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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,931.27 | 296,213.33 | 198,769.12 | 93,577.37 | |
| 收到的税费返还 | 4,031.98 | 1,614.42 | 1,002.67 | 351.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.30 | 3,178.20 | 858.90 | 404.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,202.55 | 301,005.95 | 200,630.69 | 94,333.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,843.78 | 150,879.75 | 103,713.39 | 43,888.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,004.00 | 65,245.26 | 44,387.68 | 20,078.21 | |
| 支付的各项税费 | 28,576.14 | 21,999.22 | 15,033.90 | 7,116.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,872.25 | 49,630.63 | 32,893.84 | 17,542.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,296.16 | 287,754.86 | 196,028.80 | 88,625.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,906.39 | 13,251.09 | 4,601.89 | 5,708.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 776.39 | 776.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.42 | 79.74 | 24.06 | 25.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 806.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,098.08 | 856.13 | 800.45 | 25.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,586.08 | 16,775.19 | 11,686.63 | 5,754.11 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 8,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,714.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,300.27 | 25,675.19 | 11,686.63 | 5,754.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,202.19 | -24,819.06 | -10,886.18 | -5,728.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,075.62 | 87,110.03 | 82,193.64 | 9,711.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,636.00 | 1,490.32 | 1,388.57 | 6,208.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,711.62 | 88,600.35 | 83,582.21 | 15,919.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,773.43 | 70,789.37 | 70,521.12 | 2,662.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,387.55 | 9,531.29 | 8,857.28 | 683.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,581.83 | 13,961.46 | 13,713.79 | 12,228.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,742.81 | 94,282.12 | 93,092.19 | 15,573.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,031.19 | -5,681.78 | -9,509.98 | 345.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.88 | 1,008.01 | 278.98 | 64.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,815.10 | -16,241.74 | -15,515.29 | 389.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,580.36 | 35,580.36 | 35,580.36 | 35,649.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,765.26 | 19,338.62 | 20,065.06 | 36,038.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,102.27 | -- | 4,264.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,966.11 | -- | 234.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,111.67 | -- | 5,361.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,494.83 | -- | 1,474.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 487.20 | -- | 221.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.76 | -- | 25.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,955.51 | -- | 3,841.04 | -- | |
| 投资损失 | 87.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,740.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,911.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,630.52 | -- | 2,569.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,242.39 | -- | -4,701.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,361.88 | -- | -8,688.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,773.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,906.39 | -- | 4,601.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 518.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,765.26 | -- | 20,065.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,580.36 | -- | 35,580.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,815.10 | -- | -15,515.29 | -- | |
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