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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,010.35 | 291,361.91 | 185,504.31 | 88,316.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,303.75 | 3,962.56 | 611.69 | 611.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.88 | 324.30 | 42.47 | 42.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 391,110.98 | 295,648.76 | 186,158.47 | 88,970.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,423.34 | 166,122.57 | 104,154.75 | 49,285.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,576.82 | 67,328.42 | 43,065.19 | 20,164.34 | |
| 支付的各项税费 | 29,584.57 | 21,974.64 | 14,898.28 | 7,800.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,141.62 | 40,113.04 | 28,331.76 | 9,151.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,726.35 | 295,538.67 | 190,449.97 | 86,401.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,384.64 | 110.09 | -4,291.51 | 2,568.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 180.13 | 0.88 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.49 | 54.33 | 20.33 | 75.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387.23 | 234.46 | 21.21 | 75.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,891.84 | 18,274.51 | 10,302.27 | 16,044.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,891.84 | 18,274.51 | 10,302.27 | 16,044.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,504.61 | -18,040.05 | -10,281.05 | -15,969.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,217.15 | 30,704.38 | 23,780.50 | 15,502.67 | |
| 发行债券收到的现金 | 55,506.45 | 55,506.45 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,465.95 | 2,328.07 | 8,441.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,189.55 | 88,538.89 | 32,221.94 | 15,502.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,096.18 | 12,721.15 | 4,074.79 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,967.69 | 14,219.45 | 10,734.87 | 3,615.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.16 | 8,049.71 | 8,928.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,334.04 | 34,990.31 | 23,738.25 | 3,615.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,855.52 | 53,548.59 | 8,483.69 | 11,886.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,000.90 | 290.36 | -281.61 | -140.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,736.45 | 35,908.99 | -6,370.48 | -1,655.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,843.91 | 29,843.91 | 29,843.91 | 29,661.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,580.36 | 65,752.90 | 23,473.43 | 28,006.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,496.84 | -- | 10,134.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,454.45 | -- | 71.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,226.66 | -- | 3,774.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,405.15 | -- | 863.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.90 | -- | 147.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.99 | -- | 21.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,406.55 | -- | 4,939.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,574.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,744.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,362.76 | -- | -7,064.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,511.50 | -- | -13,361.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,198.68 | -- | -3,818.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,384.64 | -- | -4,291.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,580.36 | -- | 23,473.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,843.91 | -- | 29,843.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,736.45 | -- | -6,370.48 | -- | |
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