 208,592.69 | 212,415.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,275.28 | 423,005.01 | 506,479.72 | 481,368.98 | 465,530.18 |
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