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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,160.65 | 25,399.23 | 43,704.69 | 103,866.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,317.01 | -- | 59,671.14 | -- | |
| 应收票据 | 6,713.03 | 5,806.50 | 7,443.95 | 16,988.42 | |
| 应收账款 | 64,603.98 | 54,549.49 | 52,227.18 | 22,397.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,086.70 | 5,439.81 | 3,765.44 | 3,358.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,674.40 | -- | 3,940.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,674.40 | 3,758.28 | 3,940.59 | 611.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,183.51 | 66,368.84 | 51,341.23 | 19,366.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,314.04 | 1,625.54 | 1,757.77 | 266.09 | |
| 流动资产合计 | 180,736.32 | 162,947.68 | 164,180.85 | 166,854.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,043.12 | 2,016.71 | 2,068.05 | -- | |
| 长期股权投资 | 1,179.33 | 1,294.40 | 1,294.40 | -- | |
| 投资性房地产 | 4,677.27 | 4,726.99 | 4,966.84 | 1,370.33 | |
| 在建工程(合计) | 6,602.23 | -- | 4,273.23 | -- | |
| 在建工程 | 6,602.23 | 7,600.14 | 4,273.23 | 2,851.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,188.05 | -- | 67,532.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 72,188.05 | 70,216.65 | 67,532.91 | 32,028.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,178.22 | 23,056.41 | 23,310.77 | 4,097.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 109,809.34 | 108,147.21 | 108,147.21 | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,709.66 | 2,292.33 | 1,847.63 | 243.58 | |
| 递延所得税资产 | 7,064.79 | 4,969.61 | 5,149.28 | 2,547.63 | |
| 其他非流动资产 | 11,745.18 | 13,401.67 | 8,201.87 | 9,501.74 | |
| 非流动资产合计 | 246,197.18 | 237,722.12 | 226,792.19 | 52,641.14 | |
| 资产总计 | 426,933.50 | 400,669.80 | 390,973.04 | 219,495.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,487.50 | 3,853.87 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,125.92 | -- | 62,823.60 | -- | |
| 应付票据 | 630.00 | 510.00 | 184.55 | 835.19 | |
| 应付账款 | 73,495.92 | 68,918.42 | 62,639.05 | 33,795.04 | |
| 预收款项 | 1,238.24 | 1,286.44 | 1,247.51 | 676.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,303.86 | 6,018.82 | 5,655.85 | 514.05 | |
| 应交税费 | 3,189.68 | 2,449.84 | 2,996.22 | 328.28 | |
| 其他应付款(合计) | 42,422.24 | -- | 44,167.09 | -- | |
| 应付利息 | 4,293.19 | 2,529.52 | 772.70 | -- | |
| 应付股利 | 128.18 | 128.18 | 128.18 | -- | |
| 其他应付款 | 38,000.87 | 36,890.90 | 43,266.20 | 19,357.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,217.41 | 1,221.41 | 1,211.43 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 142,984.84 | 123,807.41 | 118,101.69 | 55,506.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,119.82 | 6,293.16 | 6,449.88 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,579.76 | 2,497.54 | 1,555.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 96,584.32 | -- | 2,899.12 | -- | |
| 长期应付款 | 94,469.10 | 771.17 | 763.90 | -- | |
| 专项应付款 | 2,115.22 | 2,135.22 | 2,135.22 | 2,924.22 | |
| 预计非流动负债 | 3,620.67 | 3,249.83 | 3,025.82 | 3,429.17 | |
| 递延所得税负债 | 6,020.19 | 6,903.71 | 6,466.26 | 69.70 | |
| 长期递延收益 | 1,572.98 | 1,658.31 | 1,590.59 | 1,599.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | 93,700.00 | 93,700.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,497.74 | 117,208.94 | 115,686.67 | 8,022.49 | |
| 负债合计 | 259,482.59 | 241,016.35 | 233,788.36 | 63,529.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,493.00 | 10,493.00 | 10,493.00 | 10,493.00 | |
| 资本公积 | 120,184.71 | 117,894.88 | 117,897.71 | 116,730.67 | |
| 减：库存股 | 18,290.30 | 18,290.30 | 18,290.30 | 18,290.30 | |
| 其他综合收益 | 1,234.15 | -396.80 | -359.28 | -234.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,410.20 | 7,335.11 | 7,335.11 | 7,290.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,766.01 | 40,560.98 | 38,046.23 | 37,918.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,797.77 | 157,596.87 | 155,122.48 | 153,908.44 | |
| 少数股东权益 | 1,653.14 | 2,056.58 | 2,062.21 | 2,057.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,450.92 | 159,653.45 | 157,184.68 | 155,965.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,933.50 | 400,669.80 | 390,973.04 | 219,495.37 | |
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