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| 古鳌科技(300551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,812.05 | 4,630.69 | 5,986.14 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 14,007.39 | -- | 15,806.12 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 14,007.39 | 16,711.18 | 15,806.12 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,291.34 | 1,650.41 | 1,611.46 | ||
| 其他应收款(合计) | 535.62 | -- | 776.90 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 535.62 | 869.57 | 776.90 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,522.69 | 14,771.73 | 13,571.02 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 8,500.00 | 366.32 | 229.36 | ||
| 流动资产合计 | 62,669.09 | 38,999.89 | 37,981.01 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | 3.98 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 4,758.26 | -- | 4,911.14 | ||
| 固定资产净额 | 4,758.26 | 4,841.94 | 4,911.14 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 664.38 | 679.10 | 698.11 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 564.10 | 523.13 | 515.44 | ||
| 其他非流动资产 | 1,742.82 | 14.04 | 53.10 | ||
| 非流动资产合计 | 7,729.56 | 6,062.19 | 6,177.78 | ||
| 资产总计 | 70,398.66 | 45,062.08 | 44,158.79 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 4,050.00 | 3,050.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,695.75 | -- | 7,270.75 | ||
| 应付票据 | 238.50 | 222.00 | 523.60 | ||
| 应付账款 | 6,457.25 | 6,500.52 | 6,747.15 | ||
| 预收款项 | 281.28 | 483.07 | 273.25 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 691.26 | 675.92 | 504.63 | ||
| 应交税费 | 1,398.21 | 477.00 | 503.46 | ||
| 其他应付款(合计) | 947.73 | -- | 509.98 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 947.73 | 507.27 | 509.98 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 22.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 流动负债合计 | 15,536.23 | 13,015.79 | 12,212.06 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 2,121.10 | 2,037.14 | 2,015.41 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,341.94 | 1,197.10 | 1,203.70 | ||
| 其他非流动负债 | 1,341.94 | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,463.04 | 3,234.24 | 3,219.11 | ||
| 负债合计 | 18,999.27 | 16,250.02 | 15,431.17 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,336.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 资本公积 | 22,942.30 | 4,448.42 | 4,448.42 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,975.01 | 1,688.24 | 1,688.24 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 19,147.28 | 17,176.27 | 17,091.84 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,400.59 | 28,812.93 | 28,728.50 | ||
| 少数股东权益 | -1.21 | -0.88 | -0.88 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,399.39 | 28,812.05 | 28,727.62 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,398.66 | 45,062.08 | 44,158.79 | ||
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