- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德尔股份(300473) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,614.40 | 37,767.58 | 25,617.69 | ||
收到的税费返还 | -- | 18.74 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.20 | 443.33 | 219.72 | ||
经营活动现金流入小计 | 50,021.59 | 38,229.65 | 25,837.42 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,186.68 | 13,537.87 | 9,323.20 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,980.06 | 4,813.51 | 3,420.47 | ||
支付的各项税费 | 7,457.47 | 6,477.70 | 4,057.63 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,517.25 | 3,235.41 | 1,085.58 | ||
经营活动现金流出小计 | 36,141.46 | 28,064.48 | 17,886.88 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,880.14 | 10,165.16 | 7,950.54 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 843.86 | 369.90 | 14.98 | ||
投资活动现金流入小计 | 870.66 | 396.70 | 41.78 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,661.16 | 3,343.95 | 2,765.48 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 218.89 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,880.05 | 3,343.95 | 2,765.48 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,009.39 | -2,947.26 | -2,723.70 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 500.00 | 200.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,044.23 | 4,167.55 | 4,131.48 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.64 | 100.00 | 100.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,050.87 | 4,767.55 | 4,431.48 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,935.87 | -3,652.55 | -3,316.48 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.64 | 45.23 | 10.43 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,971.52 | 3,610.59 | 1,920.78 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,103.65 | 28,103.65 | 28,103.65 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,075.17 | 31,714.23 | 30,024.43 | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,469.48 | -- | 8,383.51 | ||
少数股东权益 | -165.17 | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 624.48 | -- | 450.19 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,484.93 | -- | 1,146.24 | ||
无形资产摊销 | 258.79 | -- | 123.42 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.66 | -- | -17.66 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 193.40 | -- | 101.99 | ||
投资损失 | -246.34 | -- | -246.34 | ||
递延所得税资产减少 | -238.20 | -- | -211.93 | ||
递延所得税负债增加 | 181.70 | -- | -7.90 | ||
存货的减少 | -1,530.16 | -- | -1,266.61 | ||
经营性应收项目的减少 | -5,504.29 | -- | -7,264.20 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,107.42 | -- | 5,836.39 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 261.75 | -- | 923.44 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,880.14 | -- | 7,950.54 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 35,075.17 | -- | 30,024.43 | ||
现金的期初余额 | 28,103.65 | -- | 28,103.65 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,971.52 | -- | 1,920.78 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |