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| 德尔股份(300473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,742.61 | 46,353.05 | 28,140.48 | 17,269.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 23.27 | 23.27 | 6.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.36 | 329.81 | 306.37 | 72.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,592.96 | 46,706.13 | 28,470.11 | 17,348.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,853.28 | 13,729.10 | 9,157.28 | 6,631.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,007.26 | 5,391.03 | 3,730.01 | 2,209.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,612.68 | 8,426.98 | 5,060.23 | 1,943.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,028.90 | 3,371.65 | 2,443.27 | 1,009.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,502.12 | 30,918.76 | 20,390.79 | 11,793.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,090.84 | 15,787.37 | 8,079.33 | 5,554.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.30 | 16.30 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 619.00 | 657.98 | 235.00 | 56.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 650.30 | 674.28 | 241.00 | 62.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,049.49 | 3,226.77 | 1,481.28 | 934.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,049.49 | 3,234.83 | 1,481.28 | 934.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,399.19 | -2,560.55 | -1,240.28 | -872.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,285.00 | 67,285.00 | 68,405.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.00 | 1,120.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,430.00 | 68,405.00 | 68,405.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,715.77 | 3,819.07 | 3,819.07 | 3,790.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,601.48 | 366.27 | -- | 143.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,317.25 | 7,185.34 | 6,819.07 | 3,933.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,112.75 | 61,219.66 | 61,585.93 | -3,933.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.73 | -30.72 | -1.16 | 1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,769.66 | 74,415.76 | 68,423.82 | 751.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,075.17 | 35,245.86 | 35,245.86 | 35,075.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,844.84 | 109,661.62 | 103,669.68 | 35,826.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,526.55 | -- | 8,506.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,158.91 | -- | 415.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.17 | -- | 1,253.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.42 | -- | 133.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 147.13 | -- | -8.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.80 | -- | 69.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -539.80 | -- | 69.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 214.07 | -- | -271.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,204.90 | -- | -7,965.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,914.45 | -- | 5,176.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -399.08 | -- | 701.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,090.84 | -- | 8,079.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,844.84 | -- | 103,669.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,075.17 | -- | 35,245.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,769.66 | -- | 68,423.82 | -- | |
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