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| 古鳌科技(300551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,495.20 | 19,513.85 | 17,299.85 | 18,080.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,993.05 | 18,802.42 | 19,613.16 | 21,537.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3.00 | |
| 应收账款 | 12,993.05 | 18,802.42 | 19,613.16 | 21,534.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,375.23 | 1,773.43 | 1,675.04 | 2,990.88 | |
| 其他应收款(合计) | 702.96 | 1,186.73 | 1,095.20 | 1,394.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 702.96 | -- | 1,095.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,870.34 | 15,353.08 | 16,468.90 | 16,090.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50.56 | 40.24 | 59.39 | 102.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.86 | 117.89 | 5,604.70 | 5,305.48 | |
| 流动资产合计 | 64,494.20 | 56,787.65 | 61,816.24 | 65,502.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 37.25 | 37.25 | 37.25 | |
| 长期股权投资 | 2,226.61 | 2,116.95 | 1,308.47 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 571.31 | 674.84 | 584.07 | 538.39 | |
| 在建工程 | 571.31 | -- | 584.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,821.00 | 9,903.40 | 10,186.19 | 10,618.23 | |
| 固定资产净额 | 9,821.00 | -- | 10,186.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,254.50 | 4,173.13 | 4,320.53 | 887.97 | |
| 开发支出 | -- | 473.59 | 126.50 | -- | |
| 商誉 | 955.31 | 805.52 | 805.52 | -- | |
| 长期待摊费用 | 355.59 | 457.47 | 481.75 | 521.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,081.27 | 1,132.25 | 1,087.73 | 1,172.93 | |
| 其他非流动资产 | 19.92 | 60.34 | 60.34 | 17.70 | |
| 非流动资产合计 | 19,285.50 | 19,834.73 | 18,998.35 | 13,793.63 | |
| 资产总计 | 83,779.71 | 76,622.38 | 80,814.60 | 79,295.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,597.34 | 4,730.26 | 7,287.69 | 10,412.55 | |
| 应付票据 | 1,404.10 | 356.18 | 579.18 | 923.40 | |
| 应付账款 | 8,193.24 | 4,374.08 | 6,708.51 | 9,489.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 691.62 | 540.87 | 610.88 | 489.30 | |
| 应交税费 | 916.40 | 188.71 | 184.11 | 902.75 | |
| 其他应付款(合计) | 1,856.87 | 2,345.74 | 3,183.46 | 2,541.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 5.08 | |
| 其他应付款 | 1,846.80 | -- | 3,173.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 34.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,126.47 | 11,546.83 | 14,712.18 | 15,724.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,980.87 | 4,544.26 | 4,643.20 | 4,598.52 | |
| 递延所得税负债 | 751.80 | 819.24 | 846.48 | -- | |
| 长期递延收益 | 693.96 | 1,154.34 | 1,146.22 | 623.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,426.62 | 6,517.83 | 6,635.90 | 5,221.98 | |
| 负债合计 | 20,553.09 | 18,064.66 | 21,348.08 | 20,946.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,275.20 | 20,275.20 | 20,275.20 | 11,264.00 | |
| 资本公积 | 13,461.14 | 13,328.87 | 13,202.60 | 22,020.20 | |
| 减：库存股 | 1,075.22 | 1,081.93 | 1,081.93 | 1,814.92 | |
| 其他综合收益 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,761.94 | 2,622.68 | 2,622.68 | 2,622.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,817.91 | 22,296.51 | 23,387.12 | 24,256.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,241.05 | 57,441.36 | 58,405.70 | 58,348.92 | |
| 少数股东权益 | 985.57 | 1,116.36 | 1,060.83 | 0.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,226.61 | 58,557.72 | 59,466.52 | 58,349.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,779.71 | 76,622.38 | 80,814.60 | 79,295.97 | |
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