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天铁股份(300587) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,638.60 | 8,639.38 | 20,275.07 | 8,040.57 | |
交易性金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,420.12 | 77,615.60 | 74,561.49 | 58,157.43 | |
应收票据 | 8,298.67 | 6,751.97 | 3,761.28 | 4,991.88 | |
应收账款 | 85,121.45 | 70,863.63 | 70,800.21 | 53,165.55 | |
应收款项融资 | 5,196.83 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,097.88 | 2,260.05 | 1,549.39 | 2,554.64 | |
其他应收款(合计) | 4,934.45 | 6,390.55 | 5,213.36 | 3,951.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,934.45 | -- | 5,213.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,773.42 | 23,562.61 | 18,991.43 | 18,915.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,113.34 | 1,172.40 | 1,562.09 | 1,780.75 | |
流动资产合计 | 142,674.64 | 119,640.59 | 122,152.83 | 93,400.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,260.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,075.54 | 342.18 | 354.82 | 361.78 | |
在建工程(合计) | 8,154.80 | 7,182.71 | 5,927.55 | 10,421.24 | |
在建工程 | 8,154.80 | -- | 5,927.55 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 40,787.21 | 41,353.09 | 40,927.57 | 31,049.79 | |
固定资产净额 | 40,787.21 | -- | 40,927.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,863.20 | 11,096.29 | 11,274.27 | 11,478.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,312.92 | 22,576.08 | 22,576.08 | 22,679.72 | |
长期待摊费用 | 425.50 | 365.96 | 140.17 | 158.00 | |
递延所得税资产 | 2,588.13 | 2,196.98 | 1,837.35 | 1,903.99 | |
其他非流动资产 | 4,970.93 | 5,677.85 | 5,511.62 | 4,997.16 | |
非流动资产合计 | 91,943.25 | 92,056.15 | 89,814.43 | 84,309.95 | |
资产总计 | 234,617.88 | 211,696.74 | 211,967.27 | 177,710.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,284.42 | 31,110.00 | 32,400.00 | 22,110.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,962.43 | 26,701.36 | 24,089.81 | 16,625.44 | |
应付票据 | 7,743.04 | 6,387.81 | 3,629.44 | -- | |
应付账款 | 24,219.39 | 20,313.55 | 20,460.37 | -- | |
预收款项 | 138.66 | 1,160.14 | 445.72 | 299.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,154.65 | 1,276.20 | 1,265.64 | 601.41 | |
应交税费 | 5,445.01 | 2,535.18 | 3,337.69 | 3,979.11 | |
其他应付款(合计) | 13,031.17 | 11,376.50 | 15,256.90 | 12,998.20 | |
应付利息 | -- | 69.45 | 93.52 | 52.10 | |
应付股利 | 50.82 | 65.76 | 1,640.70 | 37.35 | |
其他应付款 | 12,980.35 | -- | 13,522.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,934.55 | 3,339.66 | 3,430.20 | 1,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 91,950.90 | 77,499.03 | 80,225.96 | 57,613.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,924.62 | 17,400.00 | 17,400.00 | 10,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,192.19 | 1,489.00 | 1,602.36 | -- | |
长期应付款 | 1,192.19 | -- | 1,602.36 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 804.16 | 823.69 | 843.25 | 803.70 | |
长期递延收益 | 3,250.89 | 2,383.20 | 1,944.57 | 1,779.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,171.86 | 22,095.89 | 21,790.18 | 13,483.06 | |
负债合计 | 113,122.75 | 99,594.93 | 102,016.14 | 71,096.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,171.30 | 18,171.30 | 10,689.00 | 10,689.00 | |
资本公积 | 44,600.96 | 43,970.57 | 51,452.87 | 51,389.09 | |
减:库存股 | 2,140.37 | 2,140.37 | 2,140.37 | 3,324.61 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 626.71 | 630.36 | 633.93 | 652.56 | |
盈余公积 | 4,826.69 | 4,461.99 | 4,360.15 | 4,100.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,461.92 | 31,950.79 | 30,384.67 | 28,968.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 104,547.21 | 97,044.64 | 95,380.26 | 92,475.74 | |
少数股东权益 | 16,947.92 | 15,057.17 | 14,570.87 | 14,138.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,495.13 | 112,101.81 | 109,951.13 | 106,614.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,617.88 | 211,696.74 | 211,967.27 | 177,710.85 |
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