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| 天铁股份(300587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,783.45 | 32,931.31 | 32,099.16 | 54,654.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | 57,000.00 | 58,000.00 | 34,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,756.55 | 145,456.40 | 134,294.32 | 130,993.68 | |
| 应收票据 | 10,814.76 | 9,653.49 | 10,818.08 | 13,611.00 | |
| 应收账款 | 153,941.78 | 135,802.91 | 123,476.25 | 117,382.69 | |
| 应收款项融资 | 7,469.42 | 14,348.78 | 11,661.84 | 10,203.70 | |
| 预付款项 | 2,602.62 | 3,191.62 | 3,724.51 | 1,622.89 | |
| 其他应收款(合计) | 5,709.62 | 4,134.84 | 3,997.02 | 4,122.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,709.62 | -- | 3,997.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,144.26 | 33,177.02 | 33,836.02 | 33,402.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,493.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,088.73 | 4,387.96 | 487.07 | 2,432.33 | |
| 流动资产合计 | 305,558.84 | 301,261.84 | 285,689.39 | 281,119.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,814.65 | 51,965.34 | 52,082.58 | 3,302.98 | |
| 投资性房地产 | 1,372.81 | 1,403.43 | 1,434.05 | 1,464.67 | |
| 在建工程(合计) | 17,711.12 | 10,133.61 | 9,830.16 | 7,725.76 | |
| 在建工程 | 17,295.17 | -- | 9,830.16 | -- | |
| 工程物资 | 415.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,949.85 | 72,357.47 | 65,256.81 | 66,129.28 | |
| 固定资产净额 | 74,949.85 | -- | 65,256.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 262.02 | 200.32 | 241.55 | 330.21 | |
| 无形资产 | 24,174.08 | 18,211.69 | 16,426.94 | 16,616.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,637.78 | 21,448.00 | 21,448.00 | 21,448.00 | |
| 长期待摊费用 | 488.55 | 471.36 | 419.57 | 461.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,614.51 | 5,880.54 | 5,268.97 | 5,107.05 | |
| 其他非流动资产 | 7,456.80 | 11,264.92 | 9,404.71 | 8,444.66 | |
| 非流动资产合计 | 206,747.16 | 195,601.68 | 183,628.34 | 132,845.71 | |
| 资产总计 | 512,306.01 | 496,863.52 | 469,317.73 | 413,964.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,105.52 | 43,903.20 | 33,996.39 | 24,702.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,582.67 | 47,695.20 | 34,462.40 | 40,480.16 | |
| 应付票据 | 12,418.67 | 12,430.10 | 12,811.96 | 16,038.27 | |
| 应付账款 | 35,164.00 | 35,265.10 | 21,650.44 | 24,441.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,723.91 | 1,933.68 | 1,714.10 | 1,096.67 | |
| 应交税费 | 10,490.57 | 10,906.57 | 6,970.71 | 11,855.23 | |
| 其他应付款(合计) | 2,724.71 | 10,334.50 | 30,942.63 | 3,416.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 69.03 | 69.03 | 5,019.36 | 1.67 | |
| 其他应付款 | 2,655.68 | -- | 25,923.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,172.47 | 21,025.78 | 10,091.67 | 6,974.58 | |
| 其他流动负债 | 246.11 | 218.37 | 211.56 | 113.61 | |
| 流动负债合计 | 138,939.10 | 137,894.63 | 120,134.83 | 89,763.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,772.03 | 57,387.49 | 63,955.51 | 36,920.45 | |
| 应付债券 | 5,852.71 | 5,753.51 | 5,681.74 | 5,611.15 | |
| 租赁负债 | 198.28 | 174.09 | 223.21 | 302.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,733.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 604.31 | 645.11 | 662.96 | 683.29 | |
| 长期递延收益 | 3,295.27 | 3,332.41 | 3,306.06 | 3,340.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,455.95 | 67,292.62 | 73,829.49 | 46,858.46 | |
| 负债合计 | 208,395.04 | 205,187.25 | 193,964.32 | 136,622.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,685.25 | 107,685.20 | 63,709.46 | 63,294.25 | |
| 资本公积 | 67,136.33 | 65,929.90 | 109,056.15 | 105,812.30 | |
| 减：库存股 | -- | 7,068.09 | 7,068.09 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 923.41 | 891.54 | 837.11 | 828.78 | |
| 盈余公积 | 10,838.12 | 10,745.75 | 10,436.61 | 10,205.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,179.70 | 103,925.51 | 88,955.70 | 87,391.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,335.78 | 282,683.58 | 266,500.83 | 268,106.69 | |
| 少数股东权益 | 5,575.18 | 8,992.68 | 8,852.58 | 9,235.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,910.96 | 291,676.27 | 275,353.41 | 277,342.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,306.01 | 496,863.52 | 469,317.73 | 413,964.83 | |
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