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诚迈科技(300598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,022.52 | 5,448.27 | 5,980.84 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 16,374.44 | 17,731.92 | 18,138.29 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 16,374.44 | 17,731.92 | 18,138.29 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 145.29 | 366.07 | 208.77 | ||
其他应收款(合计) | 315.31 | 258.13 | 243.50 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 315.31 | 258.13 | 243.50 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 659.44 | 226.64 | 462.12 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 17.98 | -- | 129.37 | ||
流动资产合计 | 28,534.97 | 24,031.03 | 25,162.90 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 3,035.84 | -- | 2,027.73 | ||
在建工程 | 3,035.84 | 2,812.04 | 2,027.73 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 839.49 | -- | 961.86 | ||
固定资产净额 | 839.49 | 912.34 | 961.86 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,023.72 | 1,816.61 | 1,680.33 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 296.29 | 371.39 | 366.26 | ||
递延所得税资产 | 296.40 | 304.16 | 281.45 | ||
其他非流动资产 | 1,122.23 | 1,029.21 | 1,029.21 | ||
非流动资产合计 | 7,613.97 | 7,245.74 | 6,346.85 | ||
资产总计 | 36,148.94 | 31,276.77 | 31,509.75 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 2,837.94 | 2,700.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,855.70 | 1,359.78 | 1,491.16 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,855.70 | 1,359.78 | 1,491.16 | ||
预收款项 | 98.72 | 186.26 | 178.17 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,828.31 | 15.59 | 1,905.81 | ||
应交税费 | 295.00 | 473.51 | 256.53 | ||
其他应付款(合计) | 375.73 | 241.01 | 391.61 | ||
应付利息 | 3.63 | 2.90 | 2.90 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 372.10 | 238.11 | 388.71 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 7,453.45 | 5,114.10 | 6,923.28 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 343.82 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 479.31 | -- | 131.50 | ||
其他非流动负债 | 479.31 | 110.25 | -- | ||
非流动负债合计 | 823.13 | 110.25 | 131.50 | ||
负债合计 | 8,276.58 | 5,224.35 | 7,054.78 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
资本公积 | 5,471.67 | 5,471.67 | 5,471.67 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,602.59 | 1,201.25 | 1,201.25 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 14,660.73 | 13,290.36 | 11,685.85 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 27,734.99 | 25,963.29 | 24,358.77 | ||
少数股东权益 | 137.37 | 89.14 | 96.20 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,872.36 | 26,052.43 | 24,454.97 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,148.94 | 31,276.77 | 31,509.75 |
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