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| 古鳌科技(300551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,623.69 | 12,499.98 | 15,617.43 | 18,009.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,980.35 | 18,394.38 | 14,675.75 | 14,583.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | 4.00 | -- | |
| 应收账款 | 16,980.35 | 18,394.38 | 14,671.75 | 14,583.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,696.52 | 1,058.21 | 857.71 | 1,085.85 | |
| 其他应收款(合计) | 856.50 | 963.80 | 545.13 | 940.57 | |
| 应收利息 | 23.42 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 833.08 | 963.80 | 545.13 | 940.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,684.11 | 17,489.60 | 15,471.95 | 13,411.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,537.22 | 6,262.02 | 7,830.23 | 7,383.81 | |
| 流动资产合计 | 63,378.39 | 56,668.00 | 54,998.21 | 55,414.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,623.58 | -- | 28.81 | 28.81 | |
| 在建工程 | 2,623.58 | -- | 28.81 | 28.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,781.50 | 8,194.31 | 8,373.39 | 8,572.61 | |
| 固定资产净额 | 8,781.50 | 8,194.31 | 8,373.39 | 8,572.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,055.86 | 812.29 | 839.82 | 637.23 | |
| 开发支出 | -- | 50.43 | 30.57 | 237.03 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 200.34 | 108.22 | 54.20 | 69.48 | |
| 递延所得税资产 | 903.40 | 658.43 | 661.33 | 751.21 | |
| 其他非流动资产 | 166.52 | 55.95 | 124.82 | 70.81 | |
| 非流动资产合计 | 13,731.21 | 9,879.63 | 10,112.94 | 10,367.19 | |
| 资产总计 | 77,109.60 | 66,547.62 | 65,111.15 | 65,781.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,672.02 | 7,049.59 | 5,665.17 | 5,082.45 | |
| 应付票据 | 2,505.71 | -- | 70.40 | 243.20 | |
| 应付账款 | 11,166.31 | -- | 5,594.77 | 4,839.25 | |
| 预收款项 | 323.12 | 386.45 | 294.40 | 433.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 750.36 | 529.79 | 475.43 | 441.07 | |
| 应交税费 | 1,446.42 | 242.73 | 33.00 | 222.35 | |
| 其他应付款(合计) | 997.91 | 299.84 | 498.53 | 706.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 997.91 | 299.84 | 498.53 | 706.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,189.84 | 11,508.40 | 10,966.53 | 10,885.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,425.08 | 2,651.75 | 2,849.29 | 2,508.91 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,219.27 | 1,206.52 | 1,231.81 | 1,266.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,644.35 | 3,858.27 | 4,081.10 | 3,775.46 | |
| 负债合计 | 23,834.19 | 15,366.66 | 15,047.63 | 14,660.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,004.00 | 11,004.00 | 11,004.00 | 7,336.00 | |
| 资本公积 | 19,274.30 | 19,274.30 | 19,274.30 | 22,942.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,265.88 | 2,099.98 | 2,099.98 | 2,099.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,733.00 | 18,804.04 | 17,686.60 | 18,743.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,277.21 | 51,182.35 | 50,064.91 | 51,121.91 | |
| 少数股东权益 | -1.80 | -1.39 | -1.39 | -1.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,275.41 | 51,180.96 | 50,063.52 | 51,120.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,109.60 | 66,547.62 | 65,111.15 | 65,781.32 | |
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