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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,324.44 | 21,080.45 | 24,742.97 | 28,246.05 | |
| 交易性金融资产 | 45.09 | 36.98 | 31.29 | 31.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,263.09 | 78,723.63 | 82,324.32 | 82,297.11 | |
| 应收票据 | 9,953.97 | 11,740.28 | 12,384.90 | 11,996.70 | |
| 应收账款 | 66,309.12 | 66,983.35 | 69,939.41 | 70,300.41 | |
| 应收款项融资 | 2,297.60 | 3,598.10 | 3,647.21 | 3,153.65 | |
| 预付款项 | 4,142.23 | 4,229.96 | 3,401.05 | 3,512.25 | |
| 其他应收款(合计) | 4,393.43 | 9,866.87 | 6,924.04 | 6,558.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,393.43 | -- | 6,924.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,472.75 | 87,229.59 | 82,247.35 | 80,802.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,964.97 | 6,550.33 | 7,796.34 | 6,794.91 | |
| 流动资产合计 | 194,903.61 | 211,315.90 | 211,114.58 | 211,395.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,100.89 | 3,520.83 | 3,734.21 | 4,230.32 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,967.65 | 2,511.51 | 2,535.67 | 2,588.79 | |
| 在建工程(合计) | 7,543.16 | 13,277.72 | 12,412.96 | 12,929.71 | |
| 在建工程 | 7,543.16 | -- | 12,412.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,134.24 | 93,820.20 | 96,160.85 | 96,435.48 | |
| 固定资产净额 | 98,134.24 | -- | 96,160.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,025.60 | 23,826.88 | 26,853.82 | 26,127.35 | |
| 无形资产 | 31,674.39 | 31,977.18 | 32,995.10 | 34,065.34 | |
| 开发支出 | 3,627.47 | 3,110.25 | 3,294.71 | 2,635.97 | |
| 商誉 | 72,110.44 | 75,156.78 | 76,769.84 | 76,935.64 | |
| 长期待摊费用 | 6,515.45 | 6,500.59 | 6,264.49 | 6,399.63 | |
| 递延所得税资产 | 10,259.74 | 9,264.94 | 9,370.55 | 8,677.83 | |
| 其他非流动资产 | 11,180.72 | 10,767.28 | 8,878.78 | 7,375.93 | |
| 非流动资产合计 | 271,139.75 | 273,734.16 | 279,270.99 | 278,401.99 | |
| 资产总计 | 466,043.36 | 485,050.06 | 490,385.57 | 489,797.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,073.45 | 41,515.42 | 42,424.39 | 38,881.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,955.73 | 72,504.03 | 74,284.90 | 77,268.45 | |
| 应付票据 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 应付账款 | 66,155.73 | 64,704.03 | 66,484.90 | 69,468.45 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,383.23 | 7,226.39 | 8,695.86 | 9,416.26 | |
| 应交税费 | 3,611.79 | 3,818.74 | 4,381.95 | 4,772.66 | |
| 其他应付款(合计) | 12,265.69 | 14,140.01 | 14,418.48 | 23,765.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | 120.14 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,265.69 | -- | 14,298.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,259.07 | 27,723.26 | 28,432.28 | 51,207.88 | |
| 其他流动负债 | 61.35 | 87.43 | 116.68 | 70.00 | |
| 流动负债合计 | 162,613.55 | 168,680.34 | 174,127.36 | 206,317.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,042.91 | 35,073.13 | 29,422.23 | 27,014.80 | |
| 应付债券 | 23,648.19 | 23,196.81 | 22,997.23 | 22,580.99 | |
| 租赁负债 | 18,058.90 | 19,969.12 | 21,860.90 | 21,951.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,598.08 | 1,645.67 | 1,549.11 | 1,585.07 | |
| 长期应付款(合计) | 1,632.34 | 1,652.54 | 1,669.62 | 2,321.35 | |
| 长期应付款 | 113.34 | -- | 150.62 | -- | |
| 专项应付款 | 1,519.00 | -- | 1,519.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 653.19 | 2,744.74 | 2,129.52 | 1,427.40 | |
| 递延所得税负债 | 7,836.60 | 8,371.98 | 8,468.66 | 8,601.30 | |
| 长期递延收益 | 3,754.31 | 3,930.55 | 4,200.66 | 4,676.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 90,224.51 | 96,584.55 | 92,297.93 | 90,158.95 | |
| 负债合计 | 252,838.06 | 265,264.89 | 266,425.29 | 296,476.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,491.90 | 13,491.75 | 13,491.75 | 11,391.54 | |
| 资本公积 | 183,887.86 | 183,882.95 | 183,882.74 | 157,053.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,792.42 | -5,951.96 | -2,864.72 | -2,974.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | 9,475.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,177.59 | 11,855.47 | 12,834.04 | 11,317.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,860.70 | 217,374.66 | 221,440.31 | 190,885.74 | |
| 少数股东权益 | 2,344.61 | 2,410.51 | 2,519.97 | 2,435.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,205.30 | 219,785.17 | 223,960.28 | 193,321.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,043.36 | 485,050.06 | 490,385.57 | 489,797.83 | |
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