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| 古鳌科技(300551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,706.09 | 20,338.90 | 9,101.53 | 28,395.14 | |
| 交易性金融资产 | 1,720.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,246.64 | 14,489.00 | 15,188.84 | 13,407.92 | |
| 应收票据 | -- | 0.87 | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,246.64 | 14,488.13 | 15,188.84 | 13,407.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,229.06 | 1,780.19 | 1,317.00 | 1,084.29 | |
| 其他应收款(合计) | 3,583.55 | 1,422.53 | 1,327.53 | 1,342.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,583.55 | -- | 1,327.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,014.36 | 15,198.17 | 15,531.48 | 16,081.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12.99 | 21.35 | 32.10 | 50.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 991.95 | 5,079.95 | 15,723.88 | 136.99 | |
| 流动资产合计 | 61,504.65 | 58,330.10 | 58,222.36 | 60,499.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11.11 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,380.43 | 2,794.32 | 2,835.19 | 2,235.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 252.52 | 502.77 | 450.00 | 580.26 | |
| 在建工程 | 252.52 | -- | 450.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,215.59 | 9,234.64 | 9,461.12 | 9,433.56 | |
| 固定资产净额 | 9,215.59 | -- | 9,461.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,370.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,444.07 | 3,767.51 | 3,929.84 | 4,164.79 | |
| 开发支出 | -- | 263.48 | 154.79 | -- | |
| 商誉 | 19,701.66 | 955.31 | 955.31 | 955.31 | |
| 长期待摊费用 | 198.25 | 189.09 | 244.12 | 288.65 | |
| 递延所得税资产 | 684.40 | 1,126.99 | 1,036.36 | 1,099.86 | |
| 其他非流动资产 | 176.88 | 34.76 | 168.17 | 5.91 | |
| 非流动资产合计 | 43,435.31 | 18,868.88 | 19,234.90 | 18,764.29 | |
| 资产总计 | 104,939.95 | 77,198.97 | 77,457.25 | 79,263.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,180.92 | 4,269.77 | 3,754.74 | 6,516.66 | |
| 应付票据 | 462.95 | 365.97 | 231.55 | 1,394.10 | |
| 应付账款 | 4,717.97 | 3,903.80 | 3,523.19 | 5,122.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,565.22 | 649.31 | 636.07 | 621.20 | |
| 应交税费 | 368.74 | 225.90 | 345.75 | 287.94 | |
| 其他应付款(合计) | 10,879.22 | 1,184.63 | 1,132.24 | 1,742.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | -- | |
| 其他应付款 | 10,871.38 | -- | 1,124.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 938.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 572.71 | 58.87 | 49.78 | 34.16 | |
| 流动负债合计 | 32,154.09 | 11,018.34 | 9,205.70 | 10,617.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,422.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,714.26 | 4,999.35 | 4,984.07 | 4,988.65 | |
| 递延所得税负债 | 1,689.84 | 670.91 | 697.88 | 742.81 | |
| 长期递延收益 | 564.76 | 547.55 | 564.69 | 770.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,391.21 | 6,217.81 | 6,246.63 | 6,502.29 | |
| 负债合计 | 40,545.31 | 17,236.15 | 15,452.34 | 17,119.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,404.70 | 30,404.70 | 30,404.70 | 20,275.20 | |
| 资本公积 | 3,055.48 | 3,561.47 | 3,512.13 | 13,570.47 | |
| 减：库存股 | 513.91 | 513.91 | 513.91 | 1,075.22 | |
| 其他综合收益 | -0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,761.94 | 2,761.94 | 2,761.94 | 2,761.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,957.54 | 22,710.56 | 24,821.64 | 25,617.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,665.68 | 58,924.84 | 60,986.59 | 61,149.57 | |
| 少数股东权益 | 728.97 | 1,037.98 | 1,018.33 | 994.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,394.65 | 59,962.82 | 62,004.92 | 62,143.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,939.95 | 77,198.97 | 77,457.25 | 79,263.42 | |
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