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天铁股份(300587) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,164.10 | 29,900.40 | 19,234.52 | 16,427.58 | |
交易性金融资产 | 23,000.00 | -- | 4,260.00 | 6,735.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 127,858.72 | 135,298.68 | 118,328.39 | 104,371.82 | |
应收票据 | 11,729.81 | 12,712.30 | 14,067.51 | 8,021.17 | |
应收账款 | 116,128.90 | 122,586.38 | 104,260.88 | 96,350.64 | |
应收款项融资 | 12,066.38 | 8,316.32 | 3,992.72 | 7,028.43 | |
预付款项 | 1,535.17 | 2,099.26 | 2,265.34 | 2,914.77 | |
其他应收款(合计) | 4,180.36 | 5,962.01 | 4,830.29 | 5,434.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,180.36 | -- | 4,830.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,833.56 | 33,316.07 | 38,217.14 | 36,185.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1,965.62 | 1,430.33 | 917.23 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,610.22 | 4,077.59 | 5,875.20 | 3,559.10 | |
流动资产合计 | 278,509.13 | 224,428.95 | 201,498.07 | 189,551.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,692.79 | 4,122.77 | 4,343.10 | 3,897.55 | |
投资性房地产 | 1,495.29 | 1,518.71 | 1,551.29 | 1,583.88 | |
在建工程(合计) | 6,064.23 | 21,523.99 | 22,266.14 | 19,202.72 | |
在建工程 | 6,064.23 | -- | 22,266.14 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,662.79 | 45,311.28 | 42,476.10 | 42,672.16 | |
固定资产净额 | 66,662.79 | -- | 42,476.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 394.73 | 2,077.39 | 2,141.74 | -- | |
无形资产 | 16,806.04 | 15,545.12 | 13,897.95 | 14,031.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 21,448.00 | 22,312.92 | 22,312.92 | 22,312.92 | |
长期待摊费用 | 482.42 | 310.43 | 276.89 | 306.82 | |
递延所得税资产 | 4,706.13 | 4,279.98 | 3,798.23 | 3,489.68 | |
其他非流动资产 | 6,122.94 | 12,619.10 | 13,305.80 | 8,027.15 | |
非流动资产合计 | 129,690.36 | 131,436.70 | 128,185.18 | 116,889.52 | |
资产总计 | 408,199.48 | 355,865.65 | 329,683.26 | 306,441.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,712.60 | 39,289.44 | 31,047.59 | 28,058.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 49,734.28 | 49,545.20 | 49,793.83 | 34,851.53 | |
应付票据 | 17,956.53 | 21,960.07 | 21,715.96 | 13,144.60 | |
应付账款 | 31,777.75 | 27,585.13 | 28,077.87 | 21,706.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,812.22 | 2,829.13 | 2,133.29 | 1,679.02 | |
应交税费 | 11,947.95 | 8,451.37 | 5,022.60 | 10,655.24 | |
其他应付款(合计) | 3,228.51 | 12,172.08 | 6,732.41 | 6,050.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1.67 | 2.10 | 4,450.75 | -- | |
其他应付款 | 3,226.85 | -- | 2,281.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,263.61 | 4,609.46 | 5,553.93 | 7,439.40 | |
其他流动负债 | 215.55 | 190.68 | 293.90 | 201.40 | |
流动负债合计 | 98,657.04 | 118,554.11 | 102,838.29 | 91,150.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,926.12 | 46,311.53 | 27,413.46 | 20,527.65 | |
应付债券 | 5,823.11 | 5,897.25 | 5,812.37 | 8,497.48 | |
租赁负债 | 339.50 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 124.13 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 701.83 | 724.82 | 743.64 | 762.95 | |
长期递延收益 | 3,314.48 | 3,487.83 | 3,389.95 | 3,422.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 48,105.04 | 56,421.43 | 37,359.41 | 33,334.30 | |
负债合计 | 146,762.08 | 174,975.54 | 140,197.70 | 124,484.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,822.14 | 57,916.07 | 34,216.54 | 33,916.65 | |
资本公积 | 101,943.58 | 27,572.37 | 63,049.82 | 60,204.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 1,070.18 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 828.78 | 400.38 | 538.22 | 588.35 | |
盈余公积 | 9,310.35 | 9,164.42 | 7,910.11 | 7,307.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,701.75 | 75,274.84 | 62,414.68 | 60,475.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 252,201.63 | 170,936.72 | 168,738.48 | 162,330.92 | |
少数股东权益 | 9,235.77 | 9,953.39 | 20,747.08 | 19,625.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,437.40 | 180,890.11 | 189,485.56 | 181,956.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,199.48 | 355,865.65 | 329,683.26 | 306,441.43 |
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