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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,274.01 | 66,533.93 | 24,473.43 | 29,006.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,494.08 | 72,692.42 | 75,839.93 | 70,712.08 | |
| 应收票据 | 3,429.31 | 6,380.26 | 4,519.33 | 7,373.77 | |
| 应收账款 | 68,064.76 | 66,312.16 | 71,320.60 | 63,338.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,476.80 | 4,854.93 | 4,123.14 | 6,333.31 | |
| 其他应收款(合计) | 5,772.62 | 3,916.57 | 3,400.49 | 4,514.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,772.62 | 3,916.57 | 3,400.49 | 4,514.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,504.63 | 78,756.44 | 75,257.30 | 81,131.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,064.15 | 5,176.83 | 8,167.06 | 4,542.72 | |
| 流动资产合计 | 194,586.31 | 231,931.11 | 191,261.35 | 196,239.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,960.48 | 1,287.10 | 1,456.97 | 1,249.82 | |
| 长期股权投资 | -- | 1,179.33 | 1,179.33 | 1,179.33 | |
| 投资性房地产 | 4,672.05 | 4,615.02 | 4,423.88 | 4,503.30 | |
| 在建工程(合计) | 10,945.68 | 14,360.02 | 10,606.37 | 7,725.75 | |
| 在建工程 | 10,945.68 | 14,360.02 | 10,606.37 | 7,725.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,175.65 | 83,156.55 | 79,090.70 | 78,793.73 | |
| 固定资产净额 | 92,175.65 | 83,156.55 | 79,090.70 | 78,793.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,919.20 | 26,759.32 | 25,965.93 | 23,381.48 | |
| 开发支出 | 2,794.42 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 113,409.10 | 112,368.87 | 107,960.78 | 109,809.34 | |
| 长期待摊费用 | 5,304.12 | 4,115.15 | 3,818.19 | 3,589.85 | |
| 递延所得税资产 | 11,639.16 | 8,662.00 | 7,327.65 | 7,493.66 | |
| 其他非流动资产 | 3,512.95 | 7,110.27 | 8,210.68 | 8,894.37 | |
| 非流动资产合计 | 277,332.80 | 263,613.63 | 250,040.48 | 246,620.63 | |
| 资产总计 | 471,919.10 | 495,544.74 | 441,301.82 | 442,860.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 13,601.60 | 20,059.38 | 24,067.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,948.58 | 56,870.43 | 72,420.73 | 69,478.67 | |
| 应付票据 | 625.00 | -- | 3,202.03 | 2,541.00 | |
| 应付账款 | 63,323.58 | -- | 69,218.70 | 66,937.67 | |
| 预收款项 | 363.19 | 1,261.38 | 1,922.36 | 991.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,390.77 | 6,690.11 | 7,452.26 | 7,016.87 | |
| 应交税费 | 2,615.19 | 2,105.16 | 3,252.73 | 2,045.36 | |
| 其他应付款(合计) | 38,452.33 | 130,049.99 | 128,557.46 | 42,595.16 | |
| 应付利息 | 2,992.27 | -- | 561.22 | 5,710.71 | |
| 应付股利 | 423.38 | -- | 275.78 | 128.18 | |
| 其他应付款 | 35,036.68 | 130,049.99 | 127,720.46 | 36,756.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,348.75 | 653.01 | 1,163.56 | 999.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,118.81 | 211,231.67 | 234,828.47 | 147,195.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,781.81 | 28,729.81 | 17,583.55 | 12,101.33 | |
| 应付债券 | 43,781.83 | 43,185.44 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,400.10 | 2,446.76 | 2,381.94 | 2,567.89 | |
| 长期应付款(合计) | 2,408.69 | 1,885.22 | 2,639.45 | 97,143.99 | |
| 长期应付款 | 1,413.48 | 1,885.22 | 754.23 | 95,258.77 | |
| 专项应付款 | 995.22 | -- | 1,885.22 | 1,885.22 | |
| 预计非流动负债 | 3,900.47 | 3,736.01 | 3,618.46 | 3,588.54 | |
| 递延所得税负债 | 11,830.06 | 6,496.52 | 5,937.65 | 6,020.19 | |
| 长期递延收益 | 1,869.54 | 1,581.35 | 1,600.59 | 1,619.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,972.50 | 88,061.11 | 33,761.63 | 123,041.77 | |
| 负债合计 | 278,091.31 | 299,292.78 | 268,590.11 | 270,237.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,492.00 | 10,492.00 | 10,492.00 | 10,492.00 | |
| 资本公积 | 123,588.49 | 122,772.34 | 121,909.80 | 120,184.71 | |
| 减：库存股 | 18,253.20 | 18,289.30 | 18,289.30 | 18,289.30 | |
| 其他综合收益 | 6,560.35 | 6,131.85 | -2,216.77 | 1,221.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,333.88 | 8,410.20 | 8,410.20 | 8,410.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,961.27 | 52,349.99 | 50,504.11 | 47,871.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,091.95 | 194,341.95 | 170,810.04 | 169,890.63 | |
| 少数股东权益 | 1,735.84 | 1,910.01 | 1,901.67 | 2,732.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,827.79 | 196,251.95 | 172,711.72 | 172,623.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,919.10 | 495,544.74 | 441,301.82 | 442,860.47 | |
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