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| 古鳌科技(300551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,715.40 | 40,554.13 | 62,027.32 | 57,157.08 | |
| 交易性金融资产 | 4,989.78 | 6,721.51 | 6,205.63 | 9,488.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,164.11 | 18,871.50 | 11,780.39 | 12,844.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,164.11 | 18,871.50 | 11,780.39 | 12,844.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,076.85 | 5,877.36 | 2,632.44 | 1,774.19 | |
| 其他应收款(合计) | 8,297.77 | 9,875.34 | 6,098.54 | 4,404.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,297.77 | -- | 6,098.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,565.89 | 16,772.51 | 14,646.20 | 14,655.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45.23 | 67.12 | 66.33 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,750.89 | 4,016.00 | 3,878.86 | 3,819.76 | |
| 流动资产合计 | 82,605.93 | 102,755.47 | 107,335.70 | 104,144.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100.40 | 118.20 | 136.44 | -- | |
| 长期股权投资 | 29,933.53 | 42,132.66 | 2,433.53 | 2,423.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,210.70 | 1,053.65 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,210.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,084.82 | 7,537.11 | 7,799.98 | 8,018.51 | |
| 固定资产净额 | 7,084.82 | -- | 7,799.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,742.78 | 6,843.85 | 7,248.40 | 7,984.51 | |
| 无形资产 | 8,557.05 | 8,306.49 | 8,717.62 | 8,493.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,873.44 | 19,701.66 | 19,701.66 | 19,701.66 | |
| 长期待摊费用 | 2,002.21 | 2,167.83 | 927.07 | 710.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,835.39 | 434.01 | 448.77 | 561.27 | |
| 其他非流动资产 | 0.21 | 546.15 | 303.17 | 2,604.97 | |
| 非流动资产合计 | 70,129.83 | 87,787.96 | 48,927.33 | 51,551.72 | |
| 资产总计 | 152,735.76 | 190,543.43 | 156,263.04 | 155,696.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 2,771.80 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,919.64 | 7,038.88 | 5,631.85 | 4,732.90 | |
| 应付票据 | 1,107.80 | 1,174.40 | 518.80 | 489.00 | |
| 应付账款 | 4,811.84 | 5,864.48 | 5,113.05 | 4,243.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,432.11 | 2,808.09 | 2,776.80 | 2,742.10 | |
| 应交税费 | 306.91 | 512.95 | 377.91 | 73.40 | |
| 其他应付款(合计) | 12,044.14 | 38,149.36 | 9,728.33 | 9,921.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,044.14 | -- | 9,728.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,862.44 | 1,945.37 | 1,863.16 | 2,274.89 | |
| 其他流动负债 | 844.27 | 1,110.50 | 979.78 | 907.79 | |
| 流动负债合计 | 42,309.12 | 68,408.40 | 36,964.99 | 35,586.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,540.01 | 5,579.49 | 6,034.86 | 6,041.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,083.75 | 3,590.06 | 3,850.20 | 3,837.07 | |
| 递延所得税负债 | 3,442.17 | 1,920.16 | 1,972.16 | 2,059.32 | |
| 长期递延收益 | 297.11 | 548.13 | 560.89 | 573.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,363.04 | 11,637.85 | 12,418.11 | 12,511.91 | |
| 负债合计 | 53,672.16 | 80,046.25 | 49,383.10 | 48,098.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,575.29 | 34,575.29 | 34,575.29 | 34,575.29 | |
| 资本公积 | 47,763.73 | 53,865.01 | 53,742.55 | 53,620.08 | |
| 减：库存股 | 5,133.09 | 5,133.09 | 5,133.09 | 5,133.09 | |
| 其他综合收益 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,761.94 | 2,761.94 | 2,761.94 | 2,761.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,922.82 | 16,556.28 | 19,045.99 | 19,918.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,890.67 | 102,625.37 | 104,992.67 | 105,743.01 | |
| 少数股东权益 | 5,172.93 | 7,871.81 | 1,887.27 | 1,854.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,063.60 | 110,497.18 | 106,879.94 | 107,597.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,735.76 | 190,543.43 | 156,263.04 | 155,696.55 | |
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