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天铁股份(300587) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,580.38 | 6,422.84 | 9,024.99 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 32,114.27 | 29,723.58 | 27,727.85 | ||
应收票据 | 3,842.09 | 3,276.00 | 1,863.95 | ||
应收账款 | 28,272.18 | 26,447.58 | 25,863.90 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 107.63 | 68.09 | 43.47 | ||
其他应收款(合计) | 733.33 | 1,116.30 | 779.60 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 733.33 | 1,116.30 | 779.60 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,104.52 | 4,149.43 | 3,596.08 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | 0.12 | -- | ||
流动资产合计 | 79,640.13 | 41,480.37 | 41,172.00 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 421.86 | 428.17 | 434.49 | ||
在建工程(合计) | 1,360.13 | -- | 436.97 | ||
在建工程 | 1,360.13 | 713.25 | 436.97 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 7,744.43 | -- | 8,167.41 | ||
固定资产净额 | 7,744.43 | 7,935.58 | 8,167.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,855.94 | 3,926.63 | 3,997.33 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 886.28 | 820.00 | 771.17 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 14,648.63 | 14,203.63 | 14,187.37 | ||
资产总计 | 94,288.76 | 55,684.00 | 55,359.36 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 4,097.49 | 3,244.87 | 3,572.39 | ||
应付票据 | 955.80 | 1,200.00 | 960.83 | ||
应付账款 | 3,141.69 | 2,044.87 | 2,611.56 | ||
预收款项 | 34.30 | 7.54 | 38.37 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 628.45 | 465.18 | 365.24 | ||
应交税费 | 2,406.26 | 1,767.43 | 1,914.81 | ||
其他应付款(合计) | 1,480.54 | 518.00 | 687.36 | ||
应付利息 | 9.53 | 8.96 | 8.96 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,471.00 | 509.04 | 678.40 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 15,047.04 | 12,403.01 | 12,978.17 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 690.92 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | 708.69 | 726.46 | ||
非流动负债合计 | 690.92 | 708.69 | 726.46 | ||
负债合计 | 15,737.96 | 13,111.70 | 13,704.63 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,400.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
资本公积 | 47,129.05 | 16,125.48 | 16,125.48 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,636.47 | 2,307.23 | 2,307.23 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 18,385.27 | 16,339.60 | 15,422.03 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 78,550.79 | 42,572.30 | 41,654.73 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,550.79 | 42,572.30 | 41,654.73 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,288.76 | 55,684.00 | 55,359.36 |
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