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| 天铁股份(300587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,459.55 | 12,305.65 | 19,577.56 | 47,738.60 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 13,015.00 | 17,204.21 | 1,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,207.96 | 103,076.33 | 98,488.70 | 88,250.61 | |
| 应收票据 | 6,544.11 | 4,977.94 | 6,496.22 | 8,522.21 | |
| 应收账款 | 92,663.86 | 98,098.39 | 91,992.48 | 79,728.39 | |
| 应收款项融资 | 9,154.24 | 7,422.71 | 5,032.21 | 2,659.20 | |
| 预付款项 | 1,183.19 | 1,359.46 | 2,015.02 | 2,973.37 | |
| 其他应收款(合计) | 5,715.83 | 6,972.17 | 5,084.28 | 5,315.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,715.83 | -- | 5,084.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,742.26 | 29,661.11 | 27,021.61 | 25,333.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 917.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,196.96 | 1,315.41 | 991.18 | 977.75 | |
| 流动资产合计 | 185,884.97 | 175,127.83 | 175,414.78 | 174,748.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,447.55 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,616.46 | 1,007.31 | 1,030.05 | 1,054.27 | |
| 在建工程(合计) | 16,687.91 | 16,480.43 | 13,597.83 | 8,137.45 | |
| 在建工程 | 16,687.91 | -- | 13,597.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,598.68 | 41,079.52 | 41,352.74 | 41,671.07 | |
| 固定资产净额 | 42,598.68 | -- | 41,352.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,199.12 | 10,433.67 | 10,576.66 | 10,705.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,312.92 | 22,312.92 | 22,312.92 | 22,312.92 | |
| 长期待摊费用 | 324.20 | 333.75 | 353.61 | 373.51 | |
| 递延所得税资产 | 3,634.14 | 3,308.95 | 3,005.95 | 2,626.04 | |
| 其他非流动资产 | 5,475.64 | 4,957.55 | 5,426.73 | 4,957.55 | |
| 非流动资产合计 | 110,661.62 | 101,279.10 | 98,721.50 | 92,633.13 | |
| 资产总计 | 296,546.59 | 276,406.94 | 274,136.28 | 267,381.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,970.32 | 23,105.26 | 38,849.76 | 41,340.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,065.16 | 33,570.05 | 31,259.79 | 25,370.34 | |
| 应付票据 | 10,348.59 | 11,633.10 | 9,853.12 | 6,625.96 | |
| 应付账款 | 28,716.57 | 21,936.95 | 21,406.66 | 18,744.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,502.13 | 1,903.89 | 1,891.06 | 1,156.66 | |
| 应交税费 | 9,077.72 | 5,652.52 | 2,948.01 | 3,125.23 | |
| 其他应付款(合计) | 6,348.78 | 7,566.07 | 10,787.92 | 10,386.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 49.56 | 49.56 | 2,776.52 | -- | |
| 其他应付款 | 6,299.22 | -- | 8,011.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,935.64 | 4,434.82 | 4,436.79 | 3,934.55 | |
| 其他流动负债 | 362.73 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,052.72 | 77,126.03 | 90,560.93 | 85,500.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,029.08 | 22,023.32 | 13,417.75 | 15,924.62 | |
| 应付债券 | 9,071.80 | 19,038.59 | 35,643.66 | 35,129.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 342.73 | 558.81 | 772.39 | 1,009.81 | |
| 长期应付款 | 342.73 | -- | 772.39 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 852.08 | 755.74 | 765.63 | 787.79 | |
| 长期递延收益 | 3,281.96 | 3,344.07 | 3,359.47 | 3,368.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,577.64 | 45,720.52 | 53,958.89 | 56,219.64 | |
| 负债合计 | 123,630.37 | 122,846.55 | 144,519.82 | 141,720.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,855.34 | 32,800.08 | 18,171.30 | 18,171.30 | |
| 资本公积 | 59,644.13 | 48,956.08 | 44,633.51 | 44,600.96 | |
| 减：库存股 | 1,070.18 | 1,070.18 | 1,070.18 | 2,140.37 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 588.35 | 595.80 | 615.57 | 626.71 | |
| 盈余公积 | 6,653.00 | 5,959.17 | 5,375.47 | 4,826.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,519.67 | 46,369.59 | 40,638.26 | 38,563.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,159.69 | 135,625.40 | 112,269.96 | 108,554.69 | |
| 少数股东权益 | 18,756.54 | 17,934.99 | 17,346.50 | 17,106.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,916.23 | 153,560.39 | 129,616.45 | 125,661.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,546.59 | 276,406.94 | 274,136.28 | 267,381.46 | |
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