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古鳌科技(300551) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,727.25 | 71,643.24 | 72,858.37 | 69,167.64 | |
交易性金融资产 | 8,383.01 | 470.00 | 150.00 | 2,285.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,823.79 | 12,597.83 | 14,142.49 | 12,898.71 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,823.79 | 12,597.83 | 14,142.49 | 12,898.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,555.75 | 5,401.75 | 7,751.78 | 10,343.24 | |
其他应收款(合计) | 3,930.65 | 4,817.83 | 5,047.77 | 5,281.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,930.65 | -- | 5,047.77 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,344.13 | 17,244.13 | 14,627.48 | 14,543.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11.11 | 0.57 | 24.10 | 12.99 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,635.11 | 1,321.93 | 1,036.26 | 700.21 | |
流动资产合计 | 107,410.81 | 113,497.29 | 115,638.25 | 115,232.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 11.11 | |
长期股权投资 | 2,650.72 | 1,695.35 | 1,695.36 | 1,740.97 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 737.57 | 240.48 | 252.52 | 276.84 | |
在建工程 | 737.57 | -- | 252.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,205.66 | 8,501.17 | 8,730.26 | 8,983.93 | |
固定资产净额 | 8,205.66 | -- | 8,730.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,078.84 | 9,834.13 | 10,263.64 | 2,734.77 | |
无形资产 | 8,455.17 | 7,742.50 | 7,878.53 | 8,157.72 | |
开发支出 | -- | 224.02 | -- | 61.38 | |
商誉 | 19,701.66 | 19,701.66 | 19,701.66 | 19,701.66 | |
长期待摊费用 | 490.83 | 620.48 | 248.05 | 294.75 | |
递延所得税资产 | 561.27 | 684.40 | 684.40 | 684.40 | |
其他非流动资产 | 2,507.14 | 20.43 | 20.43 | 3.23 | |
非流动资产合计 | 51,388.86 | 49,264.63 | 49,474.85 | 42,650.75 | |
资产总计 | 158,799.67 | 162,761.92 | 165,113.10 | 157,883.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 4,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,636.54 | 4,446.59 | 2,878.08 | 3,454.92 | |
应付票据 | 560.00 | 312.00 | 191.63 | -- | |
应付账款 | 6,076.54 | 4,134.59 | 2,686.45 | 3,454.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,854.26 | 1,799.70 | 1,698.70 | 1,767.72 | |
应交税费 | 420.20 | 620.79 | 356.00 | 512.29 | |
其他应付款(合计) | 9,750.73 | 9,645.32 | 10,174.15 | 10,260.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 10.85 | -- | |
其他应付款 | 9,750.73 | -- | 10,163.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,594.14 | 5,886.40 | 1,372.19 | 743.30 | |
其他流动负债 | 860.93 | 899.19 | 868.94 | 622.50 | |
流动负债合计 | 36,578.85 | 40,939.69 | 34,235.42 | 30,546.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,784.20 | 4,314.83 | 9,124.83 | 2,191.84 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,834.44 | 3,743.22 | 3,724.52 | 3,722.25 | |
递延所得税负债 | 2,112.80 | 1,529.40 | 1,582.88 | 1,635.34 | |
长期递延收益 | 586.56 | 486.62 | 512.66 | 538.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,317.99 | 10,074.07 | 14,944.89 | 8,088.14 | |
负债合计 | 49,896.84 | 51,013.76 | 49,180.31 | 38,634.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,575.29 | 34,575.29 | 34,783.46 | 34,783.46 | |
资本公积 | 53,524.32 | 53,525.35 | 53,533.53 | 53,547.28 | |
减:库存股 | 5,133.09 | 5,133.09 | 1,447.29 | 513.91 | |
其他综合收益 | -0.06 | -0.12 | 0.15 | -0.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,761.94 | 2,761.94 | 2,761.94 | 2,761.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,429.56 | 24,873.64 | 25,445.12 | 27,751.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,157.97 | 110,603.03 | 115,076.92 | 118,329.80 | |
少数股东权益 | 1,744.87 | 1,145.14 | 855.86 | 919.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,902.83 | 111,748.16 | 115,932.78 | 119,249.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,799.67 | 162,761.92 | 165,113.10 | 157,883.51 |
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