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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,263.92 | 32,102.18 | 38,532.42 | 44,338.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,629.37 | 72,172.08 | 63,235.78 | 56,645.70 | |
| 应收票据 | 16,769.37 | -- | -- | 20.03 | |
| 应收账款 | 62,860.01 | 72,172.08 | 63,235.78 | 56,625.67 | |
| 应收款项融资 | 1,546.62 | 12,181.51 | 10,237.58 | 10,082.04 | |
| 预付款项 | 4,263.05 | 4,365.90 | 3,392.99 | 3,326.67 | |
| 其他应收款(合计) | 5,920.76 | 5,874.15 | 6,335.35 | 6,310.39 | |
| 应收利息 | -- | 81.34 | 51.31 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,920.76 | -- | 6,284.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,893.02 | 72,364.49 | 74,078.16 | 73,390.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,503.06 | 6,091.27 | 5,483.57 | 5,267.63 | |
| 流动资产合计 | 198,019.81 | 205,151.59 | 201,295.84 | 199,361.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,713.26 | 6,530.37 | 4,447.74 | 6,797.08 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,607.86 | 2,725.99 | 5,994.75 | 6,038.86 | |
| 在建工程(合计) | 12,664.46 | 11,422.23 | 11,342.81 | 11,020.80 | |
| 在建工程 | 12,664.46 | -- | 11,342.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,940.53 | 97,693.32 | 99,605.58 | 100,953.56 | |
| 固定资产净额 | 99,940.53 | -- | 99,605.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,611.48 | 36,930.73 | 36,355.53 | 34,470.15 | |
| 开发支出 | 3,966.57 | 3,733.93 | 4,261.28 | 6,182.63 | |
| 商誉 | 80,153.78 | 113,484.95 | 113,015.05 | 110,854.41 | |
| 长期待摊费用 | 6,642.11 | 6,876.36 | 7,225.57 | 6,980.12 | |
| 递延所得税资产 | 8,945.96 | 9,652.24 | 9,828.79 | 11,237.99 | |
| 其他非流动资产 | 8,436.87 | 8,400.31 | 7,510.83 | 5,733.99 | |
| 非流动资产合计 | 262,682.88 | 297,450.43 | 299,587.94 | 300,269.59 | |
| 资产总计 | 460,702.69 | 502,602.02 | 500,883.78 | 499,631.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,812.94 | 35,249.22 | 26,162.62 | 24,704.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,613.94 | 71,536.46 | 61,751.79 | 62,918.60 | |
| 应付票据 | 15,000.00 | 14,903.65 | 11,960.00 | 12,515.55 | |
| 应付账款 | 70,613.94 | 56,632.81 | 49,791.79 | 50,403.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 652.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,273.54 | 9,215.45 | 9,556.03 | 7,999.73 | |
| 应交税费 | 5,295.22 | 4,285.50 | 3,328.12 | 2,820.97 | |
| 其他应付款(合计) | 14,665.75 | 16,633.57 | 19,192.83 | 16,393.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 33.16 | |
| 应付股利 | -- | 667.18 | 1,366.98 | 286.32 | |
| 其他应付款 | 14,665.75 | -- | 17,825.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,992.24 | 52,552.49 | 68,596.40 | 71,280.34 | |
| 其他流动负债 | 38.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 197,366.74 | 190,448.87 | 189,292.34 | 186,770.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,080.21 | 38,649.13 | 40,056.99 | 36,824.33 | |
| 应付债券 | 22,163.73 | 21,517.06 | 21,392.81 | 21,084.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,629.96 | 1,724.55 | 1,652.42 | 1,782.32 | |
| 长期应付款(合计) | 2,354.02 | 2,859.42 | 3,850.94 | 2,866.22 | |
| 长期应付款 | 835.02 | -- | 1,091.94 | -- | |
| 专项应付款 | 1,519.00 | -- | 2,759.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,317.47 | 2,334.61 | 2,082.10 | 2,176.00 | |
| 递延所得税负债 | 9,128.94 | 10,246.90 | 9,736.91 | 9,585.75 | |
| 长期递延收益 | 4,277.73 | 3,904.79 | 3,600.00 | 3,821.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,952.06 | 81,236.46 | 82,372.17 | 78,140.61 | |
| 负债合计 | 264,318.81 | 271,685.33 | 271,664.51 | 264,910.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,391.51 | 11,391.51 | 11,391.47 | 11,394.96 | |
| 资本公积 | 157,052.09 | 156,833.04 | 156,831.75 | 156,957.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,728.22 | 1,140.59 | 915.76 | -3,368.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,821.44 | 45,173.38 | 44,010.35 | 53,807.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,091.19 | 228,636.48 | 227,247.54 | 232,889.66 | |
| 少数股东权益 | 2,292.69 | 2,280.21 | 1,971.74 | 1,830.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,383.88 | 230,916.69 | 229,219.28 | 234,720.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,702.69 | 502,602.02 | 500,883.78 | 499,631.14 | |
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