德尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,614.4037,767.5825,617.69
收到的税费返还--18.74--
收到的其他与经营活动有关的现金407.20443.33219.72
经营活动现金流入小计50,021.5938,229.6525,837.42
购买商品、接受劳务支付的现金19,186.6813,537.879,323.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,980.064,813.513,420.47
支付的各项税费7,457.476,477.704,057.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,517.253,235.411,085.58
经营活动现金流出小计36,141.4628,064.4817,886.88
经营活动产生的现金流量净额13,880.1410,165.167,950.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.8026.8026.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金843.86369.9014.98
投资活动现金流入小计870.66396.7041.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,661.163,343.952,765.48
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金218.89----
投资活动现金流出小计3,880.053,343.952,765.48
投资活动产生的现金流量净额-3,009.39-2,947.26-2,723.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--1,000.00
取得借款收到的现金3,000.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金115.00115.00115.00
筹资活动现金流入小计4,115.001,115.001,115.00
偿还债务支付的现金3,700.00500.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,044.234,167.554,131.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金306.64100.00100.00
筹资活动现金流出小计8,050.874,767.554,431.48
筹资活动产生的现金流量净额-3,935.87-3,652.55-3,316.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.6445.2310.43
五、现金及现金等价物净增加额6,971.523,610.591,920.78
加:期初现金及现金等价物余额28,103.6528,103.6528,103.65
六、期末现金及现金等价物余额35,075.1731,714.2330,024.43
附注
净利润13,469.48--8,383.51
少数股东权益-165.17----
未确认的投资损失------
资产减值准备624.48--450.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,484.93--1,146.24
无形资产摊销258.79--123.42
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.66---17.66
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用193.40--101.99
投资损失-246.34---246.34
递延所得税资产减少-238.20---211.93
递延所得税负债增加181.70---7.90
存货的减少-1,530.16---1,266.61
经营性应收项目的减少-5,504.29---7,264.20
经营性应付项目的增加4,107.42--5,836.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他261.75--923.44
经营活动产生现金流量净额13,880.14--7,950.54
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额35,075.17--30,024.43
现金的期初余额28,103.65--28,103.65
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额6,971.52--1,920.78
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