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| 诚迈科技(300598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,737.03 | 85,981.33 | 49,018.54 | 55,846.17 | 58,267.09 |
| 交易性金融资产 | 1,002.02 | 16,021.42 | 6,522.13 | 3,506.08 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,424.61 | 62,720.71 | 66,871.93 | 66,374.56 | 62,501.67 |
| 应收票据 | 202.60 | 80.74 | 52.25 | 676.84 | 36.98 |
| 应收账款 | 58,222.02 | 62,639.97 | 66,819.68 | 65,697.72 | 62,464.69 |
| 应收款项融资 | 1,322.87 | 296.59 | 1,825.11 | 1,122.22 | 1,362.51 |
| 预付款项 | 71.24 | 18.73 | 114.44 | 95.74 | 221.13 |
| 其他应收款(合计) | 2,468.56 | 2,413.71 | 2,504.15 | 2,611.73 | 2,589.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,413.71 | -- | 2,611.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,791.42 | 13,192.18 | 14,587.22 | 12,642.48 | 14,267.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,942.51 | 1,711.66 | 1,937.10 | 1,459.37 | 1,629.73 |
| 流动资产合计 | 156,877.37 | 182,484.18 | 143,559.70 | 143,837.43 | 140,920.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,379.31 | 20,855.12 | 27,474.03 | 30,244.72 | 32,528.18 |
| 投资性房地产 | 1,143.36 | 1,169.69 | 1,159.72 | 949.79 | 692.44 |
| 在建工程(合计) | 145.34 | 5.07 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 5.07 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,761.30 | 11,046.03 | 11,092.40 | 11,537.29 | 12,065.28 |
| 固定资产净额 | -- | 11,046.03 | -- | 11,537.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,367.72 | 1,902.25 | 1,627.06 | 1,617.13 | 2,182.33 |
| 无形资产 | 3,286.60 | 3,430.38 | 4,722.46 | 4,859.11 | 5,018.38 |
| 开发支出 | 10,166.54 | 8,860.59 | 7,305.86 | 5,506.73 | 3,594.82 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 139.22 | 175.57 | 225.65 | 287.11 | 457.59 |
| 递延所得税资产 | 5,597.21 | 4,453.06 | 8,764.32 | 7,853.97 | 7,453.43 |
| 其他非流动资产 | 2,241.99 | 551.95 | 8.91 | 10.11 | 8.91 |
| 非流动资产合计 | 66,497.50 | 57,961.72 | 65,412.98 | 65,681.90 | 66,832.01 |
| 资产总计 | 223,374.87 | 240,445.90 | 208,972.67 | 209,519.33 | 207,752.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,330.09 | 45,874.23 | 44,495.22 | 43,556.11 | 39,394.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,160.12 | 16,689.10 | 22,507.78 | 24,032.19 | 25,088.94 |
| 应付票据 | 6,941.37 | 10,871.61 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,800.00 |
| 应付账款 | 6,218.75 | 5,817.49 | 5,207.78 | 6,732.19 | 7,288.94 |
| 预收款项 | -- | 0.41 | 0.41 | 2.36 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,360.12 | 12,232.92 | 10,359.26 | 10,321.86 | 10,193.56 |
| 应交税费 | 2,498.86 | 3,437.57 | 2,132.66 | 1,883.39 | 1,438.86 |
| 其他应付款(合计) | 1,001.06 | 1,043.04 | 597.88 | 382.20 | 550.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,043.04 | -- | 382.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 724.91 | 1,011.58 | 911.63 | 1,056.74 | 1,058.81 |
| 其他流动负债 | 358.66 | 461.14 | 240.50 | 298.92 | 381.55 |
| 流动负债合计 | 63,787.23 | 83,639.48 | 84,575.53 | 84,698.14 | 81,443.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 510.01 | 795.89 | 587.79 | 428.37 | 829.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 0.09 | 24.00 | 24.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 299.80 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 540.01 | 825.89 | 617.88 | 752.17 | 853.91 |
| 负债合计 | 64,327.23 | 84,465.37 | 85,193.41 | 85,450.31 | 82,297.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,693.21 | 16,693.21 | 16,418.37 | 16,418.37 | 16,418.37 |
| 资本公积 | 96,928.98 | 88,728.11 | 93,610.63 | 89,800.90 | 86,437.67 |
| 减：库存股 | 395.33 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,700.58 | 1,749.11 | -47.91 | -16.57 | -44.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,478.09 | 6,478.09 | 4,659.49 | 4,659.49 | 4,632.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,067.13 | 40,617.24 | 8,330.42 | 12,838.88 | 17,641.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,472.66 | 154,265.76 | 122,971.01 | 123,701.06 | 125,085.98 |
| 少数股东权益 | 1,574.97 | 1,714.78 | 808.25 | 367.95 | 369.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,047.64 | 155,980.53 | 123,779.26 | 124,069.01 | 125,455.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,374.87 | 240,445.90 | 208,972.67 | 209,519.33 | 207,752.69 |
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