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| 天铁股份(300587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,469.29 | 15,126.15 | 16,887.11 | 21,155.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,812.71 | -- | 36,205.78 | -- | |
| 应收票据 | 3,032.10 | 3,909.63 | 7,095.64 | 4,868.15 | |
| 应收账款 | 36,780.61 | 33,218.16 | 29,110.14 | 24,391.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,440.32 | 3,430.16 | 201.18 | 102.25 | |
| 其他应收款(合计) | 2,513.45 | -- | 1,377.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,513.45 | 1,572.84 | 1,377.26 | 1,433.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,067.14 | 5,830.25 | 5,488.07 | 4,744.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,028.19 | 9,500.00 | 12,001.72 | 12,000.00 | |
| 流动资产合计 | 73,331.10 | 72,587.20 | 72,161.11 | 68,694.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 380.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 396.58 | 402.90 | 409.22 | 415.54 | |
| 在建工程(合计) | 8,668.94 | -- | 4,757.78 | -- | |
| 在建工程 | 8,668.94 | 4,368.59 | 4,757.78 | 2,659.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,426.43 | -- | 7,623.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,426.43 | 7,389.82 | 7,623.82 | 7,843.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,418.45 | 3,480.88 | 3,532.68 | 3,785.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 851.82 | 810.33 | 744.38 | 822.96 | |
| 其他非流动资产 | 3,522.89 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,598.93 | 17,712.52 | 18,327.88 | 15,906.34 | |
| 资产总计 | 98,930.04 | 90,299.72 | 90,488.99 | 84,600.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,270.00 | -- | 4,753.76 | -- | |
| 应付票据 | 2,929.69 | 1,185.20 | 1,284.43 | 510.00 | |
| 应付账款 | 4,340.31 | 3,445.24 | 3,469.33 | 2,499.64 | |
| 预收款项 | 38.97 | 26.04 | 27.24 | 53.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 676.53 | 540.06 | 539.62 | 149.53 | |
| 应交税费 | 2,466.95 | 1,704.31 | 1,850.88 | 1,328.25 | |
| 其他应付款(合计) | 938.10 | -- | 1,100.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 938.10 | 623.56 | 1,100.89 | 1,116.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,390.55 | 7,524.41 | 8,272.38 | 5,656.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 659.45 | 678.26 | 655.39 | 673.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 659.45 | 678.26 | 655.39 | 673.15 | |
| 负债合计 | 12,050.01 | 8,202.66 | 8,927.77 | 6,329.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 47,284.49 | 47,284.49 | 47,284.49 | 47,265.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,350.45 | 2,636.47 | 2,921.97 | 2,636.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,435.04 | 21,776.07 | 20,954.76 | 17,969.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,469.97 | 82,097.03 | 81,561.22 | 78,271.24 | |
| 少数股东权益 | 2,410.06 | 0.03 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,880.03 | 82,097.06 | 81,561.22 | 78,271.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,930.04 | 90,299.72 | 90,488.99 | 84,600.99 | |
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