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诚迈科技(300598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,115.01 | 17,413.14 | 22,357.39 | 22,529.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,417.59 | -- | 20,704.95 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 47.70 | |
应收账款 | 19,417.59 | 22,610.52 | 20,704.95 | 19,046.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 49.83 | 515.58 | 287.83 | 365.34 | |
其他应收款(合计) | 237.20 | -- | 366.88 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 237.20 | 265.33 | 366.88 | 306.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 328.88 | 99.07 | 205.51 | 521.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 769.74 | 578.42 | 106.77 | 645.60 | |
流动资产合计 | 44,918.25 | 41,482.05 | 44,029.33 | 43,462.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,828.65 | -- | 4,104.17 | -- | |
在建工程 | 4,828.65 | 4,671.82 | 4,104.17 | 3,734.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 626.82 | -- | 751.34 | -- | |
固定资产净额 | 626.82 | 697.03 | 751.34 | 796.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,031.48 | 2,039.50 | 1,980.28 | 2,004.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 290.19 | 374.03 | 380.51 | 259.50 | |
递延所得税资产 | 465.74 | 373.44 | 342.18 | 324.67 | |
其他非流动资产 | 689.75 | 653.55 | 653.55 | 653.55 | |
非流动资产合计 | 8,932.62 | 8,809.37 | 8,212.04 | 7,772.20 | |
资产总计 | 53,850.87 | 50,291.42 | 52,241.38 | 51,234.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,333.27 | -- | 1,298.77 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,333.27 | 1,081.22 | 1,298.77 | 1,580.61 | |
预收款项 | 6.32 | 90.62 | 42.61 | 54.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,972.99 | 1.03 | 2,038.49 | 1,862.98 | |
应交税费 | 596.87 | 544.18 | 453.36 | 405.01 | |
其他应付款(合计) | 283.28 | -- | 509.79 | -- | |
应付利息 | 5.91 | 1.63 | 1.21 | 1.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 277.36 | 526.26 | 508.58 | 476.97 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 68.75 | |
流动负债合计 | 5,892.72 | 3,744.94 | 6,843.02 | 5,950.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 366.03 | 295.41 | 337.00 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 355.83 | |
非流动负债合计 | 2,866.03 | 2,995.41 | 3,037.00 | 3,055.83 | |
负债合计 | 8,758.75 | 6,740.35 | 9,880.02 | 9,006.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 17,531.67 | 17,531.67 | 17,531.67 | 17,614.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,939.19 | 1,602.59 | 1,602.59 | 1,602.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,461.71 | 16,234.67 | 15,060.28 | 14,866.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 44,932.57 | 43,368.93 | 42,194.54 | 42,083.47 | |
少数股东权益 | 159.55 | 182.15 | 166.81 | 144.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,092.12 | 43,551.08 | 42,361.35 | 42,227.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,850.87 | 50,291.42 | 52,241.38 | 51,234.54 |
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