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天铁股份(300587) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,875.91 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 155,721.21 | ||||
应收票据 | 16,273.53 | ||||
应收账款 | 139,447.68 | ||||
应收款项融资 | 6,823.55 | ||||
预付款项 | 15,983.53 | ||||
其他应收款(合计) | 3,592.49 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 55,174.37 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 699.68 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 14,429.20 | ||||
流动资产合计 | 294,732.31 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | -- | ||||
长期股权投资 | 50,347.77 | ||||
投资性房地产 | 1,179.37 | ||||
在建工程(合计) | 61,647.30 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 68,906.15 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 265.83 | ||||
无形资产 | 24,220.77 | ||||
开发支出 | 0.65 | ||||
商誉 | 16,948.07 | ||||
长期待摊费用 | 330.04 | ||||
递延所得税资产 | 8,690.60 | ||||
其他非流动资产 | 21,226.48 | ||||
非流动资产合计 | 254,523.03 | ||||
资产总计 | 549,255.34 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 61,828.36 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 62,634.72 | ||||
应付票据 | 25,638.93 | ||||
应付账款 | 36,995.79 | ||||
预收款项 | -- | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 1,611.07 | ||||
应交税费 | 3,133.11 | ||||
其他应付款(合计) | 3,009.75 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 37,869.02 | ||||
其他流动负债 | 372.22 | ||||
流动负债合计 | 173,321.52 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 124,937.92 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 104.17 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | -- | ||||
递延所得税负债 | 569.11 | ||||
长期递延收益 | 4,094.69 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 129,705.89 | ||||
负债合计 | 303,027.40 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,141.97 | ||||
资本公积 | 73,345.53 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -- | ||||
专项储备 | 1,411.75 | ||||
盈余公积 | 10,838.49 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 44,656.54 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 239,394.29 | ||||
少数股东权益 | 6,833.65 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 246,227.93 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,255.34 |
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